Burberry Aktie 1444962 / GB0031743007
10.42
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-5.99%
20.12.2024
BRX
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Burberry plc Aktie Analysen & Prognosen
Burberry plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.57 GBP | 4.32 | 2.97 | 23.03 | +67.59% | +0.75% | +3.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "859.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.64% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 835.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.32 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BURBERRY GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.97 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 23.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +67.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Burberry plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.57 GBP | 4.32 | 105.00 | 279.00 | 1.95 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.12.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.05% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%. | |
| Beta | 1.95 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Burberry plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BURBERRY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| FAST RETAILING CO. LTD. JP3802300008 |
|
| HERMÈS (HERMES INTERNATIONAL) FR0000052292 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BURBERRY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BURBERRY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| HISCOX PLC BMG4593F1389 |
|
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BURBERRY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BURBERRY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLUMBIA SPORTSWEAR US1985161066 |
|
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| V F US9182041080 |
Schätzungen zu Burberry in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’389.36 | 2’461.01 | 2’604.42 | 2’764.50 | 2’845.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.08 | 0.16 | 0.16 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.86 % | 1.67 % | 1.64 % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.22 | 0.18 | 0.38 | 0.67 | |
| KGV | -44.51 | 53.13 | 25.65 | 14.37 | |
| EBIT in Mio. | -19.89 | 116.62 | 232.27 | 363.00 | 315.00 |
| EBITDA in Mio. | 345.90 | 489.63 | 605.41 | 782.00 | |
| Gewinn in Mio. | -79.64 | 63.93 | 136.71 | 314.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -79.41 | 57.34 | 137.18 | 314.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -71.52 | 76.98 | 188.15 | 419.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -91.84 | 66.57 | 187.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.25 | 0.18 | 0.38 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’505.30 | 1’646.20 | 1’775.50 | 1’929.00 | 1’991.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -148.50 | -161.00 | -163.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 315.65 | 463.58 | 485.79 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -137.00 | -127.50 | -152.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.60 | 1.09 | 1.19 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 129.34 | 228.80 | 278.70 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.60 | ||||
| Buchwert/Aktie | 2.57 | 2.71 | 3.00 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 83.20 | 32.17 | 23.28 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 166.10 | 170.59 | 179.27 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’403.33 | 1’372.33 | 1’306.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 944.23 | 1’018.81 | 1’069.28 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’258.33 | 3’349.83 | 3’540.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.