Buzzi Unicem Aktie 1002678 / IT0001347308
45.58
EUR
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-2.10%
10:02:25
BMN
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Buzzi Unicem S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Buzzi Unicem S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.42 EUR | 9.34 | 0.86 | 8.34 | +5.32% | +1.89% | -8.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "08.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "41.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.52% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 45.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BUZZI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.09 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.09% Aufschlag. | |
| KGV | 8.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Buzzi Unicem S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.42 EUR | 9.34 | 21.00 | 175.00 | 1.41 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Buzzi Unicem S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BUZZI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BUZZI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUZZI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HERA IT0001250932 |
|
| LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
|
| UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO IT0004810054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BUZZI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUZZI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMENTIR HOLDING NL0013995087 |
|
| MASCO US5745991068 |
|
| TAIWAN CEMENT TW0001101004 |
Schätzungen zu Buzzi Unicem in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’576.95 | 4’753.97 | 4’875.05 |
| Dividende | 0.78 | 0.86 | 0.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.71 % | 1.87 % | 2.04 % |
| Gewinn/Aktie | 5.03 | 5.21 | 5.30 |
| KGV | 9.13 | 8.81 | 8.66 |
| EBIT in Mio. | 1’048.11 | 1’089.49 | 1’108.29 |
| EBITDA in Mio. | 1’342.26 | 1’392.35 | 1’417.41 |
| Gewinn in Mio. | 933.60 | 965.65 | 976.74 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 938.17 | 976.12 | 994.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’176.92 | 1’220.46 | 1’233.19 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’168.35 | 1’227.98 | 1’327.64 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.09 | 5.30 | 5.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -400.00 | -400.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’026.77 | 1’115.71 | 1’208.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -21.19 | -31.59 | |
| Cashflow/Aktie | 5.36 | 5.55 | 5.64 |
| Free Cashflow in Mio. | 633.80 | 687.17 | 711.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.45 | 3.54 | 3.70 |
| Buchwert/Aktie | 38.51 | 42.51 | 46.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’157.57 | -1’643.44 | -2’154.43 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 475.31 | 483.47 | 514.45 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 7’163.04 | 7’939.13 | 9’006.97 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’746.45 | 9’245.66 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Buzzi Unicem S.p.A. Aktie Analysen
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