Buzzi Unicem Fundamentalanalyse

Buzzi Unicem Aktie VALOR 1002678 / ISIN IT0001347308

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25.07.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
45.30 EUR	9.97			0.76	9.49	+5.45%	+1.76%		+2.35%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 04.07.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "46.08" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+2.35%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.35.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 18.07.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 47.91.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	9.97	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BUZZI ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.76	18.45 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.45% Aufschlag.
KGV	9.49	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+5.45%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	11	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.76%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.7% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
45.30 EUR	9.97	42.00	198.00	1.49	0.53


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 15.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%.
Beta	1.49	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.53	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BUZZI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

HEIDELBERG MATERIALS
DE0006047004

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BUZZI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUZZI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BANCA MEDIOLANUM IT0004776628
	INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300
	TECHNOGYM IT0005162406

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BUZZI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUZZI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BRICKWORKS AU000000BKW4
	TITAN SA BE0974338700
	VICAT FR0000031775

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	4’520.83	4’679.57	4’861.94
Dividende	0.79	0.85	0.91
Dividendenrendite (in %)	1.73 %	1.87 %	1.99 %
Gewinn/Aktie	4.80	4.96	5.21
KGV	9.51	9.20	8.76
EBIT in Mio.	983.32	1’016.15	1’052.60
EBITDA in Mio.	1’291.76	1’336.25	1’386.73
Gewinn in Mio.	889.47	914.31	958.65
Gewinn (bereinigt) in Mio.	893.53	921.52	971.65
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’129.38	1’164.98	1’217.18
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’118.65	1’166.14	1’235.88
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	4.83	4.99	5.26
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’851.00	2’948.00	3’144.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-524.00	-516.50	-529.00
Cashflow (Operations) in Mio.	956.00	1’043.25	1’128.25
Cashflow (Financing) in Mio.	-15.00	-30.00	-42.00
Cashflow/Aktie	5.57	5.93	6.36
Free Cashflow in Mio.	519.50	595.25	661.25
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	38.38	42.19	46.41
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-1’212.09	-1’701.68	-2’190.57
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	462.20	479.90	481.86
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	7’204.57	7’876.93	8’679.62
Bilanzsumme in Mio.	9’139.50	9’670.00	10’295.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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