CAIXABANK Aktie 3425733 / ES0140609019
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22.59%
08.03.2023
BRX
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CAIXABANK S.A. Aktie Analysen & Prognosen
CAIXABANK S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.02 EUR | 44.88 | 1.57 | 7.58 | +4.61% | +7.26% | +7.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "5.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.92% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CAIXABANK SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.57 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 7.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.26% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CAIXABANK S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.02 EUR | 44.88 | -48.00 | 326.00 | 0.86 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.26%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CAIXABANK S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CAIXABANK SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNA FINANCIAL CORP. (CNAF) US1261171003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAIXABANK SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAIXABANK SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
|
| MAPFRE ES0124244E34 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAIXABANK SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAIXABANK SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCO BPM IT0005218380 |
|
| INTESA SANPAOLO IT0000072618 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Schätzungen zu CAIXABANK in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’632.35 | 16’320.55 | |
| Dividende | 0.45 | 0.47 | |
| Dividendenrendite (in %) | 7.54 % | 7.39 % | 7.87 % |
| Gewinn/Aktie | 0.72 | 0.73 | 0.80 |
| KGV | 8.34 | 8.23 | 7.56 |
| EBIT in Mio. | 8’908.13 | 8’933.52 | 9’315.23 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 5’146.69 | 5’167.50 | 5’462.42 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’053.88 | 5’059.51 | 5’317.24 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’454.05 | 7’464.50 | 7’987.49 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’526.28 | 7’578.35 | 8’133.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.73 | 0.74 | 0.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 5.31 | 5.58 | 5.89 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 38’072.36 | 39’408.77 | 39’859.57 |
| Bilanzsumme in Mio. | 643’119.77 | 677’838.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CAIXABANK S.A. Aktie Analysen
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