Cameco Aktie 680579 / CA13321L1085
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03.04.2025
BTT
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Cameco Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Cameco Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.05 EUR | 17.91 | 1.72 | 22.81 | +38.84% | +0.35% | +0.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "61.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.17% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 0.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 65.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CAMECO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.72 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 22.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +38.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cameco Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.05 EUR | 17.91 | 183.00 | 246.00 | 2.40 | 0.62 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.83% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 2.40 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem TSX Composite | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cameco Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CAMECO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| URANIUM ENERGY CORP. US9168961038 |
|
| DENISON MINES CORPSHS CA2483561072 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAMECO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAMECO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
|
| POWER CORP OF CANADA CA7392391016 |
|
| ROGERS COMMUNICATION CA7751092007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAMECO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAMECO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOWA HOLDINGS CO JP3638600001 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Cameco in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’410.12 | 3’790.11 | 3’954.31 | 4’017.31 | 4’319.92 |
| Dividende | 0.35 | 0.44 | 0.94 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.38 % | 0.52 % | 0.61 % | 0.77 % | 1.64 % |
| Gewinn/Aktie | 1.27 | 2.26 | 2.61 | 2.98 | 3.17 |
| KGV | 45.24 | 25.53 | 22.06 | 19.35 | 18.21 |
| EBIT in Mio. | 691.74 | 1’119.60 | 1’362.49 | 1’425.10 | 1’476.92 |
| EBITDA in Mio. | 1’557.36 | 2’088.07 | 2’260.77 | 2’337.19 | 2’299.33 |
| Gewinn in Mio. | 576.57 | 973.38 | 1’150.67 | 1’297.86 | 1’379.09 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 610.60 | 1’010.37 | 1’148.92 | 1’286.33 | 1’396.11 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 712.08 | 1’241.13 | 1’549.20 | 1’728.73 | 1’829.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’448.30 | 1’834.20 | 1’858.10 | 2’262.30 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.27 | 2.26 | 2.61 | 2.98 | 3.17 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.24 | 2.23 | 2.73 | 3.01 | 3.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’012.10 | 1’397.90 | 1’661.98 | 1’647.47 | 1’807.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -262.78 | -276.47 | -217.80 | -318.00 | -336.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 880.83 | 1’301.74 | 1’466.78 | 1’596.54 | 1’682.01 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -241.83 | -203.89 | -234.54 | -157.00 | -52.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.95 | 3.37 | 3.49 | 3.84 | 3.66 |
| Free Cashflow in Mio. | 474.90 | 969.24 | 1’139.90 | 1’307.36 | 1’395.69 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.08 | 2.45 | 2.98 | 3.31 | 3.76 |
| Buchwert/Aktie | 15.87 | 17.72 | 20.24 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 354.00 | -516.70 | -1’663.38 | -3’196.74 | -3’176.02 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12.00 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 344.48 | 395.59 | 312.71 | 255.16 | 317.42 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 216.10 | 237.90 | 253.10 | 252.45 | 231.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’829.97 | 8’584.09 | 9’717.40 | 10’887.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’221.33 | 10’961.37 | 11’713.80 | 12’085.00 | 12’839.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cameco Corp. Aktie Analysen
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