Cameco Aktie 680579 / CA13321L1085
44.04
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1.24%
28.02.2025
BTT
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Cameco Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Cameco Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.91 EUR | 18.85 | 1.44 | 28.48 | +40.76% | +0.33% | -8.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "61.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.31% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -8.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 73.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CAMECO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.64% | |
| KGV | 28.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +40.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cameco Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.91 EUR | 18.85 | 162.00 | 259.00 | 2.67 | 0.61 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.62% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 2.67 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem TSX Composite | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cameco Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CAMECO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DENISON MINES CORPSHS CA2483561072 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| URANIUM ENERGY CORP. US9168961038 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAMECO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAMECO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORTIS CA3495531079 |
|
| HYDRO ONE CA4488112083 |
|
| POWER CORP OF CANADA CA7392391016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAMECO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAMECO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOLIDEN AB SE0020050417 |
|
| DOWA HOLDINGS CO JP3638600001 |
|
| NIPPON STEEL JP3381000003 |
Schätzungen zu Cameco in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’668.06 | 3’814.38 | 3’905.71 | 3’548.73 | 3’532.00 |
| Dividende | 0.20 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.31 % | 0.38 % | 0.39 % | 0.38 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.77 | 2.14 | 2.47 | 2.74 | 2.59 |
| KGV | 35.96 | 29.82 | 25.81 | 23.25 | 24.59 |
| EBIT in Mio. | 852.27 | 1’073.73 | 1’386.42 | 1’364.13 | 1’410.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’736.14 | 2’210.89 | 2’265.89 | 2’505.33 | 2’429.00 |
| Gewinn in Mio. | 705.67 | 893.53 | 1’093.78 | 1’190.93 | 1’128.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 727.93 | 879.97 | 1’076.69 | 1’190.93 | 1’128.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 879.67 | 1’157.60 | 1’489.54 | 1’611.75 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’448.30 | 1’834.20 | 1’858.10 | 2’262.30 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.48 | 2.19 | 2.47 | 2.74 | 2.59 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.53 | 1.92 | 2.48 | 2.55 | 2.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’023.21 | 1’340.38 | 1’558.63 | 1’557.70 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -189.57 | -148.93 | -50.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 984.91 | 1’402.27 | 1’596.04 | 1’852.35 | 1’986.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -225.66 | -138.77 | -168.86 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.78 | 3.66 | 3.72 | 4.15 | 4.57 |
| Free Cashflow in Mio. | 614.86 | 1’173.55 | 1’357.72 | 1’606.45 | 1’792.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.32 | 2.70 | 3.69 | 3.69 | 4.12 |
| Buchwert/Aktie | 15.87 | 17.72 | 20.24 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 345.21 | -692.05 | -1’876.84 | -4’251.10 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12.85 | 15.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 313.56 | 339.28 | 266.50 | 160.90 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 236.30 | 248.27 | 240.00 | 240.00 | 200.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’860.77 | 7’720.00 | 8’718.00 | 9’909.50 | 10’400.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’438.00 | 11’442.00 | 12’343.67 | 12’332.00 | 13’371.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cameco Corp. Aktie Analysen
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