Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
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4.10%
07.02.2025
BRX
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Rio Tinto plc Aktie Analysen & Prognosen
Rio Tinto plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.23 EUR | 105.6 | 1.11 | 9.36 | +4.27% | +6.08% | -6.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "4891" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.16% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4824.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 105.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RIO TINTO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.64% | |
| KGV | 9.36 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +4.27% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.08% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rio Tinto plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.23 EUR | 105.60 | -10.00 | 218.00 | 0.65 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rio Tinto plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00B1XZS820 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
| CRH (LON) IE0001827041 |
|
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC GB00B63H8491 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO EAGLE MINES CA0084741085 |
|
| BOLIDEN AB SE0020050417 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Schätzungen zu Rio Tinto in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 52’453.82 | 53’296.30 | 57’541.26 | 61’818.76 |
| Dividende | 3.82 | 3.82 | 4.62 | 6.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.28 % | 6.27 % | 7.60 % | 10.34 % |
| Gewinn/Aktie | 6.69 | 6.55 | 7.07 | 7.57 |
| KGV | 9.10 | 9.29 | 8.61 | 8.04 |
| EBIT in Mio. | 16’738.42 | 16’768.12 | 18’239.41 | 19’800.43 |
| EBITDA in Mio. | 22’899.68 | 23’328.90 | 25’758.46 | 27’356.85 |
| Gewinn in Mio. | 10’849.71 | 10’788.71 | 11’473.03 | 13’131.12 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’849.71 | 10’788.71 | 11’473.03 | 13’131.12 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’883.65 | 15’925.41 | 17’896.32 | 20’482.11 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’024.44 | 16’478.34 | 19’072.58 | 21’863.21 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.36 | 6.44 | 7.78 | 8.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 29’139.00 | 29’972.00 | 31’940.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’354.00 | -10’112.80 | -8’183.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’919.60 | 18’177.54 | 20’035.33 | 25’328.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’006.20 | -6’405.20 | -6’523.50 | |
| Cashflow/Aktie | 10.01 | 10.21 | 11.35 | 13.26 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’787.32 | 6’297.74 | 10’021.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.33 | 3.94 | 5.57 | |
| Buchwert/Aktie | 38.72 | 41.24 | 47.15 | 51.07 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’022.42 | 8’348.69 | 2’301.79 | -3’120.46 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’843.13 | 10’383.75 | 8’696.27 | 8’670.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’789.00 | 3’589.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 63’689.86 | 68’506.59 | 74’024.64 | 79’545.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 111’939.67 | 116’680.00 | 121’512.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rio Tinto plc Aktie Analysen
| 08:59 | Rio Tinto Neutral | UBS AG | |
| 10.02.25 | Rio Tinto Neutral | UBS AG | |
| 06.02.25 | Rio Tinto Neutral | UBS AG | |
| 24.01.25 | Rio Tinto Neutral | UBS AG | |
| 17.01.25 | Rio Tinto Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.01.25 | Rio Tinto Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.01.25 | Rio Tinto Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.01.25 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.01.25 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.01.25 | Rio Tinto Neutral | UBS AG |