Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
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2.25%
11.04.2025
BMN
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Rio Tinto plc Aktie Analysen & Prognosen
Rio Tinto plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.04 GBP | 92.06 | 1.59 | 7.51 | +5.32% | +6.65% | -1.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "4818" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.84% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4855.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 92.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RIO TINTO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.59 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 7.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.65% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rio Tinto plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.04 GBP | 92.06 | -7.00 | 202.00 | 0.81 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rio Tinto plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00B1XZS820 |
|
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
|
| AURUBIS DE0006766504 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| HSBC HOLDINGS GB0005405286 |
|
| NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| LUNDIN GOLD CA5503711080 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Rio Tinto in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 52’998.14 | 54’091.34 | 56’531.82 | 61’278.14 | 63’921.65 |
| Dividende | 3.74 | 3.71 | 4.25 | 5.22 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.89 % | 6.84 % | 7.84 % | 9.62 % | 12.34 % |
| Gewinn/Aktie | 6.45 | 6.36 | 6.95 | 7.24 | 7.38 |
| KGV | 8.41 | 8.53 | 7.81 | 7.50 | 7.35 |
| EBIT in Mio. | 16’170.99 | 16’329.00 | 17’700.51 | 19’204.56 | 19’480.63 |
| EBITDA in Mio. | 22’616.23 | 23’186.31 | 24’920.69 | 27’291.50 | 26’558.54 |
| Gewinn in Mio. | 10’371.77 | 10’442.70 | 10’948.25 | 11’772.68 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’371.77 | 10’442.70 | 10’948.25 | 11’772.68 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’263.21 | 15’146.87 | 16’636.10 | 18’704.40 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’340.26 | 16’269.28 | 17’700.63 | 19’488.21 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.99 | 6.05 | 6.36 | 7.97 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 29’139.00 | 29’972.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’465.97 | -10’662.39 | -9’699.25 | -5’513.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’427.49 | 17’897.73 | 19’113.67 | 22’705.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’484.23 | -6’453.55 | -6’895.25 | -7’369.00 | |
| Cashflow/Aktie | 9.92 | 10.05 | 10.30 | 13.03 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’812.90 | 5’876.53 | 8’515.00 | 15’657.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.91 | 3.48 | 5.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 36.47 | 38.91 | 41.40 | 45.83 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’586.21 | 12’397.52 | 10’982.13 | 4’514.49 | -14’140.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’254.92 | 10’896.64 | 9’758.71 | 9’110.02 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’788.87 | 3’589.05 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 59’948.59 | 63’726.68 | 69’012.01 | 75’376.40 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 111’267.67 | 116’421.00 | 123’353.50 | 127’780.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rio Tinto plc Aktie Analysen
| 11.04.25 | Rio Tinto Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.04.25 | Rio Tinto Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.04.25 | Rio Tinto Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.04.25 | Rio Tinto Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.04.25 | Rio Tinto Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.04.25 | Rio Tinto Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.03.25 | Rio Tinto Kaufen | DZ BANK | |
| 18.03.25 | Rio Tinto Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.03.25 | Rio Tinto Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.02.25 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets |