Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
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BMN
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Rio Tinto plc Aktie Analysen & Prognosen
Rio Tinto plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.54 GBP | 153.39 | 1.16 | 11.02 | +8.04% | +4.77% | +8.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.08.2025" bei einem Kurs von "4642" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.32% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5910.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 153.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RIO TINTO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.57% | |
| KGV | 11.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.77% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rio Tinto plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.54 GBP | 153.39 | -39.00 | 186.00 | 0.86 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rio Tinto plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
|
| SSE GB0007908733 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO EAGLE MINES CA0084741085 |
|
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Schätzungen zu Rio Tinto in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 59’349.87 | 60’183.33 | 64’743.97 | 65’066.55 |
| Dividende | 4.48 | 4.56 | 5.03 | 4.53 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.91 % | 5.00 % | 5.52 % | 4.97 % |
| Gewinn/Aktie | 7.59 | 7.48 | 7.77 | 7.58 |
| KGV | 12.02 | 12.20 | 11.74 | 12.03 |
| EBIT in Mio. | 19’531.11 | 18’961.97 | 22’059.50 | 20’918.19 |
| EBITDA in Mio. | 26’924.25 | 26’735.73 | 28’829.53 | 27’087.99 |
| Gewinn in Mio. | 12’542.60 | 12’218.23 | 12’670.49 | 12’313.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’542.60 | 12’218.23 | 12’670.49 | 12’313.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’238.27 | 17’702.33 | 20’837.01 | 20’537.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’252.52 | 19’680.78 | 19’238.67 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.59 | 7.70 | 7.56 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33’352.00 | 31’902.00 | 35’001.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’152.50 | -10’585.49 | -10’452.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’006.79 | 21’247.62 | 23’030.10 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’604.75 | -7’993.87 | -7’879.00 | |
| Cashflow/Aktie | 11.35 | 11.72 | 12.76 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7’674.47 | 9’091.85 | 12’150.13 | 14’326.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.78 | 5.83 | 6.72 | |
| Buchwert/Aktie | 40.88 | 43.72 | 45.83 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’449.06 | 11’871.30 | 8’571.36 | -5’830.52 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’800.93 | 9’977.43 | 9’476.21 | 7’956.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’485.00 | 3’473.34 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 69’973.63 | 75’186.61 | 78’523.52 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 129’268.00 | 135’951.00 | 142’070.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rio Tinto plc Aktie Analysen
| 23.01.26 | Rio Tinto Kaufen | DZ BANK | |
| 22.01.26 | Rio Tinto Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.01.26 | Rio Tinto Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.01.26 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 21.01.26 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.01.26 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 14.01.26 | Rio Tinto Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.01.26 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.01.26 | Rio Tinto Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.01.26 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets |