Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
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BMN
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Rio Tinto plc Aktie Analysen & Prognosen
Rio Tinto plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.38 GBP | 140.48 | 1.2 | 11.04 | +8.35% | +4.92% | +9.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.08.2025" bei einem Kurs von "4642" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.8% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5574.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 140.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RIO TINTO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.12% | |
| KGV | 11.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.92% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rio Tinto plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.38 GBP | 140.48 | -51.00 | 172.00 | 0.83 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.72%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rio Tinto plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVIVA GB00BPQY8M80 |
|
| LEGAL & GENERAL GB0005603997 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO EAGLE MINES CA0084741085 |
|
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
|
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
Schätzungen zu Rio Tinto in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 56’901.58 | 58’546.92 | 63’464.05 | 65’066.55 |
| Dividende | 4.12 | 4.26 | 4.54 | 4.53 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.91 % | 5.08 % | 5.42 % | 5.41 % |
| Gewinn/Aktie | 7.08 | 7.07 | 7.81 | 7.58 |
| KGV | 11.84 | 11.85 | 10.73 | 11.05 |
| EBIT in Mio. | 18’127.32 | 18’391.74 | 22’143.33 | 20’918.19 |
| EBITDA in Mio. | 25’249.48 | 25’537.67 | 28’806.47 | 27’087.99 |
| Gewinn in Mio. | 11’831.96 | 11’986.62 | 12’775.37 | 12’313.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’831.96 | 11’986.62 | 12’775.37 | 12’313.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’987.88 | 17’054.23 | 20’848.44 | 20’537.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’376.69 | 19’530.37 | 19’277.79 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.21 | 7.18 | 7.56 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 32’314.00 | 32’975.00 | 34’877.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’218.93 | -7’938.12 | -10’248.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’818.95 | 20’121.53 | 20’704.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’519.62 | -7’229.84 | -7’907.00 | |
| Cashflow/Aktie | 11.22 | 11.53 | 12.78 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’506.35 | 8’900.72 | 12’819.00 | 14’326.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.64 | 5.79 | 6.09 | |
| Buchwert/Aktie | 40.98 | 43.80 | 45.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’068.77 | 12’551.81 | 7’632.82 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’787.34 | 9’762.25 | 9’309.16 | 7’956.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’485.50 | 3’419.87 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 69’105.21 | 74’334.17 | 76’837.88 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 129’182.50 | 135’450.00 | 143’057.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rio Tinto plc Aktie Analysen
| 11:51 | Rio Tinto Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.12.25 | Rio Tinto Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.12.25 | Rio Tinto Neutral | UBS AG | |
| 10.12.25 | Rio Tinto Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.12.25 | Rio Tinto Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.12.25 | Rio Tinto Overweight | Barclays Capital | |
| 09.12.25 | Rio Tinto Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.12.25 | Rio Tinto Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.12.25 | Rio Tinto Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.12.25 | Rio Tinto Neutral | UBS AG |