Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
56.16
CHF
3.37
CHF
6.39%
14:32:31
BRX
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Rio Tinto plc Aktie Analysen & Prognosen
Rio Tinto plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.06 GBP | 106.71 | 1.03 | 9.83 | +3.72% | +6.41% | -1.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.06.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.06.2024" bei einem Kurs von "5239" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.23% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.06.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.06.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4920.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 106.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RIO TINTO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.62% | |
| KGV | 9.83 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +3.72% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.41% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rio Tinto plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.06 GBP | 106.71 | 17.00 | 221.00 | 0.76 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.09.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rio Tinto plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00B1XZS820 |
|
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARRICK GOLD CORP CA0679011084 |
|
| HOLMEN AB SE0011090018 |
|
| KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18 |
Schätzungen zu Rio Tinto in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 53’344.69 | 52’271.06 | 52’439.40 | 56’085.36 | 60’441.52 |
| Dividende | 4.13 | 4.04 | 3.90 | 5.00 | 7.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.36 % | 6.22 % | 6.01 % | 7.71 % | 11.53 % |
| Ergebnis/Aktie | 7.12 | 7.05 | 6.71 | 6.69 | 6.85 |
| KGV | 9.11 | 9.20 | 9.68 | 9.69 | 9.47 |
| EBIT in Mio. | 17’416.61 | 17’438.80 | 16’676.82 | 18’263.75 | 18’212.36 |
| EBITDA in Mio. | 23’645.22 | 23’971.65 | 23’625.05 | 24’466.71 | 25’577.14 |
| Gewinn in Mio. | 11’532.45 | 11’437.15 | 10’912.81 | 10’872.00 | 12’184.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’532.45 | 11’437.15 | 10’912.81 | 10’872.00 | 12’184.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’535.95 | 16’750.79 | 16’002.38 | 18’081.00 | 19’332.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’218.77 | 17’196.72 | 16’835.01 | ||
| Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||||
| Ergebnis/Aktie (reported) | 7.17 | 7.07 | 6.58 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 29’617.00 | 28’217.00 | 29’414.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’955.04 | -9’947.29 | -9’720.94 | -8’174.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’238.06 | 18’937.94 | 18’350.94 | 20’086.67 | 25’467.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’714.91 | -6’508.12 | -6’439.87 | -6’498.00 | |
| Cashflow/Aktie | 9.99 | 10.62 | 10.38 | 9.94 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’127.38 | 7’160.14 | 6’685.32 | 9’666.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.73 | 4.79 | 4.46 | 5.30 | |
| Buchwert/Aktie | 36.41 | 39.27 | 41.68 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’053.85 | 3’237.62 | 2’351.67 | -5’531.80 | -9’802.89 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’482.16 | 10’230.88 | 9’792.23 | 7’705.33 | 6’419.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’461.46 | 3’682.39 | 3’182.56 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 59’959.99 | 65’282.06 | 70’137.04 | 79’294.00 | 86’276.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 104’574.67 | 109’049.67 | 113’737.00 | 120’427.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rio Tinto plc Aktie Analysen
| 10.09.24 | Rio Tinto Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.08.24 | Rio Tinto Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.08.24 | Rio Tinto Halten | DZ BANK | |
| 01.08.24 | Rio Tinto Neutral | UBS AG | |
| 31.07.24 | Rio Tinto Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.07.24 | Rio Tinto Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.07.24 | Rio Tinto Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.07.24 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 31.07.24 | Rio Tinto Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.07.24 | Rio Tinto Neutral | UBS AG |