Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
54.28
EUR
-0.28
EUR
-0.51 %
23.05.2025
BMN
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Rio Tinto plc Aktie Analysen & Prognosen
Rio Tinto plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.65 EUR | 106.33 | 1.24 | 9.48 | +5.97% | +5.75% | -4.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "4352.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.5% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4526.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 106.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RIO TINTO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.13% | |
| KGV | 9.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.75% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rio Tinto plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.65 EUR | 106.33 | -8.00 | 203.00 | 0.76 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rio Tinto plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00B1XZS820 |
|
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
|
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| WHITBREAD GB00B1KJJ408 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANWA JP3777800008 |
|
| SHANDONG NANSHAN ALMN. 'A' CNE000001139 |
|
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
Schätzungen zu Rio Tinto in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 52’714.88 | 53’847.69 | 55’465.97 | 60’677.13 | 63’132.44 |
| Dividende | 3.65 | 3.61 | 4.01 | 5.17 | 7.62 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.89 % | 5.83 % | 6.47 % | 8.33 % | 12.29 % |
| Gewinn/Aktie | 6.30 | 6.20 | 6.56 | 7.15 | 7.14 |
| KGV | 9.84 | 10.01 | 9.45 | 8.67 | 8.68 |
| EBIT in Mio. | 15’705.14 | 15’905.12 | 16’796.22 | 19’047.00 | 18’920.38 |
| EBITDA in Mio. | 22’268.00 | 22’899.08 | 24’068.14 | 27’054.49 | 25’979.78 |
| Gewinn in Mio. | 10’167.84 | 10’192.68 | 10’779.39 | 11’638.92 | 12’405.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’167.84 | 10’192.68 | 10’779.39 | 11’638.92 | 12’405.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’724.51 | 14’607.04 | 15’474.69 | 18’492.40 | 20’448.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’048.49 | 14’483.47 | 15’760.73 | 19’155.21 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.97 | 5.96 | 6.36 | 7.82 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’880.62 | -10’807.12 | -9’846.98 | -5’513.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’152.31 | 18’004.89 | 19’118.35 | 22’706.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’409.23 | -6’219.58 | -6’688.55 | -7’370.00 | |
| Cashflow/Aktie | 9.58 | 9.84 | 10.44 | 12.82 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’625.11 | 7’876.33 | 15’109.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.04 | 3.52 | 5.11 | ||
| Buchwert/Aktie | 36.19 | 38.60 | 41.24 | 45.53 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’134.07 | 13’638.05 | 12’595.40 | 5’194.87 | -12’851.43 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’237.72 | 10’852.97 | 9’744.97 | 9’171.05 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’585.25 | 3’485.50 | 3’448.09 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 59’709.71 | 63’452.14 | 68’925.87 | 75’233.46 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 110’938.00 | 116’308.00 | 123’681.50 | 127’842.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rio Tinto plc Aktie Analysen
| 23.05.25 | Rio Tinto Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.05.25 | Rio Tinto Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.05.25 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 22.05.25 | Rio Tinto Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.05.25 | Rio Tinto Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.05.25 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 19.05.25 | Rio Tinto Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.05.25 | Rio Tinto Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.05.25 | Rio Tinto Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.05.25 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets |