Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
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BMN
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Rio Tinto plc Aktie Analysen & Prognosen
Rio Tinto plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.36 GBP | 166.5 | 1.18 | 11.12 | +8.17% | +4.98% | +4.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.09.2026" bei einem Kurs von "7374" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.85% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7466.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 166.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RIO TINTO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.89% | |
| KGV | 11.12 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.17% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.98% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rio Tinto plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.36 GBP | 166.50 | 21.00 | 184.00 | 1.19 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rio Tinto plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
|
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RECKITT BENCKISER GB00BSZBP530 |
|
| VODAFONE GROUP PLC. GB00BH4HKS39 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
|
| GLENCORE JE00B4T3BW64 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Schätzungen zu Rio Tinto in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’945.90 | 65’531.10 | 66’577.52 | 71’405.67 | |
| Dividende | 4.93 | 4.85 | 4.75 | 4.75 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.92 % | 4.84 % | 4.74 % | 4.74 % | 4.26 % |
| Gewinn/Aktie | 8.33 | 8.30 | 8.16 | 8.50 | |
| KGV | 12.04 | 12.08 | 12.30 | 11.79 | 14.07 |
| EBIT in Mio. | 20’700.27 | 21’506.65 | 21’664.93 | 24’452.18 | |
| EBITDA in Mio. | 28’652.51 | 29’636.17 | 30’207.49 | 31’366.51 | |
| Gewinn in Mio. | 13’719.26 | 13’594.77 | 13’422.75 | 13’828.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’719.26 | 13’594.77 | 13’373.30 | 13’828.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’296.80 | 20’272.17 | 20’539.66 | 23’622.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’719.74 | 20’817.52 | 20’638.54 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.35 | 8.29 | 7.94 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’447.00 | 35’121.00 | 37’872.00 | 38’800.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’228.25 | -10’340.75 | -9’166.25 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 22’025.13 | 22’787.93 | 23’394.67 | 32’841.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’653.25 | -8’367.00 | -8’036.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.41 | 13.10 | 13.27 | 15.06 | |
| Free Cashflow in Mio. | 9’292.86 | 11’056.95 | 12’240.51 | 15’437.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.69 | 6.81 | 7.97 | ||
| Buchwert/Aktie | 42.76 | 45.87 | 48.82 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’500.91 | 10’121.61 | 6’100.03 | -1’640.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’352.66 | 10’344.46 | 9’444.34 | 9’074.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 72’093.52 | 77’584.44 | 83’712.48 | 93’302.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 135’675.67 | 141’222.00 | 147’366.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rio Tinto plc Aktie Analysen
| 15.09.26 | Rio Tinto Kaufen | DZ BANK | |
| 20.08.26 | Rio Tinto Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.08.26 | Rio Tinto Neutral | UBS AG | |
| 30.07.26 | Rio Tinto Neutral | UBS AG | |
| 30.07.26 | Rio Tinto Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.26 | Rio Tinto Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.07.26 | Rio Tinto Underperform | RBC Capital Markets | |
| 29.07.26 | Rio Tinto Underperform | RBC Capital Markets | |
| 29.07.26 | Rio Tinto Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.07.26 | Rio Tinto Neutral | JP Morgan Chase & Co. |