Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
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Historisch |
Rio Tinto plc Aktie Analysen & Prognosen
Rio Tinto plc Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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58.12 EUR | 100.77 | 1.23 | 8.52 | +4% | +6.45% | -7.5% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "5041" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -7.5% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.5. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4952.05. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 100.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RIO TINTO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.23 | 26.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.62% | |
KGV | 8.52 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +4% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +6.45% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.99% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rio Tinto plc Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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58.12 EUR | 100.77 | 15.00 | 209.00 | 0.71 | 0.35 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.09.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rio Tinto plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AURUBIS DE0006766504 |
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BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
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GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
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ALCOA CORP US0138721065 |
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ANGLO AMERICAN PLC GB00B1XZS820 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
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BP GB0007980591 |
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HSBC HOLDINGS GB0005405286 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FRANCO-NEVADA CA3518581051 |
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TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Rio Tinto in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 52’086.66 | 52’643.47 | 56’764.43 | 60’523.26 |
Dividende | 3.89 | 3.86 | 4.96 | 6.28 |
Dividendenrendite (in %) | 6.61 % | 6.55 % | 8.43 % | 10.66 % |
Gewinn/Aktie | 6.82 | 6.61 | 7.14 | 7.55 |
KGV | 8.64 | 8.91 | 8.25 | 7.80 |
EBIT in Mio. | 16’989.00 | 16’824.66 | 17’973.41 | 19’582.46 |
EBITDA in Mio. | 23’385.34 | 23’548.19 | 25’262.33 | 27’166.43 |
Gewinn in Mio. | 11’102.71 | 10’929.88 | 11’622.96 | 13’150.77 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’102.71 | 10’929.88 | 11’622.96 | 13’150.77 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’183.16 | 16’059.99 | 17’930.75 | 20’225.63 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’704.96 | 16’833.80 | 19’599.99 | 22’144.25 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 6.60 | 6.57 | 8.02 | 9.01 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 28’479.00 | 29’485.00 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -13’189.20 | -10’022.41 | -8’163.00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 18’224.28 | 18’286.19 | 20’089.33 | 24’411.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -5’014.31 | -6’230.55 | -6’344.50 | |
Cashflow/Aktie | 10.33 | 10.32 | 11.39 | 13.40 |
Free Cashflow in Mio. | 5’222.37 | 6’488.62 | 10’202.50 | |
Free Cashflow/Aktie | 3.58 | 3.93 | 5.79 | |
Buchwert/Aktie | 39.01 | 41.55 | 48.59 | 52.51 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’820.78 | 6’654.70 | 2’406.48 | -1’770.05 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 11’086.20 | 10’450.90 | 8’820.44 | 8’883.81 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’667.57 | 3’167.77 | ||
Eigenkapital in Mio. | 64’380.00 | 69’387.47 | 76’646.75 | 84’201.65 |
Bilanzsumme in Mio. | 111’939.16 | 116’536.03 | 121’512.00 |
Rio Tinto plc Aktie Analysen
10.01.25 | Rio Tinto Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
08.01.25 | Rio Tinto Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
06.01.25 | Rio Tinto Buy | Jefferies & Company Inc. | |
13.12.24 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
12.12.24 | Rio Tinto Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
06.12.24 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
05.12.24 | Rio Tinto Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
05.12.24 | Rio Tinto Buy | Deutsche Bank AG | |
04.12.24 | Rio Tinto Neutral | UBS AG | |
04.12.24 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets |