Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
51.94
EUR
0.16
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0.31 %
18.07.2025
BMN
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Rio Tinto plc Aktie Analysen & Prognosen
Rio Tinto plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.75 EUR | 101.71 | 1.11 | 9.58 | +4.79% | +5.81% | +1.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "4352.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.34% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4271.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 101.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RIO TINTO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.59% | |
| KGV | 9.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.81% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rio Tinto plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.75 EUR | 101.71 | -13.00 | 201.00 | 0.80 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rio Tinto plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS GB0031348658 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| PERENTI AU0000061897 |
Schätzungen zu Rio Tinto in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 52’740.99 | 53’378.33 | 54’794.02 | 59’746.05 | 57’611.51 |
| Dividende | 3.53 | 3.38 | 3.77 | 4.65 | 4.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.80 % | 5.56 % | 6.20 % | 7.65 % | 6.57 % |
| Gewinn/Aktie | 6.13 | 5.88 | 6.18 | 7.13 | 6.68 |
| KGV | 9.92 | 10.35 | 9.84 | 8.53 | 9.11 |
| EBIT in Mio. | 15’602.78 | 15’328.52 | 16’176.82 | 19’625.81 | 18’395.34 |
| EBITDA in Mio. | 21’817.96 | 22’118.93 | 23’111.22 | 26’210.20 | 23’259.32 |
| Gewinn in Mio. | 9’970.91 | 9’283.58 | 10’217.18 | 11’598.23 | 10’851.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’970.91 | 9’283.58 | 10’217.18 | 11’702.29 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’442.69 | 14’046.62 | 14’800.77 | 18’567.97 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’512.58 | 12’416.46 | 14’893.86 | 17’378.86 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.82 | 5.59 | 5.86 | 7.10 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’312.95 | 21’978.00 | 31’287.00 | 34’337.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’826.14 | -10’562.40 | -9’702.22 | -5’513.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’811.83 | 16’667.96 | 18’694.98 | 21’247.33 | 18’091.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’756.45 | -5’204.36 | -5’909.41 | -7’370.00 | |
| Cashflow/Aktie | 9.50 | 9.62 | 10.03 | 12.11 | 11.12 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’575.17 | 5’218.21 | 7’270.14 | 12’626.50 | 10’495.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.81 | 3.20 | 4.66 | 6.22 | 6.45 |
| Buchwert/Aktie | 36.06 | 38.39 | 40.92 | 44.58 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’724.89 | 14’900.96 | 14’102.52 | 9’673.14 | 11’211.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’007.41 | 10’562.04 | 9’664.10 | 8’799.88 | 7’595.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’585.25 | 3’485.50 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 59’797.01 | 62’938.30 | 68’174.63 | 73’881.16 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 109’732.50 | 113’158.75 | 122’662.00 | 127’842.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rio Tinto plc Aktie Analysen
| 18.07.25 | Rio Tinto Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.07.25 | Rio Tinto Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.07.25 | Rio Tinto Neutral | UBS AG | |
| 16.07.25 | Rio Tinto Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.07.25 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.07.25 | Rio Tinto Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.07.25 | Rio Tinto Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.07.25 | Rio Tinto Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.07.25 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 15.07.25 | Rio Tinto Neutral | UBS AG |