Canon Aktie 761599 / JP3242800005
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BMN
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Canon Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Canon Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.71 EUR | 29.11 | 2.33 | 10.98 | +21.83% | +3.77% | -6.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "4171" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.48% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4621.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CANON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.33 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.77% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Canon Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.71 EUR | 29.11 | -9.00 | 217.00 | 0.77 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Canon Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| CEWE STIFTUNG & CO. KGAA DE0005403901 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| NIDEC JP3734800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANON MARKETING JAPAN JP3243600008 |
|
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
|
| FUJIFILM HOLDINGS JP3814000000 |
Schätzungen zu Canon in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’632’484.08 | 4’731’169.33 | 4’801’988.83 | 4’680’000.00 | 4’755’000.00 |
| Dividende | 162.31 | 171.14 | 179.71 | 200.00 | 210.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.65 % | 3.85 % | 4.04 % | 4.50 % | 4.73 % |
| Gewinn/Aktie | 359.08 | 387.99 | 418.14 | 453.90 | 480.30 |
| KGV | 12.38 | 11.45 | 10.63 | 9.79 | 9.25 |
| EBIT in Mio. | 475’952.73 | 506’770.97 | 530’884.81 | 539’500.00 | 557’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 713’539.12 | 748’005.73 | 778’688.83 | ||
| Gewinn in Mio. | 333’397.50 | 353’229.84 | 371’489.16 | 388’000.00 | 400’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 337’450.00 | 365’200.00 | 382’250.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 495’144.34 | 525’537.25 | 551’044.48 | 565’000.00 | 583’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 491’680.00 | 520’460.00 | 551’640.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 345.93 | 376.36 | 406.09 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’239’525.00 | 2’257’575.00 | 2’295’000.00 | 2’247’000.00 | 2’302’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -252’500.00 | -261’250.00 | -262’500.00 | -277’500.00 | -280’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 576’433.25 | 617’036.75 | 618’148.25 | 629’300.00 | 637’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -318’922.25 | -311’342.50 | -330’196.75 | -292’600.00 | -297’400.00 |
| Cashflow/Aktie | 629.14 | 685.04 | 734.15 | 773.80 | 821.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 323’933.25 | 355’786.75 | 355’648.25 | 351’800.00 | 357’700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 343.80 | 384.80 | 384.90 | 408.50 | 423.80 |
| Buchwert/Aktie | 3’697.25 | 3’906.98 | 4’140.88 | 4’243.95 | 4’449.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 204’762.58 | 115’623.28 | 20’085.92 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 345’000.00 | 350’000.00 | 355’000.00 | 350’000.00 | 353’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 245’000.00 | 246’250.00 | 247’500.00 | 247’500.00 | 250’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’499’966.67 | 1’486’600.00 | 1’492’533.33 | 1’365’000.00 | 1’423’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’442’782.11 | 3’532’830.23 | 3’632’096.85 | 3’597’550.00 | 3’690’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’782’290.75 | 5’809’310.00 | 5’838’932.00 | 5’943’200.00 | 6’031’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Canon Inc. Aktie Analysen
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