Canon Aktie 761599 / JP3242800005
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BMN
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Canon Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Canon Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.63 EUR | 28.16 | 1.24 | 9.82 | +8.38% | +3.83% | -5.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.06.2026" bei einem Kurs von "4258" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.38% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4592.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CANON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.62% | |
| KGV | 9.82 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.38% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Canon Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.63 EUR | 28.16 | -123.00 | 368.00 | 0.21 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.68%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Canon Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEWE STIFTUNG & CO. KGAA DE0005403901 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| NGK CORP. JP3695200000 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVOLUTION SE0012673267 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| HCL TECHNOLOGIES INE860A01027 |
Schätzungen zu Canon in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’794’794.97 | 4’938’649.54 | 5’040’101.25 | 5’105’678.67 | 5’168’766.00 |
| Dividende | 161.08 | 168.28 | 176.58 | 186.67 | 198.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.71 % | 3.88 % | 4.07 % | 4.30 % | 4.57 % |
| Gewinn/Aktie | 377.14 | 395.62 | 427.10 | 477.67 | 497.77 |
| KGV | 11.50 | 10.97 | 10.16 | 9.08 | 8.71 |
| EBIT in Mio. | 460’745.37 | 479’009.03 | 514’800.00 | 533’231.33 | 534’483.00 |
| EBITDA in Mio. | 700’798.10 | 719’008.18 | 760’851.33 | 750’139.00 | 709’140.00 |
| Gewinn in Mio. | 327’217.26 | 333’898.49 | 354’100.09 | 370’600.67 | 372’210.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 332’034.69 | 343’216.82 | 361’387.00 | 342’802.00 | 309’632.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 487’800.17 | 496’383.28 | 531’212.50 | 555’563.33 | 556’813.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 484’520.00 | 493’880.00 | 525’140.00 | 493’690.00 | 451’441.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 374.74 | 398.28 | 419.32 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’292’767.75 | 2’346’593.00 | 2’425’668.00 | 2’388’956.67 | 2’420’620.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -295’327.40 | -260’414.00 | -259’502.40 | -277’654.00 | -271’666.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 511’219.40 | 563’287.00 | 619’797.40 | 611’186.67 | 617’386.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -325’138.60 | -242’810.60 | -286’152.40 | -244’250.67 | -244’974.00 |
| Cashflow/Aktie | 649.90 | 684.90 | 761.13 | 829.40 | 902.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 215’892.00 | 302’873.00 | 360’295.00 | 333’532.67 | 345’719.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 217.00 | 376.40 | 422.55 | 441.00 | 502.70 |
| Buchwert/Aktie | 4’126.51 | 4’345.22 | 4’602.82 | 4’858.93 | 5’151.43 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 432’308.39 | 339’152.73 | 182’849.15 | 95’475.00 | -83’261.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 355’666.67 | 362’333.33 | 369’000.00 | 373’500.00 | 376’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 249’000.00 | 235’000.00 | 234’000.00 | 235’000.00 | 236’666.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’438’550.00 | 1’470’950.00 | 1’509’000.00 | 1’455’000.00 | 1’445’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’566’574.80 | 3’640’729.80 | 3’742’909.60 | 3’840’494.67 | 3’959’764.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’101’657.80 | 6’201’039.80 | 6’297’478.80 | 6’517’858.00 | 6’658’637.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Canon Inc. Aktie Analysen
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