Canon Aktie 761599 / JP3242800005
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BMN
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Canon Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Canon Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.91 EUR | 28.47 | 2.91 | 9.85 | +24.9% | +3.8% | -6.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "27.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "5193" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.98% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4962.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CANON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.91 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Canon Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.91 EUR | 28.47 | -45.00 | 252.00 | 0.69 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Canon Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEWE STIFTUNG & CO. KGAA DE0005403901 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| MITSUI FUDOSAN JP3893200000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu Canon in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’689’076.44 | 4’786’832.40 | 4’829’086.29 | 4’787’500.00 | 4’865’000.00 |
| Dividende | 162.13 | 170.97 | 178.75 | 200.00 | 210.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.89 % | 4.10 % | 4.29 % | 4.80 % | 5.03 % |
| Gewinn/Aktie | 376.01 | 402.01 | 428.29 | 480.60 | 503.35 |
| KGV | 11.09 | 10.38 | 9.74 | 8.68 | 8.29 |
| EBIT in Mio. | 504’225.89 | 533’494.54 | 552’679.04 | 585’000.00 | 600’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 739’542.58 | 771’798.42 | 799’070.46 | ||
| Gewinn in Mio. | 352’763.35 | 372’107.28 | 387’575.46 | 420’000.00 | 430’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 363’333.33 | 384’700.00 | 398’266.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 524’161.15 | 552’446.72 | 572’819.95 | 610’500.00 | 625’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 515’150.00 | 541’700.00 | 569’600.00 | 621’000.00 | 646’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 359.64 | 383.19 | 408.87 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’228’580.00 | 2’257’920.00 | 2’294’060.00 | 2’327’500.00 | 2’384’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -252’000.00 | -259’000.00 | -260’000.00 | -280’000.00 | -282’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 585’184.00 | 624’696.20 | 632’780.80 | 661’600.00 | 667’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -278’674.60 | -282’101.00 | -288’414.80 | -296’350.00 | -301’800.00 |
| Cashflow/Aktie | 636.28 | 681.03 | 725.61 | 796.30 | 835.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 333’184.00 | 365’696.20 | 372’980.80 | 381’600.00 | 384’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 353.55 | 397.65 | 403.95 | 438.90 | 447.60 |
| Buchwert/Aktie | 3’742.87 | 3’972.53 | 4’216.53 | 4’336.40 | 4’557.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 83’509.74 | -52’081.73 | -174’640.43 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 348’333.33 | 353’333.33 | 358’333.33 | 355’000.00 | 358’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 246’000.00 | 247’000.00 | 248’000.00 | 250’000.00 | 252’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’420’550.00 | 1’419’800.00 | 1’424’375.00 | 1’375’000.00 | 1’443’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’527’567.42 | 3’668’449.75 | 3’802’783.36 | 3’761’050.00 | 3’879’600.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’851’294.20 | 5’930’298.00 | 6’022’180.80 | 6’065’300.00 | 6’178’800.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Canon Inc. Aktie Analysen
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