Canon Aktie 761599 / JP3242800005
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Canon Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Canon Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.43 EUR | 31.26 | 1.04 | 13.37 | +10.71% | +3.15% | +1.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "4794" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.71% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 09.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4895.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CANON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.22% | |
| KGV | 13.37 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.71% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.15% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Canon Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.43 EUR | 31.26 | -71.00 | 283.00 | 0.66 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.12.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Canon Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| CEWE STIFTUNG & CO. KGAA DE0005403901 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMANO JP3124400007 |
|
| KONICA MINOLTA JP3300600008 |
|
| RICOH JP3973400009 |
Schätzungen zu Canon in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’520’296.18 | 4’615’256.34 | 4’655’276.22 | 4’655’000.00 | 4’715’000.00 |
| Dividende | 205.00 | 215.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 3.04 % | 3.25 % | 3.46 % | 4.10 % | 4.31 % |
| Gewinn/Aktie | 328.79 | 364.97 | 392.06 | 429.40 | 445.20 |
| KGV | 15.19 | 13.68 | 12.74 | 11.63 | 11.22 |
| EBIT in Mio. | 447’612.86 | 490’768.08 | 515’928.45 | 547’500.00 | 562’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 681’167.03 | 735’221.91 | 765’700.79 | ||
| Gewinn in Mio. | 316’566.11 | 346’044.50 | 366’925.48 | 395’000.00 | 405’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 318’200.00 | 363’000.00 | 382’000.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 467’490.45 | 511’191.32 | 536’887.04 | 570’000.00 | 585’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 461’316.67 | 503’233.33 | 526’816.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 314.65 | 350.53 | 370.36 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’160’440.00 | 2’252’500.00 | 2’292’500.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -258’000.00 | -255’000.00 | -256’000.00 | -275’000.00 | -277’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 513’571.40 | 597’727.00 | 607’807.00 | 634’350.00 | 644’600.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -241’758.80 | -256’874.00 | -271’803.80 | -281’600.00 | -291’200.00 |
| Cashflow/Aktie | 556.11 | 625.41 | 662.26 | 704.80 | 724.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 255’571.40 | 342’727.00 | 351’807.00 | 359’350.00 | 367’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 356.20 | 365.00 | |||
| Buchwert/Aktie | 3’493.95 | 3’688.96 | 3’923.20 | 3’996.80 | 4’170.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 52’731.61 | -25’370.61 | -170’298.97 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 338’666.67 | 340’000.00 | 341’666.67 | 345’000.00 | 347’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 239’000.00 | 243’000.00 | 244’000.00 | 245’000.00 | 247’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’498’850.00 | 1’360’000.00 | 1’385’000.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’417’313.50 | 3’537’534.54 | 3’681’682.16 | 3’709’850.00 | 3’836’950.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’485’955.00 | 5’564’742.50 | 5’652’919.17 | 5’847’200.00 | 5’941’250.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Canon Inc. Aktie Analysen
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