Canon Aktie 761599 / JP3242800005
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BMN
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Canon Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Canon Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.42 EUR | 26.19 | 2.28 | 9.96 | +18.57% | +4.14% | -7.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "4086" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.37% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4234.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CANON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.28 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.14% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Canon Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.42 EUR | 26.19 | 4.00 | 177.00 | 0.80 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Canon Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEWE STIFTUNG & CO. KGAA DE0005403901 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLORY JP3274400005 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
|
| WIPRO INE075A01022 |
Schätzungen zu Canon in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’587’320.57 | 4’680’895.16 | 4’757’056.10 | 4’680’000.00 | 4’755’000.00 |
| Dividende | 161.28 | 170.21 | 179.74 | 200.00 | 210.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.76 % | 3.97 % | 4.19 % | 4.66 % | 4.90 % |
| Gewinn/Aktie | 344.36 | 374.31 | 401.18 | 453.90 | 480.30 |
| KGV | 12.46 | 11.46 | 10.69 | 9.45 | 8.93 |
| EBIT in Mio. | 451’692.19 | 481’986.06 | 508’124.87 | 539’500.00 | 557’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 687’396.67 | 718’194.41 | 750’653.26 | ||
| Gewinn in Mio. | 316’547.18 | 336’889.68 | 356’606.22 | 388’000.00 | 400’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 324’866.67 | 344’133.33 | 362’600.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 468’895.17 | 500’330.16 | 527’618.57 | 565’000.00 | 583’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 462’883.33 | 490’250.00 | 523’583.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 335.67 | 356.29 | 386.84 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’176’525.00 | 2’195’225.00 | 2’235’550.00 | 2’247’000.00 | 2’302’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -257’000.00 | -264’000.00 | -265’000.00 | -277’500.00 | -280’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 573’440.80 | 588’943.00 | 590’753.60 | 629’300.00 | 637’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -329’667.40 | -273’565.20 | -282’110.20 | -292’600.00 | -297’400.00 |
| Cashflow/Aktie | 612.62 | 646.46 | 688.61 | 773.80 | 821.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 316’440.80 | 324’943.00 | 325’753.60 | 351’800.00 | 357’700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 408.50 | 423.80 | |||
| Buchwert/Aktie | 3’692.14 | 3’885.25 | 4’113.53 | 4’243.95 | 4’449.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 180’269.08 | 92’543.67 | -8’246.09 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 345’000.00 | 350’000.00 | 355’000.00 | 350’000.00 | 353’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 245’833.33 | 246’666.67 | 247’500.00 | 247’500.00 | 250’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’435’700.00 | 1’432’833.33 | 1’440’433.33 | 1’365’000.00 | 1’423’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’366’199.52 | 3’460’202.33 | 3’585’118.09 | 3’597’550.00 | 3’690’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’756’903.80 | 5’804’142.00 | 5’864’531.60 | 5’943’200.00 | 6’031’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Canon Inc. Aktie Analysen
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