Canon Aktie 761599 / JP3242800005
22.21
EUR
0.33
EUR
1.51 %
08.05.2026
BMN
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Canon Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Canon Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.35 EUR | 24.57 | 1.28 | 9.71 | +8.35% | +4.07% | -22.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.03.2026" bei einem Kurs von "4440" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -22.52% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -22.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4442.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CANON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.63% | |
| KGV | 9.71 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.35% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Canon Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.35 EUR | 24.57 | -27.00 | 311.00 | 0.38 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.11%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Canon Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| CEWE STIFTUNG & CO. KGAA DE0005403901 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORIBA JP3853000002 |
|
| MURATA MANUFACTURING JP3914400001 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
Schätzungen zu Canon in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’744’727.17 | 4’875’292.25 | 4’963’352.20 | 4’974’482.67 | 5’036’704.33 |
| Dividende | 162.57 | 171.07 | 179.26 | 190.00 | 198.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.00 % | 4.21 % | 4.41 % | 4.68 % | 4.88 % |
| Gewinn/Aktie | 369.28 | 404.46 | 431.00 | 461.93 | 489.10 |
| KGV | 11.00 | 10.05 | 9.43 | 8.80 | 8.31 |
| EBIT in Mio. | 457’058.33 | 494’608.33 | 520’780.00 | 539’767.00 | 553’172.67 |
| EBITDA in Mio. | 695’526.13 | 733’431.75 | 759’398.71 | 710’300.00 | 704’657.00 |
| Gewinn in Mio. | 321’887.33 | 346’082.89 | 361’247.30 | 361’235.33 | 370’329.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 312’142.67 | 327’093.33 | 346’289.67 | 266’706.00 | 260’987.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 477’050.00 | 511’375.00 | 537’000.00 | 558’687.00 | 572’371.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 463’080.00 | 494’740.00 | 526’260.00 | 508’030.50 | 521’057.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 357.76 | 393.11 | 419.64 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’202’131.00 | 2’256’280.40 | 2’302’959.00 | 2’352’172.67 | 2’388’946.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -286’662.43 | -268’152.86 | -265’418.67 | -279’320.67 | -273’333.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 577’251.71 | 581’151.86 | 618’807.50 | 600’757.33 | 616’042.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -358’470.00 | -212’045.71 | -266’161.50 | -248’484.00 | -248’407.33 |
| Cashflow/Aktie | 649.10 | 720.27 | 779.30 | 836.50 | 899.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 290’589.14 | 312’999.00 | 353’389.00 | 321’436.67 | 342’709.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 279.60 | 375.30 | 432.90 | 440.20 | 501.80 |
| Buchwert/Aktie | 4’081.41 | 4’312.38 | 4’584.74 | 4’771.73 | 5’031.47 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 329’650.74 | 216’933.78 | 66’982.66 | -49’870.00 | -186’475.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 348’750.00 | 361’250.00 | 361’666.67 | 362’500.00 | 365’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 252’142.86 | 243’571.43 | 240’000.00 | 231’666.67 | 233’333.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’459’166.67 | 1’479’733.33 | 1’495’466.67 | 1’435’000.00 | 1’430’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’506’566.86 | 3’609’468.29 | 3’720’126.33 | 3’710’514.33 | 3’809’002.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’118’029.71 | 6’260’941.00 | 6’322’004.00 | 6’481’312.67 | 6’613’601.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Canon Inc. Aktie Analysen
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