Castellum ABShs Aktie 644866 / SE0000379190
10.28
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-0.17
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-1.58 %
22:14:13
BMN
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Castellum ABShs Aktie Analysen & Prognosen
Castellum ABShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.28 EUR | 5.87 | 0.93 | 12.09 | +8.83% | +2.45% | -0.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.12.2025" bei einem Kurs von "105.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.1% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 105.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CASTELLUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.54% | |
| KGV | 12.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Castellum ABShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.28 EUR | 5.87 | -26.00 | 193.00 | 0.41 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Castellum ABShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CASTELLUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASTELLUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CASTELLUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASTELLUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATENA AB SE0001664707 |
|
| CIBUS NORDIC REAL ESTATE SE0010832204 |
|
| HANG LUNG PROPERTIES HK0101000591 |
Schätzungen zu Castellum ABShs in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’621.71 | 9’884.38 | 10’778.42 | 11’974.33 |
| Dividende | 2.58 | 2.85 | 2.89 | 2.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.33 % | 2.58 % | 2.62 % | 2.49 % |
| Gewinn/Aktie | 8.57 | 8.86 | 9.54 | |
| KGV | 12.91 | 12.49 | 11.60 | 12.70 |
| EBIT in Mio. | 6’898.41 | 7’121.70 | 8’504.23 | 9’121.25 |
| EBITDA in Mio. | 6’719.04 | 6’950.19 | ||
| Gewinn in Mio. | 4’619.77 | 5’470.32 | 6’663.69 | 10’704.01 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’383.84 | 4’579.35 | 4’995.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’192.58 | 5’949.37 | 5’415.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’240.06 | 6’081.12 | 5’415.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.26 | 10.95 | 6.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’662.48 | 6’871.54 | 7’142.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’831.29 | -1’911.10 | -700.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’259.76 | 4’368.38 | 4’198.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -601.45 | -2’184.76 | -1’825.00 | |
| Cashflow/Aktie | 8.49 | 8.66 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’251.91 | 2’210.45 | 3’017.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.62 | 0.98 | ||
| Buchwert/Aktie | 156.77 | 164.96 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 61’385.94 | 60’165.90 | 89’090.94 | 93’917.49 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’461.45 | 2’425.63 | 2’040.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 242.69 | 252.77 | 238.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 79’724.57 | 84’119.18 | 91’466.07 | 100’850.32 |
| Bilanzsumme in Mio. | 163’576.33 | 168’479.72 | 182’073.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Castellum ABShs Aktie Analysen
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