Castellum ABShs Aktie 644866 / SE0000379190
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BMN
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Castellum ABShs Aktie Analysen & Prognosen
Castellum ABShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 0.71 | 14.34 | +8.75% | +1.44% | +5.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "117.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.57% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 123.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CASTELLUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.55 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.55% Aufschlag. | |
| KGV | 14.34 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.75% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Castellum ABShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.20 | 12.00 | 176.00 | 1.04 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.76%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Castellum ABShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CASTELLUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASTELLUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASMODEE GROUP AB SE0023615638 |
|
| NORDNET SE0015192067 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CASTELLUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASTELLUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LONDONMETRIC PROPERTY GB00B4WFW713 |
|
| NEPI ROCKCASTLE NL0015000RT3 |
|
| TRITAX BIG BOX REIT PLC. GB00BG49KP99 |
Schätzungen zu Castellum ABShs in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’097.91 | 8’495.04 | 8’741.46 | 10’504.47 | 11’257.14 |
| Dividende | 1.63 | 1.98 | 2.86 | 2.90 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.54 % | 1.26 % | 1.54 % | 2.22 % | 2.26 % |
| Gewinn/Aktie | 8.44 | 8.94 | 9.72 | 9.60 | 8.80 |
| KGV | 15.24 | 14.38 | 13.23 | 13.40 | 14.61 |
| EBIT in Mio. | 6’441.41 | 6’053.29 | 6’289.78 | 7’992.39 | 8’451.23 |
| EBITDA in Mio. | 6’227.99 | 5’805.25 | 6’035.08 | 6’968.00 | |
| Gewinn in Mio. | 3’985.46 | 4’224.80 | 4’512.13 | 5’476.08 | 8’049.94 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’879.62 | 3’739.70 | 3’932.69 | 4’903.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’369.31 | 4’491.55 | 4’646.51 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’451.77 | 4’497.29 | 4’699.78 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.09 | 10.32 | 10.94 | 7.20 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’213.08 | 5’777.63 | 6’001.34 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’864.40 | 3’712.03 | 3’981.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’983.65 | -2’604.40 | -2’319.68 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.39 | 8.55 | 10.15 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 13’404.42 | 2’833.88 | 2’249.45 | 1’915.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 26.02 | -0.43 | 2.43 | ||
| Buchwert/Aktie | 159.50 | 170.44 | 179.15 | 175.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 48’956.04 | 49’276.20 | 48’112.73 | 78’753.27 | 82’460.83 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’191.97 | 2’800.28 | 2’092.31 | 3’060.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 194.00 | 204.80 | 216.15 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 70’735.37 | 72’708.20 | 76’332.24 | 87’419.32 | 94’241.01 |
| Bilanzsumme in Mio. | 139’149.06 | 141’245.51 | 144’620.51 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Castellum ABShs Aktie Analysen
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