C.H. Robinson Worldwide Aktie 2311498 / US12541W2098
104.27
USD
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20.12.2024
BTT
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C.H. Robinson Worldwide Inc. Aktie Analysen & Prognosen
C.H. Robinson Worldwide Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.00 EUR | 13.02 | 1.02 | 18.02 | +16.07% | +2.29% | -3.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "107.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.32% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 106.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CH ROBINSON WWD. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.71% | |
| KGV | 18.02 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.07% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.29% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
C.H. Robinson Worldwide Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 101.00 EUR | 13.02 | -85.00 | 241.00 | 0.38 | 0.14 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.85% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
C.H. Robinson Worldwide Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CH ROBINSON WWD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDEX CORP. US31428X1063 |
|
| DHL GROUP (EX DEUTSCHE POST) DE0005552004 |
|
| UNITED PARCEL SERVICE INC. (UPS) US9113121068 |
|
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC. US3021301094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CH ROBINSON WWD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CH ROBINSON WWD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
|
| TECHNIPFMC GB00BDSFG982 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CH ROBINSON WWD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CH ROBINSON WWD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSV DK0060079531 |
|
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
|
| KONOIKE TRANSPORT JP3288970001 |
Schätzungen zu C.H. Robinson Worldwide in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’007.87 | 18’327.30 | 19’125.19 | 19’333.83 | 19’289.50 |
| Dividende | 2.43 | 2.51 | 2.51 | 2.58 | 2.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.33 % | 2.41 % | 2.41 % | 2.47 % | 2.52 % |
| Gewinn/Aktie | 4.40 | 4.92 | 5.61 | 6.34 | 6.54 |
| KGV | 23.73 | 21.20 | 18.59 | 16.45 | 15.95 |
| EBIT in Mio. | 756.80 | 819.81 | 911.98 | 993.03 | 1’015.00 |
| EBITDA in Mio. | 846.99 | 922.64 | 1’018.35 | 1’112.54 | 1’091.00 |
| Gewinn in Mio. | 464.20 | 597.82 | 673.71 | 731.36 | 701.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 532.29 | 596.50 | 671.72 | 717.40 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 672.61 | 731.22 | 825.06 | 884.10 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 665.25 | 765.10 | 892.82 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.40 | 4.92 | 5.61 | 6.34 | 6.54 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.87 | 4.97 | 5.68 | 5.69 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’423.84 | 2’487.76 | 3’037.63 | 3’158.00 | 3’272.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -83.95 | -93.79 | -99.72 | -109.00 | -111.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 480.17 | 786.31 | 804.46 | 913.45 | 969.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 222.10 | -592.88 | -767.61 | -825.00 | -794.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.65 | 6.44 | 7.07 | 7.79 | |
| Free Cashflow in Mio. | 447.66 | 687.91 | 706.34 | 774.36 | 839.93 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.93 | 5.27 | 5.58 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.81 | 15.37 | 22.19 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’338.78 | 1’189.79 | 1’049.57 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 58.35 | 74.47 | 97.63 | 136.50 | 129.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 526.92 | 532.46 | 570.24 | 666.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’655.27 | 1’772.17 | 2’206.44 | 1’896.16 | 1’716.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’452.95 | 5’502.81 | 5’731.34 | 5’887.36 | 5’668.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
C.H. Robinson Worldwide Inc. Aktie Analysen
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