FedEx Aktie 1039039 / US31428X1063
275.72
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20.12.2024
BTT
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FedEx Corp. Aktie Analysen & Prognosen
FedEx Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264.75 EUR | 69.25 | 1.29 | 12.28 | +13.86% | +2.03% | -8.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "299.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.34% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 289.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 69.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FEDEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.41% | |
| KGV | 12.28 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.86% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FedEx Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 264.75 EUR | 69.25 | -40.00 | 310.00 | 0.52 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.12.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.10%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
FedEx Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FEDEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC. US12541W2098 |
|
| POSTNL N.V. NL0009739416 |
|
| DHL GROUP (EX DEUTSCHE POST) DE0005552004 |
|
| UNITED PARCEL SERVICE INC. (UPS) US9113121068 |
|
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC. US3021301094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FEDEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FEDEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARVANA CO US1468691027 |
|
| ROYAL CARIBBEAN GROUP LR0008862868 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FEDEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FEDEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSV DK0060079531 |
|
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
|
| KONOIKE TRANSPORT JP3288970001 |
Schätzungen zu FedEx in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 87’944.81 | 91’788.18 | 95’503.83 | 101’043.95 | 104’281.00 |
| Dividende | 5.44 | 5.75 | 5.95 | 6.95 | 7.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.97 % | 2.09 % | 2.16 % | 2.52 % | 2.68 % |
| Gewinn/Aktie | 19.29 | 22.68 | 25.90 | 30.96 | 34.07 |
| KGV | 14.29 | 12.15 | 10.65 | 8.91 | 8.09 |
| EBIT in Mio. | 6’427.20 | 7’357.84 | 8’189.93 | 9’376.01 | 10’033.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’601.84 | 11’619.12 | 12’363.40 | 13’903.10 | 14’568.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’736.62 | 5’425.54 | 6’009.63 | 6’830.96 | 7’282.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’736.62 | 5’425.54 | 6’009.63 | 6’830.96 | 7’282.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’260.13 | 7’203.54 | 8’009.44 | 9’758.56 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’071.58 | 7’198.89 | 7’952.99 | 9’758.56 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 19.29 | 22.68 | 25.90 | 30.96 | 34.07 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.84 | 21.84 | 24.72 | 28.65 | 30.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 58’013.64 | 61’310.77 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’000.29 | -5’163.86 | -6’074.00 | -6’386.00 | -6’694.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’392.01 | 9’674.93 | 10’847.00 | 12’185.00 | 13’017.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’797.34 | -4’610.03 | -5’573.00 | -5’942.00 | -6’335.00 |
| Cashflow/Aktie | 34.10 | 40.28 | 41.68 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’281.76 | 4’661.03 | 5’468.39 | 6’676.87 | 6’070.16 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.73 | 14.36 | 10.42 | ||
| Buchwert/Aktie | 115.91 | 125.24 | 138.66 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’662.92 | 19’087.12 | 20’241.97 | 25’807.75 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’050.62 | 5’307.79 | 5’720.96 | 6’072.01 | 6’947.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 30’945.19 | 31’765.14 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 28’075.42 | 29’351.96 | 31’861.41 | 33’088.14 | 35’594.58 |
| Bilanzsumme in Mio. | 86’819.46 | 88’617.10 | 92’296.50 | 95’482.64 | 99’069.54 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FedEx Corp. Aktie Analysen
| 20.12.24 | FedEx Buy | UBS AG | |
| 20.12.24 | FedEx Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.12.24 | FedEx Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.12.24 | FedEx Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.10.24 | FedEx Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.09.24 | FedEx Overweight | Barclays Capital | |
| 20.09.24 | FedEx Buy | UBS AG | |
| 20.09.24 | FedEx Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.09.24 | FedEx Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.08.24 | FedEx Buy | UBS AG |