FedEx Aktie 1039039 / US31428X1063
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3.55 %
27.06.2025
BTT
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FedEx Corp. Aktie Analysen & Prognosen
FedEx Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188.80 EUR | 54.92 | 1.28 | 10.65 | +11.07% | +2.53% | +2.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "23.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "216.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.21% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 217.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 54.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FEDEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.55% | |
| KGV | 10.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FedEx Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 188.80 EUR | 54.92 | -54.00 | 286.00 | 0.83 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
FedEx Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FEDEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DHL GROUP (EX DEUTSCHE POST) DE0005552004 |
|
| UNITED PARCEL SERVICE INC. (UPS) US9113121068 |
|
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC. US12541W2098 |
|
| POSTNL N.V. NL0009739416 |
|
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC. US3021301094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FEDEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FEDEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN INT'L GROUP US0268747849 |
|
| HESS US42809H1077 |
|
| REALTY INCOME US7561091049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FEDEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FEDEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX US1264081035 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
Schätzungen zu FedEx in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 89’435.41 | 92’382.87 | 95’739.96 | 99’566.55 | 103’673.97 |
| Dividende | 5.70 | 5.94 | 6.37 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.49 % | 2.59 % | 2.78 % | 3.23 % | % |
| Gewinn/Aktie | 18.82 | 21.14 | 24.44 | 29.43 | 34.19 |
| KGV | 12.16 | 10.83 | 9.37 | 7.78 | 6.70 |
| EBIT in Mio. | 6’257.55 | 6’839.97 | 7’452.23 | 8’378.00 | 9’226.47 |
| EBITDA in Mio. | 10’523.84 | 11’349.49 | 11’962.63 | 12’881.56 | 13’842.67 |
| Gewinn in Mio. | 4’459.78 | 4’897.26 | 5’287.99 | 5’978.54 | 6’617.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’457.32 | 4’884.16 | 5’287.99 | 5’978.54 | 6’617.36 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’921.54 | 6’575.45 | 7’103.86 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’894.53 | 6’726.16 | 6’801.31 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 18.82 | 21.14 | 24.44 | 29.43 | 34.19 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.89 | 20.83 | 24.16 | 28.82 | 32.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 59’719.01 | 61’720.55 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’468.33 | -4’801.75 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’234.63 | 9’332.60 | 10’144.00 | 10’834.73 | 11’918.38 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’098.62 | -4’301.50 | |||
| Cashflow/Aktie | 35.89 | 42.25 | 45.34 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’769.27 | 4’471.63 | 5’517.05 | 4’746.55 | 4’718.38 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.14 | 14.98 | |||
| Buchwert/Aktie | 123.18 | 130.93 | 147.13 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’920.55 | 17’304.80 | 20’665.39 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’672.01 | 4’882.53 | 4’890.06 | 6’622.50 | 6’958.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 32’390.69 | 33’256.49 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 28’378.00 | 28’913.94 | 31’939.12 | 31’070.55 | 32’736.89 |
| Bilanzsumme in Mio. | 87’638.81 | 89’351.00 | 91’631.00 | 94’012.27 | 96’875.27 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FedEx Corp. Aktie Analysen
| 25.06.25 | FedEx Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.06.25 | FedEx Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.06.25 | FedEx Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.06.25 | FedEx Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.05.25 | FedEx Buy | UBS AG | |
| 07.04.25 | FedEx Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.03.25 | FedEx Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.03.25 | FedEx Buy | UBS AG | |
| 21.03.25 | FedEx Buy | UBS AG | |
| 20.12.24 | FedEx Buy | UBS AG |