Chalice Gold Mines LtdShs Aktie 2455379 / AU000000CHN7
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09.12.2024
NASO
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Chalice Gold Mines LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Chalice Gold Mines LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.74 EUR | 0.33 | -0.52 | -20.84 | -10.89% | +0% | -28.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "29.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "1.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -28.56% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -28.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.33 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CHALICE MINING ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.52 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -20.84 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -10.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Chalice Gold Mines LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.74 EUR | 0.33 | 78.00 | 644.00 | 2.42 | 0.28 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.12.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.78% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.44%. | |
| Beta | 2.42 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Chalice Gold Mines LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHALICE MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHALICE MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMP AU000000AMP6 |
|
| BEACH ENERGY AU000000BPT9 |
|
| PERPETUAL AU000000PPT9 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHALICE MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHALICE MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GOLD ROAD RESOURCES AU000000GOR5 |
|
| LUNDIN GOLD CA5503711080 |
|
| SAPPI ZAE000006284 |
Schätzungen zu Chalice Gold Mines LtdShs in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 237.50 | 632.70 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.05 | -0.04 | -0.06 | 0.04 | 0.45 |
| KGV | -26.18 | -29.42 | -22.98 | 33.39 | 2.85 |
| EBIT in Mio. | -20.79 | -20.08 | -27.60 | 58.61 | 355.40 |
| EBITDA in Mio. | -20.70 | -19.99 | -27.55 | 71.96 | 428.00 |
| Gewinn in Mio. | -19.31 | -22.06 | -53.72 | 23.01 | 292.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -19.31 | -22.08 | -53.67 | 23.01 | 292.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -20.27 | -23.25 | -53.56 | 23.01 | 317.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -14.92 | -11.45 | -32.94 | -19.18 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.02 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -35.45 | -35.59 | -467.98 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -14.55 | -12.57 | -30.71 | 9.75 | 381.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 200.00 | 1’056.10 | |||
| Cashflow/Aktie | -0.05 | -0.04 | -0.06 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -24.77 | -23.08 | -376.16 | -318.49 | 354.30 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.06 | -0.04 | -0.04 | -0.60 | |
| Buchwert/Aktie | 0.45 | 0.50 | 0.65 | 0.57 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -178.37 | -283.68 | -53.47 | 237.01 | 69.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14.03 | 14.12 | 606.11 | 324.99 | 22.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 244.55 | 357.50 | 560.90 | 458.18 | 739.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 190.75 | 238.69 | 977.62 | 1’088.57 | 1’173.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Chalice Gold Mines LtdShs Aktie Analysen
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