Chalice Gold Mines LtdShs Aktie 2455379 / AU000000CHN7
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22:43:25
BMN
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Chalice Gold Mines LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Chalice Gold Mines LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.35 | 0.14 | -60.01 | +8.56% | +0% | -14.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.09.2026" bei einem Kurs von "1.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.44% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -14.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.35 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CHALICE MINING ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.14 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | -60.01 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +8.56% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Chalice Gold Mines LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.35 | 117.00 | 510.00 | 1.82 | 0.28 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.09.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.17% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.10%. | |
| Beta | 1.82 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Chalice Gold Mines LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHALICE MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHALICE MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINO'S PIZZA AU000000DMP0 |
|
| EVT LTD AU000000EVT1 |
|
| WAYPOINT REIT LTD. AU0000088064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHALICE MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHALICE MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DETERRA ROYALTIES AU0000107484 |
|
| PERSEUS MINING AU000000PRU3 |
|
| ROYAL GOLD US7802871084 |
Schätzungen zu Chalice Gold Mines LtdShs in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 52.00 | 270.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.06 | -0.04 | -0.03 | -0.02 | -0.05 |
| KGV | -40.41 | -51.93 | -50.13 | -61.60 | -24.14 |
| EBIT in Mio. | -25.98 | -24.63 | -14.42 | -16.55 | 18.75 |
| EBITDA in Mio. | -23.75 | -20.21 | -12.04 | 1.37 | 36.57 |
| Gewinn in Mio. | -20.17 | -23.12 | -20.57 | -7.17 | -26.27 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -20.26 | -23.78 | -10.01 | -12.50 | -39.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -22.30 | -24.40 | -22.20 | -4.84 | -3.94 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -20.08 | -29.59 | -10.14 | -9.11 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.04 | -0.04 | -0.01 | -0.02 | -0.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 103.77 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16.79 | -35.73 | -515.93 | -410.00 | -9.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -11.19 | -19.16 | -7.60 | 34.55 | 115.65 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 25.00 | 1’013.50 | 225.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | -0.04 | -0.04 | -0.06 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -25.69 | -25.01 | -260.97 | -230.57 | -277.94 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.06 | -0.06 | -0.45 | 0.08 | 0.30 |
| Buchwert/Aktie | 0.29 | 0.79 | 0.68 | 0.67 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -35.70 | -410.53 | -223.16 | 80.40 | 219.55 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15.05 | 17.00 | 343.37 | 354.55 | 300.95 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 107.71 | 492.63 | 562.21 | 499.60 | 557.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 139.42 | 791.49 | 1’059.03 | 766.80 | 1’161.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Chalice Gold Mines LtdShs Aktie Analysen
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