Church & Dwight Aktie 918426 / US1713401024
92.20
USD
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08.05.2025
BTT
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Church & Dwight Co. Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Church & Dwight Co. Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.75 USD | 22.85 | 0.66 | 24.89 | +15.13% | +1.3% | -20.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "92.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -20.98% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -20.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 104.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHURCH & DWIGHT CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 36.33 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 36.33% Aufschlag. | |
| KGV | 24.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Church & Dwight Co. Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 91.75 USD | 22.85 | -149.00 | 224.00 | -0.04 | -0.03 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | -0.04 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.03 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Church & Dwight Co. Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHURCH & DWIGHT CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHURCH & DWIGHT CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020 |
|
| CINCINNATI FINL CORP US1720621010 |
|
| HUNTINGTON BANCSHR US4461501045 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHURCH & DWIGHT CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHURCH & DWIGHT CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Schätzungen zu Church & Dwight in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’097.50 | 6’293.38 | 6’465.87 | 6’697.37 | |
| Dividende | 1.18 | 1.25 | 1.31 | 1.38 | 1.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.28 % | 1.35 % | 1.42 % | 1.50 % | 1.50 % |
| Gewinn/Aktie | 3.48 | 3.73 | 3.94 | 4.24 | |
| KGV | 26.48 | 24.70 | 23.40 | 21.74 | |
| EBIT in Mio. | 1’160.82 | 1’234.24 | 1’307.97 | 1’380.08 | |
| EBITDA in Mio. | 1’401.52 | 1’466.22 | 1’528.14 | 1’611.62 | |
| Gewinn in Mio. | 860.98 | 919.81 | 967.32 | 1’028.34 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 860.98 | 919.81 | 967.32 | 1’028.34 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’115.17 | 1’194.41 | 1’256.35 | 1’339.64 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’106.43 | 1’218.68 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.48 | 3.73 | 3.94 | 4.24 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.33 | 3.73 | 3.94 | 4.25 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’698.69 | 2’814.81 | 2’906.78 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -130.90 | -125.30 | -126.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’049.97 | 1’133.07 | 1’257.55 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -543.55 | -622.75 | -1’109.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.26 | 4.78 | 5.10 | 5.25 | |
| Free Cashflow in Mio. | 947.14 | 1’031.17 | 1’106.67 | 1’161.91 | 1’187.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.73 | 3.90 | 4.63 | ||
| Buchwert/Aktie | 19.38 | 21.00 | 21.92 | 23.91 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 799.05 | 406.99 | 140.18 | -613.32 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 133.60 | 137.50 | 142.90 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 125.98 | 125.13 | 129.17 | 133.96 | 140.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 949.11 | 960.79 | 902.84 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’736.36 | 5’148.98 | 5’216.93 | 5’818.42 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’220.30 | 9’540.73 | 9’429.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Church & Dwight Co. Inc. Aktie Analysen
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