Church & Dwight Aktie 918426 / US1713401024
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17.12.2024
BTT
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Church & Dwight Co. Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Church & Dwight Co. Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.85 EUR | 25.88 | 0.69 | 26.39 | +17.12% | +1.12% | -2.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "101.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.61% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.10.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 105.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHURCH & DWIGHT CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 30.19 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 30.19% Aufschlag. | |
| KGV | 26.39 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.12% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Church & Dwight Co. Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.85 EUR | 25.88 | -121.00 | 185.00 | -0.12 | -0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.08.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | -0.12 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.08 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Church & Dwight Co. Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHURCH & DWIGHT CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHURCH & DWIGHT CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LPL FINANCIAL US50212V1008 |
|
| SYNCHRONY FINANCIAL US87165B1035 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHURCH & DWIGHT CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHURCH & DWIGHT CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| KOBAYASHI PHARMACEUTICAL JP3301100008 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Schätzungen zu Church & Dwight in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’090.37 | 6’326.88 | 6’580.52 | ||
| Dividende | 1.13 | 1.18 | 1.24 | 1.33 | 1.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.07 % | 1.12 % | 1.18 % | 1.25 % | 1.27 % |
| Gewinn/Aktie | 3.44 | 3.74 | 4.02 | ||
| KGV | 30.76 | 28.32 | 26.32 | 24.44 | 22.96 |
| EBIT in Mio. | 1’159.44 | 1’246.11 | 1’328.83 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’401.81 | 1’484.43 | 1’562.06 | ||
| Gewinn in Mio. | 846.05 | 915.86 | 977.53 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 846.05 | 915.86 | 977.53 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’188.95 | 1’268.43 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.44 | 3.74 | 4.02 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.73 | 3.74 | 4.04 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’754.81 | 2’884.15 | 3’020.61 | 3’160.40 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -187.74 | -131.81 | -130.32 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’202.14 | 1’235.98 | 1’310.45 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -351.59 | -685.94 | -712.60 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 923.10 | 1’025.39 | 1’089.41 | 1’166.26 | 1’211.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.75 | 4.24 | 4.51 | ||
| Buchwert/Aktie | 17.44 | 19.08 | 20.94 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’453.96 | 1’027.84 | 539.69 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 177.70 | 129.29 | 131.16 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 969.75 | 993.70 | 1’040.09 | 971.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’279.14 | 4’564.15 | 4’876.34 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’826.49 | 9’117.88 | 9’429.56 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Church & Dwight Co. Inc. Aktie Analysen
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