Colgate-Palmolive Aktie 919477 / US1941621039
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1.05%
19.03.2025
BTT
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Colgate-Palmolive Co. Aktie Analysen & Prognosen
Colgate-Palmolive Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.47 EUR | 72.62 | 0.76 | 21.33 | +13.86% | +2.34% | +11.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "96.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.99% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 88.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 72.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COLGATE-PALMOLIVE CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.53 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.53% Aufschlag. | |
| KGV | 21.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.34% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Colgate-Palmolive Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.47 EUR | 72.62 | -103.00 | 204.00 | -0.03 | -0.02 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.03.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | -0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.02 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Colgate-Palmolive Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COLGATE-PALMOLIVE CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| CLOROX CO., THE US1890541097 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| RECKITT BENCKISER PLC GB00B24CGK77 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COLGATE-PALMOLIVE CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLGATE-PALMOLIVE CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| NORTHROP GRUMMAN US6668071029 |
|
| WILLIAMS US9694571004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COLGATE-PALMOLIVE CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLGATE-PALMOLIVE CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GODREJ CONSUMER PRODUCTS INE102D01028 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
Schätzungen zu Colgate-Palmolive in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’050.88 | 20’880.78 | 21’737.74 | 22’488.61 |
| Dividende | 2.09 | 2.16 | 2.24 | 2.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.31 % | 2.39 % | 2.48 % | 2.53 % |
| Gewinn/Aktie | 3.70 | 4.01 | 4.32 | 4.63 |
| KGV | 24.42 | 22.57 | 20.91 | 19.51 |
| EBIT in Mio. | 4’443.13 | 4’736.21 | 5’053.47 | 5’283.65 |
| EBITDA in Mio. | 5’044.92 | 5’357.84 | 5’679.44 | 5’893.49 |
| Gewinn in Mio. | 3’010.41 | 3’228.38 | 3’453.33 | 3’575.34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’010.41 | 3’228.38 | 3’453.33 | 3’654.19 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’151.98 | 4’447.77 | 4’761.11 | 4’989.87 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’135.08 | 4’470.95 | 4’816.78 | 4’998.24 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.70 | 4.01 | 4.32 | 4.63 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.69 | 4.02 | 4.35 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’201.29 | 12’788.21 | 13’390.34 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -561.07 | -578.17 | -612.40 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’801.95 | 3’959.98 | 4’247.55 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’166.20 | -3’203.50 | -3’742.70 | |
| Cashflow/Aktie | 4.63 | 4.87 | 5.29 | 5.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’132.35 | 3’380.65 | 3’549.35 | 3’653.63 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.14 | 4.21 | 4.91 | |
| Buchwert/Aktie | 0.69 | 1.05 | 1.53 | 5.02 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’960.56 | 6’765.05 | 6’511.56 | 6’663.89 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 352.90 | 374.60 | 389.60 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 590.54 | 605.76 | 641.50 | 689.26 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’305.13 | 6’552.18 | 6’451.62 | 8’263.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 518.26 | 604.21 | 890.45 | 3’944.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’199.90 | 16’579.93 | 17’590.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Colgate-Palmolive Co. Aktie Analysen
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