Colgate-Palmolive Aktie 919477 / US1941621039
95.15
USD
0.46
USD
0.49%
16:35:31
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Colgate-Palmolive Co. Aktie Analysen & Prognosen
Colgate-Palmolive Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.84 EUR | 77.46 | 0.74 | 22.56 | +14.44% | +2.19% | +13.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "96.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.21% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 89.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 77.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COLGATE-PALMOLIVE CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 22.12 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.12% Aufschlag. | |
| KGV | 22.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.19% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Colgate-Palmolive Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 82.84 EUR | 77.46 | -141.00 | 213.00 | 0.16 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.03.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.16 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Colgate-Palmolive Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COLGATE-PALMOLIVE CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| RECKITT BENCKISER PLC GB00B24CGK77 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| CLOROX CO., THE US1890541097 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COLGATE-PALMOLIVE CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLGATE-PALMOLIVE CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COLGATE-PALMOLIVE CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLGATE-PALMOLIVE CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KENVUE US49177J1025 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
Schätzungen zu Colgate-Palmolive in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’077.05 | 20’901.04 | 21’783.28 | 22’696.66 |
| Dividende | 2.09 | 2.16 | 2.24 | 2.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.20 % | 2.28 % | 2.36 % | 2.42 % |
| Gewinn/Aktie | 3.68 | 3.97 | 4.29 | 4.58 |
| KGV | 25.75 | 23.83 | 22.06 | 20.67 |
| EBIT in Mio. | 4’426.85 | 4’720.19 | 5’019.55 | 5’241.56 |
| EBITDA in Mio. | 5’027.03 | 5’337.40 | 5’647.14 | 5’858.66 |
| Gewinn in Mio. | 2’997.98 | 3’216.15 | 3’427.19 | 3’540.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’997.98 | 3’216.15 | 3’427.19 | 3’594.73 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’136.14 | 4’431.64 | 4’726.45 | 4’959.16 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’116.02 | 4’450.10 | 4’779.49 | 4’919.47 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.68 | 3.97 | 4.29 | 4.58 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.68 | 4.01 | 4.33 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’230.77 | 12’837.95 | 13’402.78 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -561.95 | -578.75 | -617.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’801.34 | 3’924.07 | 4’217.55 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’163.42 | -3’132.39 | -3’700.10 | |
| Cashflow/Aktie | 4.59 | 4.87 | 5.28 | 5.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’106.90 | 3’353.67 | 3’523.49 | 3’603.03 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.13 | 3.94 | 4.84 | |
| Buchwert/Aktie | 0.60 | 0.94 | 1.37 | 4.94 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’006.90 | 6’840.10 | 6’611.28 | 6’927.88 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 355.50 | 376.20 | 387.40 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 592.52 | 608.15 | 645.52 | 695.78 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’331.83 | 6’583.26 | 6’488.46 | 8’263.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 514.65 | 609.27 | 901.22 | 3’880.04 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’270.16 | 16’654.72 | 17’693.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Colgate-Palmolive Co. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.