Colgate-Palmolive Aktie 919477 / US1941621039
88.69
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17.01.2025
BTT
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Colgate-Palmolive Co. Aktie Analysen & Prognosen
Colgate-Palmolive Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.77 EUR | 71.16 | 0.79 | 21.3 | +14.52% | +2.37% | -1.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "27.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "103.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.84% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 93.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 71.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COLGATE-PALMOLIVE CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.46 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.46% Aufschlag. | |
| KGV | 21.3 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.52% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.37% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Colgate-Palmolive Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 86.77 EUR | 71.16 | -81.00 | 192.00 | 0.03 | 0.04 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.01.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.81% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.04 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Colgate-Palmolive Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COLGATE-PALMOLIVE CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RECKITT BENCKISER PLC GB00B24CGK77 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| CLOROX CO., THE US1890541097 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COLGATE-PALMOLIVE CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLGATE-PALMOLIVE CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| CAPITAL ONE FIN'L US14040H1059 |
|
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COLGATE-PALMOLIVE CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLGATE-PALMOLIVE CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACUSHNET HOLDINGS US0050981085 |
|
| HANESBRANDS US4103451021 |
|
| WHIRLPOOL US9633201069 |
Schätzungen zu Colgate-Palmolive in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’431.02 | 21’248.82 | 22’076.71 | 22’511.40 |
| Dividende | 2.09 | 2.17 | 2.23 | 2.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.36 % | 2.45 % | 2.51 % | 2.52 % |
| Gewinn/Aktie | 3.79 | 4.10 | 4.40 | 4.44 |
| KGV | 23.35 | 21.58 | 20.14 | 19.94 |
| EBIT in Mio. | 4’570.13 | 4’891.40 | 5’145.38 | 5’182.26 |
| EBITDA in Mio. | 5’174.64 | 5’521.76 | 5’798.37 | 5’857.60 |
| Gewinn in Mio. | 3’082.04 | 3’316.83 | 3’464.01 | 3’500.62 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’082.04 | 3’316.83 | 3’513.08 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’275.88 | 4’598.13 | 4’805.67 | 4’870.13 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’294.85 | 4’688.92 | 4’942.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.79 | 4.10 | 4.40 | 4.44 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.78 | 4.14 | 4.43 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’547.23 | 13’135.65 | 13’821.05 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -563.42 | -581.72 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’821.33 | 4’075.54 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’262.19 | -3’427.27 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.68 | 4.96 | 5.19 | 5.52 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’262.51 | 3’471.02 | 3’444.24 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.28 | 4.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.01 | 1.45 | 4.07 | 5.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’215.42 | 6’980.38 | 7’892.74 | 4’376.36 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 352.90 | 374.60 | 389.60 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 612.63 | 632.87 | 694.79 | 675.34 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’470.66 | 6’902.01 | 6’823.92 | |
| Eigenkapital in Mio. | 611.23 | 724.73 | 3’246.18 | 4’267.61 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’685.97 | 17’054.76 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Colgate-Palmolive Co. Aktie Analysen
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