CIENA Fundamentalanalyse

CIENA Aktie VALOR 2721615 / ISIN US1717793095

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16.06.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
62.34 EUR	10.2			1.57	17.03	+26.79%	+0%		-12%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "67.36" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-12%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 06.06.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 75.34.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	10.2	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CIENA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.57	> 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
KGV	17.03	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+26.79%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	12	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
62.34 EUR	10.20	104.00	238.00	1.74	0.61


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.04% zu verstärken.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%.
Beta	1.74	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.74% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.61	Starke Korrelation mit dem SP500	61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CIENA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIENA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040
	HASBRO US4180561072
	NNN REIT INC US6374171063

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CIENA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIENA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CISCO SYSTEMS US17275R1023
	L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095
	TOTVS ON BRTOTSACNOR8

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	4’579.87	5’026.20	5’510.61
Dividende		0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	2.26	3.32	4.35
KGV	32.62	22.23	16.95
EBIT in Mio.	468.73	656.01	829.34
EBITDA in Mio.	573.81	766.05	928.30
Gewinn in Mio.	326.52	462.49	610.97
Gewinn (bereinigt) in Mio.	326.52	462.49	610.97
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	418.54	609.29	791.70
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	202.75	376.40	573.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)	1.48	2.06	2.94
Gewinn/Aktie (reported)	0.91	1.88	2.87
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’929.89	2’159.04	2’426.93
Cashflow (Investing) in Mio.	-95.00	-102.00	-113.00
Cashflow (Operations) in Mio.	485.00	629.00	810.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-323.00	-330.00	-330.00
Cashflow/Aktie	3.17	3.77	5.10
Free Cashflow in Mio.	292.67	407.07	554.50
Free Cashflow/Aktie	1.97	2.82	4.02
Buchwert/Aktie	19.54	20.74	23.00
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	438.49	359.18	258.07
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	756.96	758.43	815.35
Kapitalausgaben in Mio.	119.31	133.71	162.18
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	693.94	724.40	760.65
Eigenkapital in Mio.	2’803.87	2’982.67	3’255.42
Bilanzsumme in Mio.	5’685.00	5’837.00	6’230.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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