CIENA Aktie 2721615 / US1717793095
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CIENA Corp. Aktie Analysen & Prognosen
CIENA Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.70 EUR | 10.43 | 1.56 | 17.27 | +26.94% | +0% | -9.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "67.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.63% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 75.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CIENA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 17.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CIENA Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.70 EUR | 10.43 | 104.00 | 244.00 | 1.75 | 0.61 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.04% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 1.75 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CIENA Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CIENA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIENA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAMAR ADVERTISING CO US5128161099 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
|
| UGI US9026811052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CIENA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIENA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
Schätzungen zu CIENA in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’579.87 | 5’026.20 | 5’510.61 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.26 | 3.32 | 4.35 |
| KGV | 32.64 | 22.25 | 16.96 |
| EBIT in Mio. | 468.73 | 656.01 | 829.34 |
| EBITDA in Mio. | 573.81 | 766.05 | 928.30 |
| Gewinn in Mio. | 326.52 | 462.49 | 610.97 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 326.52 | 462.49 | 610.97 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 418.54 | 609.29 | 791.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 202.75 | 376.40 | 573.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.91 | 1.88 | 2.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’929.89 | 2’159.04 | 2’426.93 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -95.00 | -102.00 | -113.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 485.00 | 629.00 | 810.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -323.00 | -330.00 | -330.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.17 | 3.77 | 5.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 292.67 | 407.07 | 554.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.97 | 2.82 | 4.02 |
| Buchwert/Aktie | 19.54 | 20.74 | 23.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 438.49 | 359.18 | 258.07 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 756.96 | 758.43 | 815.35 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 119.31 | 133.71 | 162.18 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 693.94 | 724.40 | 760.65 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’803.87 | 2’982.67 | 3’255.42 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’685.00 | 5’837.00 | 6’230.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CIENA Corp. Aktie Analysen
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