CIENA Aktie 2721615 / US1717793095
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20:22:19
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CIENA Corp. Aktie Analysen & Prognosen
CIENA Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.02 EUR | 9.14 | 1.58 | 14.81 | +23.34% | +0% | -19.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "87.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.84% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -19.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 79.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CIENA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 14.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CIENA Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.02 EUR | 9.14 | 119.00 | 196.00 | 2.09 | 0.55 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.19% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 2.09 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CIENA Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CIENA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIENA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OGE ENERGY US6708371033 |
|
| OLD REPUBLIC INTL US6802231042 |
|
| PRIMERICA US74164M1080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CIENA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIENA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu CIENA in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’434.55 | 4’824.70 | 5’274.10 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.54 | 3.41 | 4.34 |
| KGV | 25.98 | 19.34 | 15.17 |
| EBIT in Mio. | 511.18 | 671.73 | 788.57 |
| EBITDA in Mio. | 590.44 | 752.55 | 890.12 |
| Gewinn in Mio. | 364.13 | 481.43 | 607.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 364.13 | 481.43 | 607.36 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 465.74 | 629.58 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 264.60 | 420.65 | 594.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.10 | 2.98 | 2.94 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.28 | 2.08 | 3.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’929.08 | 2’126.57 | 2’349.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -135.00 | -97.00 | -106.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 633.00 | 631.50 | 756.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -259.00 | -330.00 | -330.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.12 | 3.93 | 5.19 |
| Free Cashflow in Mio. | 411.53 | 433.50 | 505.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.96 | 2.60 | 3.10 |
| Buchwert/Aktie | 19.99 | 21.56 | 24.03 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 460.37 | 341.22 | 142.45 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 713.88 | 720.35 | 781.30 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 116.31 | 126.61 | 152.27 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 683.80 | 693.30 | 723.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’842.01 | 3’032.35 | 3’286.85 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’615.00 | 5’792.00 | 6’121.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CIENA Corp. Aktie Analysen
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