Constellation Brand a Aktie 1132109 / US21036P1084
187.54
USD
1.27
USD
0.68%
30.04.2025
BTT
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Constellation Brands Inc (A) Aktie Analysen & Prognosen
Constellation Brands Inc (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187.54 USD | 33.07 | 0.73 | 14.8 | +8.54% | +2.22% | +2.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "170.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.97% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 177.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONSTELLATION BRANDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.86 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.86% Aufschlag. | |
| KGV | 14.8 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.54% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.22% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Constellation Brands Inc (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 187.54 USD | 33.07 | -61.00 | 258.00 | 0.41 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Constellation Brands Inc (A) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CONSTELLATION BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIAGEO PLC GB0002374006 |
|
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONSTELLATION BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONSTELLATION BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| HARTFORD FINANCIAL US4165151048 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONSTELLATION BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONSTELLATION BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020 |
|
| COCA COLA US1912161007 |
|
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
Schätzungen zu Constellation Brand a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’594.39 | 9’696.37 | 10’040.71 | 10’429.08 | 10’765.95 |
| Dividende | 4.16 | 4.48 | 4.71 | 5.14 | 5.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.22 % | 2.39 % | 2.51 % | 2.74 % | 2.96 % |
| Gewinn/Aktie | 12.82 | 13.88 | 14.67 | 17.15 | 18.50 |
| KGV | 14.63 | 13.52 | 12.78 | 10.94 | 10.14 |
| EBIT in Mio. | 3’200.21 | 3’450.87 | 3’602.75 | 3’820.10 | 3’980.10 |
| EBITDA in Mio. | 3’663.54 | 3’895.38 | 4’057.71 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’267.28 | 2’373.98 | 2’423.31 | 2’571.80 | 2’701.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’267.28 | 2’373.98 | 2’423.31 | 2’571.80 | 2’701.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’833.92 | 3’034.02 | 3’177.68 | 3’370.80 | 3’540.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’787.27 | 3’052.01 | 3’194.09 | 3’370.80 | 3’540.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.82 | 13.88 | 14.67 | 17.15 | 18.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.72 | 13.95 | 14.93 | 17.15 | 18.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’922.74 | 5’034.91 | 5’197.66 | 5’496.10 | 5’721.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -598.35 | -724.57 | -489.65 | -478.30 | -497.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’128.56 | 2’998.63 | 3’146.67 | 3’137.70 | 3’264.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’452.53 | -1’983.90 | -1’535.85 | -2’521.50 | -1’690.40 |
| Cashflow/Aktie | 15.50 | 17.22 | 18.53 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’719.74 | 2’410.45 | 2’847.63 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 8.77 | 13.68 | 17.13 | ||
| Buchwert/Aktie | 41.92 | 46.42 | 48.02 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’253.18 | 10’803.49 | 10’437.85 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’172.46 | 728.37 | 540.12 | 478.30 | 497.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’736.88 | 1’608.19 | 1’636.08 | 1’676.00 | 1’740.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’416.47 | 8’176.78 | 7’889.83 | 7’574.80 | 8’646.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’633.92 | 22’075.64 | 23’130.87 | 25’898.80 | 27’046.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Constellation Brands Inc (A) Aktie Analysen
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