Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
18.89
EUR
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-0.42 %
22:13:20
BMN
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Diageo plc Aktie Analysen & Prognosen
Diageo plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.88 EUR | 49.28 | 0.97 | 10.93 | +8.21% | +2.43% | -5.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "1790" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.19% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1673.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIAGEO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.52% | |
| KGV | 10.93 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +8.21% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Diageo plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.88 EUR | 49.28 | -1.00 | 260.00 | 0.84 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.09.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Diageo plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
|
| PERNOD RICARD S.A. FR0000120693 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RECKITT BENCKISER GB00BSZBP530 |
|
| TESCO GB00BLGZ9862 |
|
| VODAFONE GROUP PLC. GB00BH4HKS39 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAVIDE CAMPARI MILANO NL0015435975 |
|
| EMPERADOR PHY2290T1044 |
|
| KWEICHOW MOUTAI CO CNE0000018R8 |
Schätzungen zu Diageo in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’140.41 | 19’356.15 | 19’831.03 | 20’510.25 | 22’055.00 |
| Dividende | 0.55 | 0.59 | 0.64 | 0.63 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.50 % | 2.70 % | 2.91 % | 2.84 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.67 | 1.78 | 1.90 | 2.09 | 2.74 |
| KGV | 13.20 | 12.41 | 11.60 | 10.56 | 8.06 |
| EBIT in Mio. | 5’715.67 | 5’960.85 | 6’214.55 | 6’442.07 | 7’165.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’460.71 | 6’739.94 | 7’150.09 | 7’687.66 | 7’892.61 |
| Gewinn in Mio. | 3’698.47 | 3’955.98 | 4’196.11 | 4’504.89 | 5’231.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’698.47 | 3’955.98 | 4’194.78 | 4’504.89 | 5’231.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’139.76 | 5’536.51 | 5’844.47 | 6’196.15 | 6’846.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’133.20 | 5’493.15 | 5’836.80 | 6’227.67 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.62 | 1.80 | 1.92 | 2.15 | 2.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’312.75 | 11’463.25 | 11’784.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’247.00 | -1’215.00 | -1’218.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’060.34 | 5’842.16 | 5’869.87 | 7’122.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -296.00 | 635.00 | 187.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.01 | 2.18 | 2.35 | 2.72 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’869.39 | 3’662.41 | 3’624.49 | 3’703.46 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.40 | 1.73 | 1.60 | 1.79 | |
| Buchwert/Aktie | 5.83 | 6.91 | 7.98 | 9.55 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’594.08 | 15’683.09 | 14’914.97 | 13’595.85 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’362.07 | 1’372.40 | 1’400.11 | 1’735.72 | 3’513.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’638.00 | 5’654.00 | 5’789.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’321.23 | 15’622.29 | 17’877.87 | 19’442.28 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 47’041.63 | 49’439.06 | 52’072.06 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Diageo plc Aktie Analysen
| 08:19 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.09.26 | Diageo Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.09.26 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.09.26 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.08.26 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 24.08.26 | Diageo Outperform | RBC Capital Markets | |
| 19.08.26 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.08.26 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.08.26 | Diageo Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.08.26 | Diageo Neutral | UBS AG |