Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
18.06
EUR
0.81
EUR
4.70 %
06.05.2026
BMN
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Diageo plc Aktie Analysen & Prognosen
Diageo plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.69 GBP | 44.56 | 0.88 | 11.71 | +7.63% | +2.69% | +4.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "1726.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.85% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1530.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIAGEO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.15 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.15% Aufschlag. | |
| KGV | 11.71 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.63% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Diageo plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.69 GBP | 44.56 | 4.00 | 302.00 | 0.90 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.02%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Diageo plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
|
| PERNOD RICARD S.A. FR0000120693 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| PRUDENTIAL GB0007099541 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCA CONTINENTAL MX01AC100006 |
|
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO MXP320321310 |
|
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
Schätzungen zu Diageo in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’576.58 | 19’433.00 | 20’019.15 | 20’650.84 | 21’719.32 |
| Dividende | 0.58 | 0.60 | 0.62 | 0.68 | 0.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.71 % | 2.82 % | 2.90 % | 3.15 % | 3.26 % |
| Gewinn/Aktie | 1.61 | 1.62 | 1.72 | 1.89 | 2.13 |
| KGV | 13.34 | 13.27 | 12.48 | 11.37 | 10.07 |
| EBIT in Mio. | 5’622.94 | 5’513.93 | 5’755.92 | 6’041.36 | 6’420.04 |
| EBITDA in Mio. | 6’380.72 | 6’288.23 | 6’549.60 | 6’714.69 | 7’203.36 |
| Gewinn in Mio. | 3’569.13 | 3’563.97 | 3’785.46 | 4’063.09 | 4’446.46 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’569.13 | 3’563.97 | 3’785.46 | 4’045.74 | 4’446.46 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’905.73 | 4’924.60 | 5’248.47 | 5’498.01 | 6’083.13 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’777.54 | 4’850.27 | 5’205.53 | 5’523.09 | 5’972.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.56 | 1.59 | 1.74 | 1.88 | 2.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’718.75 | 11’771.75 | 12’239.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’220.00 | -1’296.00 | -1’287.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’183.39 | 5’268.25 | 5’430.36 | 5’421.70 | 7’014.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 515.35 | 619.00 | 688.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.97 | 2.06 | 2.05 | 2.31 | 2.26 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’013.22 | 3’270.88 | 3’475.21 | 3’409.39 | 4’050.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.33 | 1.44 | 1.53 | 1.52 | 1.74 |
| Buchwert/Aktie | 5.83 | 6.87 | 7.96 | 9.12 | 10.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’474.32 | 18’771.90 | 16’941.48 | 14’454.42 | 10’319.58 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’227.38 | 1’196.49 | 1’147.45 | 1’084.46 | 1’107.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’242.00 | 6’361.00 | 6’587.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’528.79 | 15’614.48 | 18’103.20 | 21’056.13 | 24’154.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 50’610.33 | 52’497.33 | 55’369.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Diageo plc Aktie Analysen
| 06.05.26 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 06.05.26 | Diageo Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.05.26 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.05.26 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.05.26 | Diageo Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.04.26 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 15.04.26 | Diageo Neutral | UBS AG | |
| 15.04.26 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 15.04.26 | Diageo Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.04.26 | Diageo Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |