Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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BMN
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Diageo plc Aktie Analysen & Prognosen
Diageo plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.20 GBP | 61.56 | 0.89 | 15.4 | +9.93% | +3.82% | +3.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "2043" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.81% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2127.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 61.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIAGEO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.84 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.84% Aufschlag. | |
| KGV | 15.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.82% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Diageo plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.20 GBP | 61.56 | -19.00 | 231.00 | 0.41 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Diageo plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
|
| PERNOD RICARD S.A. FR0000120693 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS GB0031348658 |
|
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
| NATWEST GROUP GB00BM8PJY71 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARR (AG) GB00B6XZKY75 |
|
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
|
| HILTON FOOD GROUP GB00B1V9NW54 |
Schätzungen zu Diageo in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’106.57 | 20’619.69 | 21’476.79 | 22’692.07 | 24’275.37 |
| Dividende | 1.03 | 1.04 | 1.09 | 1.12 | 1.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.55 % | 3.60 % | 3.74 % | 3.87 % | 4.33 % |
| Gewinn/Aktie | 1.61 | 1.69 | 1.80 | 1.91 | 2.06 |
| KGV | 18.04 | 17.12 | 16.10 | 15.16 | 14.09 |
| EBIT in Mio. | 5’644.67 | 5’858.32 | 6’163.04 | 6’448.23 | 6’830.93 |
| EBITDA in Mio. | 6’338.65 | 6’591.43 | 6’931.44 | 7’060.58 | 7’154.48 |
| Gewinn in Mio. | 3’564.36 | 3’763.29 | 4’016.80 | 4’252.25 | 4’612.23 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’564.36 | 3’763.29 | 4’016.80 | 4’253.30 | 4’612.23 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’913.06 | 5’222.83 | 5’596.57 | 5’868.30 | 6’367.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’816.57 | 5’220.46 | 5’577.47 | 5’734.48 | 5’884.30 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.54 | 1.67 | 1.80 | 1.88 | 2.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’138.40 | 12’460.20 | 13’100.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’489.00 | -1’377.00 | -1’098.50 | -1’147.00 | -1’176.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’867.49 | 5’257.14 | 5’527.63 | 5’402.77 | 5’375.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’780.50 | -2’349.50 | -2’397.50 | -3’883.00 | -4’200.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.95 | 2.10 | 2.25 | 2.14 | 2.25 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’597.13 | 3’115.76 | 3’424.87 | 3’243.93 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.18 | 1.34 | 1.50 | 1.42 | |
| Buchwert/Aktie | 4.98 | 5.64 | 6.36 | 7.11 | 6.99 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’746.71 | 20’104.85 | 19’293.06 | 18’306.51 | 17’204.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’455.59 | 1’329.15 | 1’141.16 | 1’244.67 | 1’219.41 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’385.00 | 6’530.00 | 6’876.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’561.77 | 12’799.25 | 14’275.07 | 16’226.34 | 15’987.95 |
| Bilanzsumme in Mio. | 44’823.80 | 46’401.00 | 47’748.00 | 44’883.00 | 52’390.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Diageo plc Aktie Analysen
| 28.04.25 | Diageo Buy | UBS AG | |
| 24.04.25 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 14.04.25 | Diageo Buy | UBS AG | |
| 14.04.25 | Diageo Overweight | Barclays Capital | |
| 08.04.25 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.04.25 | Diageo Buy | UBS AG | |
| 02.04.25 | Diageo Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.03.25 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.03.25 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.03.25 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. |