Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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12:10:20
BMN
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Diageo plc Aktie Analysen & Prognosen
Diageo plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.14 EUR | 46.04 | 0.82 | 12.3 | +7.46% | +2.61% | -1.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "1534" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.21% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 23.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1502.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIAGEO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.83 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.83% Aufschlag. | |
| KGV | 12.3 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.46% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Diageo plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.14 EUR | 46.04 | 2.00 | 295.00 | 0.89 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.95%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Diageo plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
|
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| PERNOD RICARD S.A. FR0000120693 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00BSZBP530 |
|
| UNITED UTILITIES GROUP GB00B39J2M42 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Diageo in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’638.65 | 19’256.30 | 19’831.19 | 20’541.18 | 21’414.49 |
| Dividende | 0.56 | 0.58 | 0.59 | 0.68 | 0.69 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.69 % | 2.77 % | 2.80 % | 3.24 % | 3.32 % |
| Gewinn/Aktie | 1.61 | 1.59 | 1.70 | 1.87 | 2.09 |
| KGV | 13.01 | 13.17 | 12.32 | 11.18 | 10.01 |
| EBIT in Mio. | 5’600.51 | 5’400.97 | 5’663.60 | 6’001.28 | 6’338.76 |
| EBITDA in Mio. | 6’359.77 | 6’155.88 | 6’415.78 | 6’647.57 | 7’015.53 |
| Gewinn in Mio. | 3’564.70 | 3’502.88 | 3’740.32 | 4’053.96 | 4’420.58 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’564.70 | 3’502.88 | 3’740.32 | 4’027.82 | 4’420.58 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’883.53 | 4’819.16 | 5’161.12 | 5’473.65 | 6’020.11 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’771.35 | 4’763.33 | 5’136.44 | 5’439.17 | 5’875.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.55 | 1.56 | 1.71 | 1.86 | 2.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’760.75 | 11’410.00 | 11’995.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’210.00 | -1’238.00 | -1’228.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’128.38 | 5’173.96 | 5’331.00 | 5’385.75 | 6’934.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 541.00 | 816.00 | 606.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.83 | 2.09 | 2.02 | 2.30 | 2.23 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’963.45 | 3’175.82 | 3’382.62 | 3’382.64 | 3’996.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.30 | 1.39 | 1.50 | 1.81 | |
| Buchwert/Aktie | 5.82 | 6.84 | 7.94 | 9.02 | 10.57 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’734.47 | 18’639.27 | 16’807.63 | 14’475.15 | 10’821.35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’228.07 | 1’190.89 | 1’137.63 | 1’078.38 | 1’091.51 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’219.00 | 6’051.00 | 6’258.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’486.31 | 15’542.27 | 17’930.70 | 20’770.42 | 23’597.41 |
| Bilanzsumme in Mio. | 50’584.33 | 51’594.00 | 55’111.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Diageo plc Aktie Analysen
| 15.07.26 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.07.26 | Diageo Neutral | UBS AG | |
| 13.07.26 | Diageo Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.07.26 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 07.07.26 | Diageo Neutral | UBS AG | |
| 26.06.26 | Diageo Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.06.26 | Diageo Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.06.26 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.06.26 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.06.26 | Diageo Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |