Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
20.10
EUR
0.45
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2.29 %
12:37:24
BMN
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Diageo plc Aktie Analysen & Prognosen
Diageo plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10 EUR | 51.26 | 1 | 13.16 | +8.67% | +4.52% | +1.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "1726.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.31% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.11.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 18.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1690.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 51.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIAGEO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.21% | |
| KGV | 13.16 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.67% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.52% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Diageo plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.10 EUR | 51.26 | -23.00 | 288.00 | 0.37 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Diageo plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
|
| PERNOD RICARD S.A. FR0000120693 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
|
| SSE GB0007908733 |
|
| VODAFONE GROUP PLC. GB00BH4HKS39 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Diageo in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’803.80 | 20’116.59 | 20’726.59 | 21’419.05 | 22’040.09 |
| Dividende | 0.99 | 1.02 | 1.06 | 1.15 | 1.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.23 % | 4.35 % | 4.50 % | 4.89 % | 4.97 % |
| Gewinn/Aktie | 1.60 | 1.67 | 1.77 | 1.92 | 2.08 |
| KGV | 14.66 | 14.08 | 13.25 | 12.27 | 11.32 |
| EBIT in Mio. | 5’612.78 | 5’718.56 | 6’003.63 | 6’331.85 | 6’573.81 |
| EBITDA in Mio. | 6’394.36 | 6’531.14 | 6’833.15 | 7’033.57 | 7’193.43 |
| Gewinn in Mio. | 3’547.72 | 3’672.31 | 3’911.96 | 4’185.15 | 4’421.18 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’547.72 | 3’672.31 | 3’911.96 | 4’185.15 | 4’421.18 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’937.38 | 5’116.23 | 5’445.93 | 5’752.30 | 6’135.24 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’873.31 | 5’087.17 | 5’447.59 | 5’586.47 | 5’900.36 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.61 | 1.68 | 1.82 | 1.93 | 2.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’011.33 | 12’488.00 | 13’070.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’216.00 | -1’123.00 | -1’063.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’241.63 | 5’352.68 | 5’589.85 | 6’648.00 | 6’944.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’677.00 | -1’059.00 | -1’123.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.99 | 2.10 | 2.26 | 2.22 | 2.23 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’060.87 | 3’412.79 | 3’632.66 | 3’662.59 | 3’802.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.38 | 1.48 | 1.58 | 1.60 | 1.70 |
| Buchwert/Aktie | 5.57 | 6.24 | 6.87 | 7.82 | 8.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’071.62 | 19’476.73 | 18’660.10 | 16’372.32 | 15’359.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’221.17 | 1’146.50 | 1’089.66 | 1’172.43 | 1’256.96 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’270.00 | 6’348.00 | 6’578.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’054.49 | 14’337.41 | 15’669.18 | 16’945.95 | 18’737.05 |
| Bilanzsumme in Mio. | 51’022.00 | 55’042.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Diageo plc Aktie Analysen
| 30.01.26 | Diageo Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.01.26 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.01.26 | Diageo Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.01.26 | Diageo Neutral | UBS AG | |
| 22.01.26 | Diageo Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.01.26 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 22.01.26 | Diageo Overweight | Barclays Capital | |
| 21.01.26 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.01.26 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.01.26 | Diageo Outperform | RBC Capital Markets |