Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
19.40
EUR
0.10
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0.52 %
05.12.2025
BMN
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Diageo plc Aktie Analysen & Prognosen
Diageo plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.25 EUR | 51.3 | 1.05 | 12.69 | +8.71% | +4.6% | -2.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "1726.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.11% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1804.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 51.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIAGEO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.18% | |
| KGV | 12.69 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.71% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.6% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Diageo plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.25 EUR | 51.30 | -24.00 | 270.00 | 0.45 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Diageo plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
|
| PERNOD RICARD S.A. FR0000120693 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| PRUDENTIAL GB0007099541 |
|
| STANDARD CHARTERED GB0004082847 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRANSWICK GB0002318888 |
|
| SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FAC. 'A' CNE000000DH5 |
Schätzungen zu Diageo in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’858.45 | 20’492.04 | 21’212.19 | 22’376.58 | 23’360.93 |
| Dividende | 1.04 | 1.07 | 1.12 | 1.21 | 1.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.68 % | 4.85 % | 5.06 % | 5.47 % | 5.97 % |
| Gewinn/Aktie | 1.64 | 1.72 | 1.84 | 1.97 | 2.15 |
| KGV | 13.51 | 12.84 | 12.04 | 11.23 | 10.27 |
| EBIT in Mio. | 5’704.64 | 5’935.05 | 6’241.84 | 6’585.18 | 6’862.16 |
| EBITDA in Mio. | 6’473.18 | 6’720.19 | 7’046.60 | 7’245.53 | 7’250.43 |
| Gewinn in Mio. | 3’646.80 | 3’828.26 | 4’075.75 | 4’348.04 | 4’643.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’646.80 | 3’828.26 | 4’075.75 | 4’348.04 | 4’643.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’057.91 | 5’313.09 | 5’656.26 | 5’955.81 | 6’382.91 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’975.78 | 5’231.32 | 5’570.91 | 5’764.28 | 6’043.82 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.64 | 1.73 | 1.87 | 2.01 | 2.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’065.99 | 12’521.08 | 13’104.30 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’215.48 | -1’119.77 | -1’059.96 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’301.26 | 5’603.71 | 5’841.74 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’547.57 | -1’024.77 | -1’125.97 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.03 | 2.16 | 2.33 | 2.35 | 2.32 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’105.60 | 3’509.33 | 3’707.86 | 3’916.23 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.38 | 1.54 | 1.64 | ||
| Buchwert/Aktie | 5.60 | 6.32 | 6.97 | 7.74 | 7.67 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’255.76 | 21’323.05 | 20’341.50 | 17’908.52 | 17’231.61 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’220.48 | 1’158.79 | 1’124.96 | 1’212.82 | 1’315.21 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’266.44 | 6’333.87 | 6’564.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’094.84 | 14’512.58 | 15’955.94 | 15’809.41 | 17’036.01 |
| Bilanzsumme in Mio. | 50’994.55 | 52’913.34 | 54’942.54 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Diageo plc Aktie Analysen
| 05.12.25 | Diageo Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.12.25 | Diageo Neutral | UBS AG | |
| 28.11.25 | Diageo Hold | Deutsche Bank AG | |
| 26.11.25 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 26.11.25 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.11.25 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 11.11.25 | Diageo Buy | UBS AG | |
| 10.11.25 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.11.25 | Diageo Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 07.11.25 | Diageo Overweight | Barclays Capital |