Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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BMN
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Diageo plc Aktie Analysen & Prognosen
Diageo plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.93 GBP | 45.1 | 0.87 | 11.88 | +7.73% | +2.64% | +6.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.05.2026" bei einem Kurs von "1544" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.75% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1481.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIAGEO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.04 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.04% Aufschlag. | |
| KGV | 11.88 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.73% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Diageo plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.93 GBP | 45.10 | 8.00 | 298.00 | 0.96 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.98%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Diageo plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
|
| PERNOD RICARD S.A. FR0000120693 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BT GROUP GB0030913577 |
|
| PRUDENTIAL GB0007099541 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO MXP320321310 |
|
| INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5 |
|
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
Schätzungen zu Diageo in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’627.85 | 19’437.36 | 19’998.63 | 20’657.42 | 21’696.32 |
| Dividende | 0.58 | 0.61 | 0.62 | 0.68 | 0.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.87 % | 2.98 % | 3.06 % | 3.33 % | 3.44 % |
| Gewinn/Aktie | 1.61 | 1.61 | 1.72 | 1.89 | 2.13 |
| KGV | 12.63 | 12.59 | 11.83 | 10.77 | 9.53 |
| EBIT in Mio. | 5’622.70 | 5’497.05 | 5’744.26 | 6’042.60 | 6’434.71 |
| EBITDA in Mio. | 6’381.68 | 6’269.63 | 6’536.36 | 6’709.09 | 7’203.36 |
| Gewinn in Mio. | 3’569.80 | 3’555.14 | 3’782.57 | 4’063.04 | 4’453.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’569.80 | 3’555.14 | 3’782.57 | 4’045.68 | 4’453.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’904.08 | 4’905.44 | 5’235.88 | 5’513.39 | 6’126.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’776.26 | 4’811.99 | 5’163.77 | 5’570.59 | 6’024.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.56 | 1.58 | 1.74 | 1.88 | 2.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’701.75 | 11’668.75 | 12’128.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’204.00 | -1’245.00 | -1’236.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’168.26 | 5’261.61 | 5’396.33 | 5’424.25 | 7’014.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 593.00 | 731.00 | 604.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.86 | 2.06 | 2.05 | 2.33 | 2.28 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’999.61 | 3’265.72 | 3’445.39 | 3’399.98 | 4’050.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.31 | 1.47 | 1.55 | 1.54 | 1.81 |
| Buchwert/Aktie | 5.82 | 6.83 | 7.93 | 9.12 | 10.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’523.09 | 18’823.10 | 16’972.13 | 14’506.20 | 10’319.58 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’227.60 | 1’193.18 | 1’144.19 | 1’085.91 | 1’107.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’119.00 | 6’113.00 | 6’322.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’504.86 | 15’546.64 | 18’022.98 | 21’058.13 | 24’154.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 50’544.33 | 52’301.67 | 55’155.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Diageo plc Aktie Analysen
| 12.05.26 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.05.26 | Diageo Overweight | Barclays Capital | |
| 07.05.26 | Diageo Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.05.26 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 06.05.26 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 06.05.26 | Diageo Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.05.26 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.05.26 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.05.26 | Diageo Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.04.26 | Diageo Outperform | Bernstein Research |