Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
26.86
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1.98%
02.12.2024
BRX
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Diageo plc Aktie Analysen & Prognosen
Diageo plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.22 GBP | 65.29 | 0.86 | 15.83 | +9.92% | +3.7% | -11.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "2446.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.52% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2473.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 65.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIAGEO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.58 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.58% Aufschlag. | |
| KGV | 15.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.7% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Diageo plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.22 GBP | 65.29 | 32.00 | 193.00 | 0.99 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.07.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Diageo plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
|
| PERNOD RICARD S.A. FR0000120693 |
|
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
| CRH (LON) IE0001827041 |
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| RECKITT BENCKISER GB00B24CGK77 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI GROUP HOLDINGS JP3116000005 |
|
| CORTEVA US22052L1044 |
|
| MCCORMICK & CO INC US5797802064 |
Schätzungen zu Diageo in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’068.30 | 20’617.56 | 21’506.83 | 22’842.32 | 24’255.37 |
| Dividende | 1.03 | 1.06 | 1.11 | 1.18 | 1.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.76 % | 3.85 % | 4.03 % | 4.28 % | 4.57 % |
| Gewinn/Aktie | 1.64 | 1.74 | 1.84 | 1.99 | 2.07 |
| KGV | 16.82 | 15.81 | 14.96 | 13.80 | 13.29 |
| EBIT in Mio. | 5’644.25 | 5’900.50 | 6’219.72 | 6’575.34 | 6’866.27 |
| EBITDA in Mio. | 6’344.30 | 6’628.81 | 6’967.20 | 7’233.37 | 7’154.48 |
| Gewinn in Mio. | 3’589.02 | 3’814.62 | 4’091.25 | 4’412.93 | 4’483.73 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’589.02 | 3’814.62 | 4’091.25 | 4’405.51 | 4’483.73 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’953.39 | 5’304.90 | 5’702.26 | 6’101.85 | 6’407.15 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’845.39 | 5’302.67 | 5’696.57 | 5’889.82 | 5’884.30 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.55 | 1.70 | 1.84 | 1.97 | 2.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’141.00 | 12’520.75 | 13’165.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’486.50 | -1’389.00 | -1’112.50 | -1’147.00 | -1’176.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’887.47 | 5’220.10 | 5’595.14 | 5’934.50 | 5’435.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’620.50 | -2’353.50 | -2’454.00 | -3’938.00 | -4’259.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.96 | 2.12 | 2.29 | 2.23 | 2.25 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’797.36 | 3’130.91 | 3’518.31 | 3’456.20 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.17 | 1.28 | 1.54 | 1.46 | |
| Buchwert/Aktie | 5.04 | 5.74 | 6.49 | 7.32 | 6.99 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’650.82 | 20’054.08 | 19’254.53 | 18’267.91 | 17’204.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’447.48 | 1’336.28 | 1’136.55 | 1’178.58 | 1’219.41 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’392.00 | 6’582.00 | 6’949.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’579.53 | 12’872.49 | 14’421.58 | 14’693.12 | 14’687.95 |
| Bilanzsumme in Mio. | 46’865.25 | 48’716.00 | 51’062.67 | 50’839.00 | 52’364.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Diageo plc Aktie Analysen
| 05.02.25 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 05.02.25 | Diageo Sell | Deutsche Bank AG | |
| 05.02.25 | Diageo Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.02.25 | Diageo Buy | UBS AG | |
| 04.02.25 | Diageo Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 04.02.25 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.02.25 | Diageo Buy | UBS AG | |
| 04.02.25 | Diageo Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.02.25 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.02.25 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. |