Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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BMN
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Diageo plc Aktie Analysen & Prognosen
Diageo plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.44 GBP | 63.27 | 0.89 | 15.86 | +10.46% | +3.63% | -7.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "2043" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.36% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2075.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 63.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIAGEO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.35 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.35% Aufschlag. | |
| KGV | 15.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.63% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Diageo plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.44 GBP | 63.27 | -22.00 | 249.00 | 0.39 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Diageo plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
|
| PERNOD RICARD S.A. FR0000120693 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| WHITBREAD GB00B1KJJ408 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| EMPERADOR PHY2290T1044 |
|
| INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5 |
Schätzungen zu Diageo in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’168.35 | 20’665.82 | 21’468.73 | 22’522.28 | 23’804.22 |
| Dividende | 1.03 | 1.04 | 1.09 | 1.12 | 1.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.63 % | 3.66 % | 3.82 % | 3.95 % | 4.43 % |
| Gewinn/Aktie | 1.61 | 1.69 | 1.80 | 1.92 | 2.06 |
| KGV | 17.65 | 16.80 | 15.76 | 14.79 | 13.79 |
| EBIT in Mio. | 5’648.85 | 5’871.67 | 6’178.97 | 6’452.74 | 6’795.56 |
| EBITDA in Mio. | 6’356.27 | 6’606.26 | 6’941.86 | 7’098.12 | |
| Gewinn in Mio. | 3’569.68 | 3’767.56 | 4’023.75 | 4’257.40 | 4’611.87 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’569.68 | 3’767.56 | 4’023.75 | 4’259.47 | 4’611.87 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’906.15 | 5’194.36 | 5’569.89 | 5’863.34 | 6’349.28 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’854.88 | 5’213.71 | 5’571.20 | 5’756.75 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.54 | 1.68 | 1.80 | 1.88 | 2.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’306.00 | 12’673.50 | 13’303.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’493.50 | -1’385.00 | -1’104.00 | -1’147.00 | -1’176.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’869.01 | 5’291.07 | 5’573.70 | 5’434.77 | 5’375.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’771.50 | -2’323.00 | -2’336.00 | -3’883.00 | -4’200.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.94 | 2.09 | 2.24 | 2.16 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’572.80 | 3’076.99 | 3’465.40 | 3’262.26 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.16 | 1.37 | 1.55 | 1.43 | |
| Buchwert/Aktie | 4.89 | 5.56 | 6.31 | 6.85 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’940.51 | 20’388.76 | 19’576.77 | 18’940.23 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’477.12 | 1’334.94 | 1’141.28 | 1’240.77 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’367.00 | 6’539.00 | 6’854.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’296.66 | 12’506.16 | 14’057.13 | 15’102.03 | 14’613.47 |
| Bilanzsumme in Mio. | 44’467.25 | 46’208.00 | 47’799.50 | 44’685.50 | 51’966.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Diageo plc Aktie Analysen
| 22.05.25 | Diageo Hold | Deutsche Bank AG | |
| 21.05.25 | Diageo Overweight | Barclays Capital | |
| 21.05.25 | Diageo Buy | UBS AG | |
| 21.05.25 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.05.25 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.05.25 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 20.05.25 | Diageo Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.05.25 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.05.25 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 19.05.25 | Diageo Buy | UBS AG |