Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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0.31 %
25.03.2026
BMN
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Diageo plc Aktie Analysen & Prognosen
Diageo plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.77 GBP | 40.98 | 0.92 | 10.84 | +7.03% | +2.98% | -19.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "1726.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.37% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -19.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1614.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIAGEO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.43% | |
| KGV | 10.84 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.03% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Diageo plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.77 GBP | 40.98 | -28.00 | 313.00 | 0.53 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.13%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Diageo plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
|
| PERNOD RICARD S.A. FR0000120693 |
|
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRTEL AFRICA PLC. GB00BKDRYJ47 |
|
| RENTOKIL INITIAL GB00B082RF11 |
|
| SSE GB0007908733 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHUI KOUZI CNE1000022S6 |
|
| JIANGSU KINGS LUCK BRJST.'A' CNE100001TH8 |
Schätzungen zu Diageo in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’538.58 | 19’440.87 | 20’046.57 | 20’362.60 | 21’075.11 |
| Dividende | 0.62 | 0.66 | 0.67 | 0.64 | 0.69 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.33 % | 3.50 % | 3.59 % | 3.44 % | 3.68 % |
| Gewinn/Aktie | 1.61 | 1.62 | 1.73 | 1.89 | 2.10 |
| KGV | 11.65 | 11.56 | 10.83 | 9.90 | 8.90 |
| EBIT in Mio. | 5’604.38 | 5’534.56 | 5’789.84 | 6’080.20 | 6’436.55 |
| EBITDA in Mio. | 6’372.23 | 6’317.02 | 6’570.97 | 6’740.49 | 7’093.49 |
| Gewinn in Mio. | 3’561.91 | 3’582.06 | 3’816.96 | 4’093.54 | 4’412.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’561.91 | 3’582.06 | 3’816.96 | 4’093.54 | 4’412.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’900.95 | 4’955.99 | 5’295.76 | 5’553.60 | 6’104.44 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’809.14 | 4’983.41 | 5’400.09 | 5’636.68 | 6’002.16 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.57 | 1.62 | 1.77 | 1.88 | 2.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’832.25 | 12’039.50 | 12’504.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’221.00 | -1’296.00 | -1’287.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’161.95 | 5’289.79 | 5’460.64 | 5’326.30 | 6’814.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 514.00 | 623.00 | 687.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.97 | 2.03 | 2.07 | 2.13 | 2.25 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’993.34 | 3’238.05 | 3’494.17 | 3’408.72 | 3’868.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.32 | 1.41 | 1.53 | 1.51 | 1.73 |
| Buchwert/Aktie | 5.81 | 6.80 | 7.83 | 9.31 | 10.93 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’650.27 | 17’971.15 | 16’280.90 | 14’059.65 | 10’730.09 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’206.65 | 1’188.33 | 1’135.02 | 1’117.90 | 1’206.36 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’241.00 | 6’357.00 | 6’584.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’463.19 | 15’486.75 | 17’919.36 | 21’199.60 | 24’340.41 |
| Bilanzsumme in Mio. | 50’653.00 | 52’329.00 | 54’037.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Diageo plc Aktie Analysen
| 25.03.26 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.03.26 | Diageo Neutral | UBS AG | |
| 25.03.26 | Diageo Outperform | RBC Capital Markets | |
| 25.03.26 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.03.26 | Diageo Outperform | RBC Capital Markets | |
| 18.03.26 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.03.26 | Diageo Outperform | RBC Capital Markets | |
| 26.02.26 | Diageo Neutral | UBS AG | |
| 26.02.26 | Diageo Overweight | Barclays Capital | |
| 26.02.26 | Diageo Hold | Deutsche Bank AG |