CyberAgent Aktie 1057248 / JP3311400000
1’067.00
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17.01.2025
TOKIO
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CyberAgent IncShs Aktie Analysen & Prognosen
CyberAgent IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.70 EUR | 3.42 | 1.18 | 17.73 | +19.19% | +1.66% | -6.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "1052" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.05% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1091.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.42 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CYBERAGENT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.49% | |
| KGV | 17.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CyberAgent IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.70 EUR | 3.42 | -54.00 | 290.00 | 0.67 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CyberAgent IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CYBERAGENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CYBERAGENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FURUKAWA ELECTRIC JP3827200001 |
|
| MITSUBISHI GAS CHEM JP3896800004 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CYBERAGENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CYBERAGENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu CyberAgent in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 840’783.28 | 893’256.51 | 941’755.50 | 1’032’500.00 | 1’099’366.67 |
| Dividende | 17.06 | 17.93 | 19.68 | 22.50 | 26.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.60 % | 1.68 % | 1.84 % | 2.11 % | 2.44 % |
| Gewinn/Aktie | 45.54 | 49.90 | 56.93 | 70.43 | 81.10 |
| KGV | 23.43 | 21.38 | 18.74 | 15.15 | 13.16 |
| EBIT in Mio. | 45’208.26 | 48’305.05 | 52’831.22 | 60’000.00 | 67’633.33 |
| EBITDA in Mio. | 55’648.33 | 58’257.48 | 61’654.48 | ||
| Gewinn in Mio. | 23’128.80 | 25’333.63 | 28’962.42 | 35’666.67 | 41’066.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 27’611.36 | 29’749.55 | 39’381.28 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 45’059.74 | 48’155.93 | 52’529.71 | 59’916.67 | 67’533.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 43’105.09 | 45’088.11 | 50’155.38 | 57’375.00 | 67’300.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 48.53 | 52.84 | 57.59 | 61.40 | 74.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 232’573.00 | 250’862.75 | 267’290.75 | 290’495.00 | 312’041.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’696.38 | -17’253.50 | -17’647.50 | -8’422.00 | -8’488.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 36’626.13 | 42’425.75 | 46’027.13 | 54’159.33 | 59’956.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’661.25 | -7’825.13 | -8’415.25 | -5’478.00 | -6’278.33 |
| Cashflow/Aktie | 72.22 | 77.55 | 90.25 | 82.50 | 87.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 18’208.83 | 22’503.67 | 26’104.67 | 36’380.00 | 43’725.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 52.10 | 81.10 | 89.40 | ||
| Buchwert/Aktie | 350.64 | 381.06 | 419.17 | 477.85 | 542.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -136’514.79 | -148’025.48 | -162’508.28 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’842.50 | 12’910.33 | 13’070.67 | 17’258.00 | 17’358.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 186’636.57 | 200’994.43 | 212’943.00 | 230’495.00 | 244’431.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 237’327.92 | 257’730.80 | 282’306.94 | 308’695.67 | 340’592.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 531’368.13 | 562’126.63 | 595’344.13 | 649’637.67 | 698’929.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CyberAgent IncShs Aktie Analysen
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