CyberAgent Aktie 1057248 / JP3311400000
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CyberAgent IncShs Aktie Analysen & Prognosen
CyberAgent IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.15 EUR | 3.66 | 1.09 | 19.81 | +20.11% | +1.51% | +7.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "1116" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.26% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 7.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1053.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.66 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CYBERAGENT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.49% | |
| KGV | 19.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CyberAgent IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.15 EUR | 3.66 | -61.00 | 302.00 | 0.66 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.02%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CyberAgent IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CYBERAGENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CYBERAGENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMADA JP3122800000 |
|
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CYBERAGENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CYBERAGENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 4IMPRINT GROUP GB0006640972 |
|
| LAMAR ADVERTISING CO US5128161099 |
|
| STROEER DE0007493991 |
Schätzungen zu CyberAgent in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 842’544.71 | 895’170.55 | 944’179.92 | 1’032’500.00 | 1’099’366.67 |
| Dividende | 17.06 | 17.94 | 19.69 | 22.50 | 26.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.43 % | 1.51 % | 1.65 % | 1.89 % | 2.18 % |
| Gewinn/Aktie | 45.62 | 50.13 | 56.86 | 70.43 | 81.10 |
| KGV | 26.08 | 23.74 | 20.93 | 16.90 | 14.67 |
| EBIT in Mio. | 45’331.35 | 48’447.98 | 52’842.61 | 60’000.00 | 67’633.33 |
| EBITDA in Mio. | 55’995.98 | 58’491.75 | 61’337.33 | ||
| Gewinn in Mio. | 23’169.79 | 25’454.75 | 28’922.35 | 35’666.67 | 41’066.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 28’029.76 | 30’315.10 | 38’456.97 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 45’213.84 | 48’324.48 | 52’540.70 | 59’916.67 | 67’533.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 43’563.39 | 45’308.81 | 49’789.68 | 57’375.00 | 67’300.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 49.21 | 53.58 | 56.86 | 61.40 | 74.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 232’573.00 | 250’862.75 | 267’290.75 | 290’495.00 | 312’041.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’696.38 | -17’253.50 | -17’647.50 | -8’422.00 | -8’488.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 36’626.13 | 42’425.75 | 46’027.13 | 54’159.33 | 59’956.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’661.25 | -7’825.13 | -8’415.25 | -5’478.00 | -6’278.33 |
| Cashflow/Aktie | 72.30 | 78.22 | 89.49 | 82.50 | 87.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 36’380.00 | 43’725.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 52.10 | 81.10 | 89.40 | ||
| Buchwert/Aktie | 349.00 | 379.54 | 417.13 | 477.85 | 542.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -134’048.79 | -145’934.77 | -160’209.36 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’842.50 | 12’910.33 | 13’070.67 | 17’258.00 | 17’358.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 186’636.57 | 200’994.43 | 212’943.00 | 230’495.00 | 244’431.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 236’512.25 | 256’948.50 | 281’277.09 | 308’695.67 | 340’592.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 531’368.13 | 562’126.63 | 595’344.13 | 649’637.67 | 698’929.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CyberAgent IncShs Aktie Analysen
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