DaVita HealthCare Partners Aktie 1139087 / US23918K1088
157.31
USD
-19.80
USD
-11.18%
14.02.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
DaVita Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
DaVita Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151.00 EUR | 14.23 | 1.29 | 12.46 | +16.01% | +0% | +6.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "149.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.65% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 163.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DAVITA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 29.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.96% | |
| KGV | 12.46 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.01% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DaVita Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 151.00 EUR | 14.23 | -65.00 | 221.00 | 0.78 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DaVita Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DAVITA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS INC. US74834L1008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DAVITA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAVITA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMCOR JE00BJ1F3079 |
|
| CNA FINANCIAL US1261171003 |
|
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DAVITA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAVITA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
|
| LABCORP HOLDINGS US5049221055 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
Schätzungen zu DaVita HealthCare Partners in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’445.72 | 13’911.80 | 14’417.75 | ||
| Dividende | 2.50 | 2.50 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.59 % | 1.59 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.21 | 13.11 | 14.67 | 16.96 | |
| KGV | 14.04 | 12.00 | 10.72 | 9.28 | 9.53 |
| EBIT in Mio. | 2’114.16 | 2’221.37 | 2’343.45 | 2’523.59 | |
| EBITDA in Mio. | 2’804.02 | 2’908.48 | 2’998.73 | ||
| Gewinn in Mio. | 903.06 | 975.58 | 1’030.70 | 1’195.28 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 903.06 | 975.58 | 1’030.60 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’417.69 | 1’530.03 | 1’804.78 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’132.49 | 1’224.79 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.21 | 13.11 | 14.67 | 16.96 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.09 | 12.90 | 14.87 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 15.88 | 17.96 | 14.77 | ||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1.16 | -2.40 | -6.29 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’093.29 | 9’574.33 | 10’043.68 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 600.05 | 618.13 | 633.97 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 857.09 | 893.52 | 1’036.41 | ||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DaVita HealthCare Partners Inc Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.