DaVita HealthCare Partners Aktie 1139087 / US23918K1088
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DaVita HealthCare Partners Inc Aktie Analysen & Prognosen
DaVita HealthCare Partners Inc Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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155.25 EUR | 13.58 | 1.29 | 12.11 | +15.65% | +0% | +1.55% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "08.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "154.35" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +1.55% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.55. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 153.99. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DAVITA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.29 | 30.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.34% | |
KGV | 12.11 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +15.65% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DaVita HealthCare Partners Inc Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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155.25 EUR | 13.58 | -77.00 | 232.00 | 0.68 | 0.27 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DaVita HealthCare Partners Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DAVITA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
QUEST DIAGNOSTICS INC. US74834L1008 |
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FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
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FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DAVITA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAVITA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CNA FINANCIAL US1261171003 |
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PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
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TECHNIPFMC GB00BDSFG982 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DAVITA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAVITA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
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SONIC HEALTHCARE AU000000SHL7 |
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SUMMERSET GROUP HOLDINGS NZSUME0001S0 |
Schätzungen zu DaVita HealthCare Partners in USD
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 12’778.14 | 13’230.91 | 13’704.31 | 14’254.00 | 14’752.00 |
Dividende | 0.00 | 1.67 | 0.00 | ||
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 1.02 % | 0.00 % | % | % |
Gewinn/Aktie | 9.70 | 11.36 | 13.70 | 15.84 | 18.20 |
KGV | 16.89 | 14.42 | 11.95 | 10.34 | 9.00 |
EBIT in Mio. | 1’965.64 | 2’090.18 | 2’222.96 | 2’351.94 | 2’463.55 |
EBITDA in Mio. | 2’684.22 | 2’796.55 | 2’936.94 | ||
Gewinn in Mio. | 849.66 | 911.26 | 1’003.28 | 1’119.81 | 1’200.15 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 849.66 | 911.26 | 1’003.29 | 1’120.00 | 1’200.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’343.03 | 1’431.95 | 1’623.64 | 1’991.00 | 2’134.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’132.39 | 1’133.35 | |||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.70 | 11.36 | 13.70 | 15.84 | 18.20 |
Gewinn/Aktie (reported) | 9.84 | 11.36 | 14.05 | 15.84 | 18.21 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’146.30 | 4’304.90 | 4’468.50 | 4’633.00 | 4’794.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -870.00 | -885.00 | -921.00 | -951.00 | -984.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 2’160.00 | 2’214.00 | 2’427.00 | 2’506.00 | 2’675.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -1’007.00 | -1’397.00 | -1’410.00 | -1’427.00 | -1’435.00 |
Cashflow/Aktie | 15.69 | 18.04 | 19.57 | ||
Free Cashflow in Mio. | |||||
Free Cashflow/Aktie | |||||
Buchwert/Aktie | 6.02 | 2.51 | -3.78 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’778.43 | 10’095.35 | 10’588.60 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 548.87 | 567.18 | 580.58 | 649.00 | 671.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’507.00 | 1’540.60 | 1’573.50 | ||
Eigenkapital in Mio. | 787.97 | 614.46 | 394.16 | 2’007.00 | 2’433.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 17’446.00 | 17’589.00 | 17’897.00 | 18’202.00 | 18’597.00 |