DENTSPLY SIRONA Aktie 31773200 / US24906P1093
12.80
USD
0.33
USD
2.61 %
15.10.2025
BTT
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DENTSPLY SIRONA Inc Aktie Analysen & Prognosen
DENTSPLY SIRONA Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.80 USD | 2.44 | 2.16 | 5.79 | +6.84% | +5.64% | -7.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "29.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "29.07.2025" bei einem Kurs von "16.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.57% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.44 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DENTSPLY SIRONA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.16 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DENTSPLY SIRONA Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.80 USD | 2.44 | 85.00 | 388.00 | 0.56 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.88%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DENTSPLY SIRONA Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DENTSPLY SIRONA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANAHER CORP. US2358511028 |
|
| ALIGN TECHNOLOGY INC. US0162551016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DENTSPLY SIRONA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENTSPLY SIRONA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLETE US0185223007 |
|
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DENTSPLY SIRONA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENTSPLY SIRONA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| NATIONAL MEDICAL CARE SA139051UIH0 |
Schätzungen zu DENTSPLY SIRONA in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’652.62 | 3’728.85 | 3’824.45 | 3’966.30 |
| Dividende | 0.66 | 0.75 | 0.79 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.19 % | 5.88 % | 6.17 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.88 | 2.02 | 2.18 | 2.39 |
| KGV | 6.82 | 6.35 | 5.87 | 5.37 |
| EBIT in Mio. | 585.77 | 602.69 | 635.51 | 650.50 |
| EBITDA in Mio. | 713.49 | 737.47 | 773.70 | 798.70 |
| Gewinn in Mio. | 343.12 | 369.65 | 393.32 | 453.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 343.12 | 369.65 | 393.32 | 453.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 509.70 | 529.67 | 568.41 | 591.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 509.74 | 505.15 | 534.53 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.88 | 2.02 | 2.18 | 2.39 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.23 | 0.85 | 0.89 | 0.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’011.05 | 2’048.55 | 2’091.70 | 2’251.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -166.44 | -183.86 | -178.51 | -182.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 276.86 | 489.75 | 444.70 | 481.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -68.79 | 59.07 | 32.75 | 31.50 |
| Cashflow/Aktie | 1.47 | 2.66 | 2.43 | |
| Free Cashflow in Mio. | 133.74 | 290.91 | 276.86 | 340.75 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 9.11 | 8.55 | 8.93 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’004.78 | 1’808.23 | 1’585.84 | 1’604.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 148.54 | 158.18 | 169.24 | 155.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 155.47 | 171.43 | 170.01 | 176.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’351.69 | 1’370.42 | 1’384.47 | 1’549.55 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’857.14 | 1’778.33 | 1’694.73 | 1’485.65 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’754.84 | 5’636.70 | 5’564.07 | 5’526.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DENTSPLY SIRONA Inc Aktie Analysen
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