DENTSPLY SIRONA Aktie 31773200 / US24906P1093
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24.12.2024
BTT
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DENTSPLY SIRONA Inc Aktie Analysen & Prognosen
DENTSPLY SIRONA Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11 EUR | 3.67 | 1.35 | 9.73 | +9.56% | +3.58% | +0.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "17.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.74% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.67 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DENTSPLY SIRONA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.36% | |
| KGV | 9.73 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.56% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DENTSPLY SIRONA Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.11 EUR | 3.67 | 3.00 | 303.00 | -0.30 | -0.06 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.11.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%. | |
| Beta | -0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.06 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
DENTSPLY SIRONA Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DENTSPLY SIRONA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALIGN TECHNOLOGY INC. US0162551016 |
|
| DANAHER CORP. US2358511028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DENTSPLY SIRONA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENTSPLY SIRONA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS US00402L1070 |
|
| BRADY CORP US1046741062 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DENTSPLY SIRONA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENTSPLY SIRONA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SIEMENS HEALTHINEERS DE000SHL1006 |
Schätzungen zu DENTSPLY SIRONA in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’809.54 | 3’739.27 | 3’843.14 | 4’069.65 | |
| Dividende | 0.64 | 0.69 | 0.70 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.37 % | 3.65 % | 3.68 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.84 | 1.90 | 2.17 | 2.48 | 1.83 |
| KGV | 10.29 | 9.92 | 8.72 | 7.64 | 10.35 |
| EBIT in Mio. | 518.24 | 537.63 | 584.33 | 647.75 | |
| EBITDA in Mio. | 662.58 | 675.88 | 725.78 | 810.80 | |
| Gewinn in Mio. | 306.82 | 360.52 | 404.38 | 459.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 374.26 | 374.84 | 424.31 | 459.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 463.60 | 480.80 | 545.55 | 595.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.84 | 1.90 | 2.17 | 2.48 | 1.83 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.12 | 0.88 | 1.10 | 1.28 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’107.07 | 2’066.02 | 2’144.57 | 2’327.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -186.37 | -157.73 | -174.55 | -183.55 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 529.35 | 532.05 | 579.90 | 617.35 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -377.73 | -362.30 | -358.40 | -395.05 | |
| Cashflow/Aktie | 2.46 | 2.47 | 2.96 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 328.28 | 345.60 | 353.40 | 433.75 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.02 | 1.18 | 1.22 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.47 | 13.61 | 14.81 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’610.76 | 1’479.95 | 737.48 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 162.66 | 158.15 | 162.30 | 160.45 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 176.82 | 164.04 | 170.53 | 177.10 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’510.22 | 1’445.20 | 1’457.64 | 1’556.10 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’476.68 | 2’256.71 | 2’358.41 | 2’020.55 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’560.50 | 6’372.37 | 6’323.30 | 6’261.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DENTSPLY SIRONA Inc Aktie Analysen
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