DENTSPLY SIRONA Aktie 31773200 / US24906P1093
15.41
USD
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0.26 %
18.06.2025
BTT
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DENTSPLY SIRONA Inc Aktie Analysen & Prognosen
DENTSPLY SIRONA Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.41 USD | 3.17 | 1.9 | 6.74 | +8.31% | +4.5% | -7.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "14.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.9% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 09.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.17 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DENTSPLY SIRONA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.9 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DENTSPLY SIRONA Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.41 USD | 3.17 | 32.00 | 313.00 | 0.53 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.13%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DENTSPLY SIRONA Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DENTSPLY SIRONA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALIGN TECHNOLOGY INC. US0162551016 |
|
| DANAHER CORP. US2358511028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DENTSPLY SIRONA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENTSPLY SIRONA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| PJT PARTNERS US69343T1079 |
|
| WHIRLPOOL US9633201069 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DENTSPLY SIRONA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENTSPLY SIRONA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Schätzungen zu DENTSPLY SIRONA in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’644.34 | 3’735.37 | 3’854.23 | 4’069.50 |
| Dividende | 0.67 | 0.76 | 0.81 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.35 % | 4.92 % | 5.23 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.89 | 2.05 | 2.25 | 2.44 |
| KGV | 8.13 | 7.52 | 6.83 | 6.32 |
| EBIT in Mio. | 546.06 | 582.81 | 637.08 | 674.55 |
| EBITDA in Mio. | 702.52 | 744.75 | 788.43 | 818.90 |
| Gewinn in Mio. | 380.80 | 410.42 | 447.46 | 465.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 380.80 | 410.42 | 447.46 | 465.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 506.53 | 535.51 | 580.80 | 620.55 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 507.50 | 518.22 | 557.68 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.89 | 2.05 | 2.25 | 2.44 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.74 | 0.91 | 0.89 | 1.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’011.08 | 2’067.84 | 2’116.84 | 2’303.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -179.70 | -184.13 | -183.67 | -186.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 412.03 | 479.25 | 522.77 | 552.95 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -99.73 | -341.70 | -282.97 | -313.10 |
| Cashflow/Aktie | 2.08 | 2.40 | 2.54 | |
| Free Cashflow in Mio. | 213.78 | 298.69 | 374.87 | 403.95 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.82 | 1.28 | 1.81 | |
| Buchwert/Aktie | 10.03 | 10.38 | 11.07 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’717.13 | 1’500.65 | 1’263.56 | 1’196.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 150.08 | 156.51 | 160.40 | 159.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 175.02 | 175.40 | 174.80 | 180.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’369.72 | 1’383.61 | 1’397.85 | 1’595.15 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’900.37 | 1’837.07 | 1’779.26 | 1’554.85 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’777.77 | 5’608.87 | 5’545.07 | 5’681.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DENTSPLY SIRONA Inc Aktie Analysen
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