DENTSPLY SIRONA Aktie 31773200 / US24906P1093
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DENTSPLY SIRONA Inc Aktie Analysen & Prognosen
DENTSPLY SIRONA Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.76 EUR | 3.79 | 1.42 | 8.83 | +8.99% | +3.58% | -3.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "18.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.08% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.79 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DENTSPLY SIRONA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.82% | |
| KGV | 8.83 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.99% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DENTSPLY SIRONA Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.76 EUR | 3.79 | -1.00 | 300.00 | -0.16 | -0.03 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%. | |
| Beta | -0.16 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.03 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
DENTSPLY SIRONA Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DENTSPLY SIRONA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALIGN TECHNOLOGY INC. US0162551016 |
|
| DANAHER CORP. US2358511028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DENTSPLY SIRONA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENTSPLY SIRONA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLETE US0185223007 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
|
| POTLATCHDELTIC US7376301039 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DENTSPLY SIRONA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENTSPLY SIRONA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Schätzungen zu DENTSPLY SIRONA in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’605.17 | 3’703.58 | 3’851.54 | 3’994.10 |
| Dividende | 0.68 | 0.76 | 0.73 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.94 % | 4.43 % | 4.26 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.85 | 2.04 | 2.34 | 2.69 |
| KGV | 9.29 | 8.40 | 7.33 | 6.38 |
| EBIT in Mio. | 530.98 | 578.89 | 615.86 | 684.80 |
| EBITDA in Mio. | 659.76 | 713.85 | 765.26 | 815.60 |
| Gewinn in Mio. | 367.70 | 403.18 | 445.12 | 474.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 367.70 | 403.18 | 445.12 | 474.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 479.68 | 518.93 | 568.03 | 661.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.85 | 2.04 | 2.34 | 2.69 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.80 | 0.94 | 1.15 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’989.68 | 2’059.63 | 2’154.80 | 2’234.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -163.95 | -177.45 | -186.85 | -188.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 510.30 | 512.27 | 574.15 | 673.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -311.15 | -354.95 | -391.45 | -490.20 |
| Cashflow/Aktie | 2.34 | 2.55 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 313.85 | 300.43 | 380.12 | 496.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.60 | 0.64 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.95 | 12.96 | 13.88 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’499.44 | 934.41 | 263.89 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 149.94 | 154.65 | 157.57 | 155.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 167.97 | 166.97 | 171.70 | 176.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’349.58 | 1’363.00 | 1’430.57 | 1’541.70 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’241.36 | 2’178.50 | 1’718.10 | 992.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’052.75 | 5’945.45 | 5’837.85 | 4’991.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DENTSPLY SIRONA Inc Aktie Analysen
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