DSM-Firmenich Aktie 121647879 / CH1216478797
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07:30:33
BMN
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DSM-Firmenich AG Aktie Analysen & Prognosen
DSM-Firmenich AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.93 | 1.04 | 15.94 | +12.69% | +3.89% | -7.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "23.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "69.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.45% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 70.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DSM-FIRMENICH LTD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.53% | |
| KGV | 15.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.89% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DSM-Firmenich AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.93 | 37.00 | 213.00 | 0.71 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DSM-Firmenich AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DSM-FIRMENICH LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSM-FIRMENICH LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
| CTP NV NL00150006R6 |
|
| WERELDHAVE NL0000289213 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DSM-FIRMENICH LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSM-FIRMENICH LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA JUSHI 'A' CNE000000YM1 |
|
| LONZA GROUP CH0013841017 |
|
| SHANDONG HUALU- CNE000001BM7 |
Schätzungen zu DSM-Firmenich in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’042.18 | 12’423.55 | 13’727.00 | |
| Dividende | 2.59 | 2.68 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.80 % | 3.93 % | 4.04 % | 3.69 % |
| Gewinn/Aktie | 3.63 | |||
| KGV | 18.80 | 16.07 | 12.52 | 9.18 |
| EBIT in Mio. | 1’165.70 | 1’337.94 | 1’543.72 | |
| EBITDA in Mio. | 2’176.24 | 2’349.99 | 2’421.31 | |
| Gewinn in Mio. | 751.18 | 896.15 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’030.18 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 888.04 | 1’052.55 | 1’332.64 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.21 | 4.16 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -763.10 | -794.70 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’891.26 | 1’944.46 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -803.37 | -821.87 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.25 | 7.52 | 7.70 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’142.91 | |||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 83.45 | 84.31 | 84.42 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 758.00 | 788.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 779.33 | 647.16 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’127.00 | 2’204.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 21’181.08 | 21’348.16 | 20’246.86 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’694.77 | 31’834.78 | 31’911.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DSM-Firmenich AG Aktie Analysen
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