DSM-Firmenich Aktie 121647879 / CH1216478797
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SWX
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DSM-Firmenich AG Aktie Analysen & Prognosen
DSM-Firmenich AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.06 EUR | 19.85 | 1.22 | 17.33 | +17.56% | +3.5% | +11.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.04.2026" bei einem Kurs von "61.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.78% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 61.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DSM-FIRMENICH LTD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 25.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.94% | |
| KGV | 17.33 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.56% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.5% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DSM-Firmenich AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.06 EUR | 19.85 | 12.00 | 185.00 | 0.75 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DSM-Firmenich AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DSM-FIRMENICH LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSM-FIRMENICH LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLOW TRADERS BMG3602E1084 |
|
| HEINEKEN NL0000009165 |
|
| NN GROUP NL0010773842 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DSM-FIRMENICH LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSM-FIRMENICH LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA JUSHI 'A' CNE000000YM1 |
|
| EVONIK INDUSTRIES DE000EVNK013 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Schätzungen zu DSM-Firmenich in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’168.88 | 9’585.15 | 10’031.96 | 10’623.56 | 10’928.00 |
| Dividende | 2.52 | 2.56 | 2.62 | 3.08 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.54 % | 3.58 % | 3.68 % | 4.32 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.48 | 3.73 | 4.12 | 4.98 | 4.74 |
| KGV | 20.50 | 19.11 | 17.33 | 14.33 | 15.05 |
| EBIT in Mio. | 1’103.97 | 1’629.83 | |||
| EBITDA in Mio. | 1’769.92 | 1’915.72 | 2’052.97 | 2’254.21 | 2’282.00 |
| Gewinn in Mio. | 535.63 | 655.55 | 775.40 | 1’132.28 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 800.17 | 898.28 | 1’000.07 | 837.91 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 738.53 | 879.85 | 1’025.71 | 1’407.93 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 598.79 | 738.25 | 883.88 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.94 | 2.55 | 3.00 | 5.67 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’723.97 | 3’932.15 | 4’143.35 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 98.18 | -302.70 | -311.53 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’306.60 | 1’493.04 | 1’611.54 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’494.65 | -839.94 | -885.94 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.49 | 6.16 | 6.64 | 8.35 | |
| Free Cashflow in Mio. | 893.47 | 939.37 | 1’031.25 | 1’269.97 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.26 | 3.97 | 4.32 | ||
| Buchwert/Aktie | 70.31 | 70.37 | 70.81 | 73.95 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’285.19 | 2’894.31 | 2’490.61 | -499.15 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 615.30 | 576.89 | 597.44 | 564.32 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’226.51 | 2’237.97 | 2’291.03 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 17’726.47 | 17’729.09 | 17’864.18 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 28’281.59 | 28’179.69 | 28’153.66 | 26’152.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.