DSM-Firmenich Aktie 121647879 / CH1216478797
81.78
EUR
-2.24
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-2.67 %
15:13:25
BMN
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DSM-Firmenich AG Aktie Analysen & Prognosen
DSM-Firmenich AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.78 EUR | 27.35 | 1.02 | 18.7 | +16.23% | +2.89% | -7.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "89.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.77% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 94.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DSM-FIRMENICH LTD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.99% | |
| KGV | 18.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.89% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DSM-Firmenich AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.78 EUR | 27.35 | 16.00 | 224.00 | 0.70 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DSM-Firmenich AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DSM-FIRMENICH LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSM-FIRMENICH LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
| ASR NEDERLAND NL0011872643 |
|
| NN GROUP NL0010773842 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DSM-FIRMENICH LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSM-FIRMENICH LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| UPL INE628A01036 |
Schätzungen zu DSM-Firmenich in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’905.37 | 13’072.29 | 13’716.07 | 12’135.62 | 14’220.00 |
| Dividende | 2.56 | 2.63 | 2.72 | 2.89 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.03 % | 3.12 % | 3.22 % | 3.42 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.05 | 4.24 | 4.79 | 5.78 | 4.94 |
| KGV | 20.87 | 19.94 | 17.64 | 14.62 | 17.10 |
| EBIT in Mio. | 1’340.72 | 1’361.65 | 1’548.65 | 1’498.66 | 1’493.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’347.42 | 2’370.03 | 2’560.55 | 2’459.47 | 2’797.00 |
| Gewinn in Mio. | 871.10 | 913.43 | 1’071.36 | 1’275.85 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’020.38 | 1’039.83 | 1’186.40 | 1’275.85 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’191.63 | 1’248.29 | 1’457.49 | 1’661.98 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’080.15 | 1’123.89 | 1’301.27 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.04 | 3.30 | 3.84 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’848.04 | 5’120.41 | 5’455.92 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 722.51 | -758.93 | -793.09 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’976.08 | 1’996.28 | 2’118.96 | 2’312.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’402.10 | -1’069.62 | -841.68 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.81 | 7.74 | 8.29 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’041.44 | 1’096.87 | 1’134.30 | 1’219.81 | 1’450.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.36 | 3.52 | 3.98 | ||
| Buchwert/Aktie | 85.72 | 86.64 | 87.98 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’013.41 | 1’625.12 | 1’238.35 | -220.52 | 104.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 655.22 | 780.01 | 807.54 | 548.11 | 774.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’592.54 | 2’621.00 | 2’711.90 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 22’575.60 | 22’466.59 | 22’803.44 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 32’987.31 | 32’883.49 | 33’030.39 | 32’332.00 | 33’422.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DSM-Firmenich AG Aktie Analysen
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