DSM-Firmenich Aktie 121647879 / CH1216478797
67.06
EUR
-1.84
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-2.67 %
11:43:10
BMN
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DSM-Firmenich AG Aktie Analysen & Prognosen
DSM-Firmenich AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.06 EUR | 17.88 | 1.41 | 14.26 | +16.23% | +3.9% | +2.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.04.2026" bei einem Kurs von "61.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.07% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 61.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DSM-FIRMENICH LTD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.24% | |
| KGV | 14.26 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.23% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.9% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DSM-Firmenich AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.06 EUR | 17.88 | 13.00 | 185.00 | 0.66 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DSM-Firmenich AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DSM-FIRMENICH LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSM-FIRMENICH LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SBM OFFSHORE NL0000360618 |
|
| TKH GROUP NL0000852523 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DSM-FIRMENICH LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSM-FIRMENICH LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRENNTAG DE000A1DAHH0 |
|
| EVONIK INDUSTRIES DE000EVNK013 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Schätzungen zu DSM-Firmenich in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’330.85 | 9’748.92 | 10’014.31 | 10’452.92 | 10’928.00 |
| Dividende | 2.52 | 2.53 | 2.59 | 2.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.68 % | 3.69 % | 3.79 % | 3.65 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.54 | 3.98 | 4.44 | 4.67 | 4.74 |
| KGV | 19.30 | 17.19 | 15.40 | 14.65 | 14.43 |
| EBIT in Mio. | 827.96 | 957.56 | 1’079.32 | 1’426.06 | 1’275.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’795.07 | 1’945.05 | 2’058.46 | 2’187.52 | 2’282.00 |
| Gewinn in Mio. | 595.47 | 710.92 | 814.90 | 861.19 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 844.82 | 945.00 | 1’044.54 | 861.19 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 763.18 | 911.84 | 1’035.34 | 1’149.42 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 676.96 | 839.95 | 997.54 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.11 | 2.63 | 2.87 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’754.95 | 3’965.35 | 4’178.77 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -204.40 | -573.40 | -600.97 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’394.83 | 1’563.30 | 1’606.37 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’400.37 | -859.83 | -900.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.80 | 6.38 | 6.64 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 768.09 | 922.20 | 975.47 | 1’289.83 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.27 | 3.86 | 3.76 | ||
| Buchwert/Aktie | 71.49 | 71.50 | 70.21 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’158.11 | 2’872.73 | 2’659.94 | 1’857.19 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 545.00 | 568.00 | 593.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 610.51 | 562.41 | 559.52 | 564.26 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 18’106.35 | 18’163.01 | 17’617.59 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 28’077.70 | 27’892.08 | 27’767.32 | 26’152.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.