DSM-Firmenich Aktie 121647879 / CH1216478797
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02.10.2025
BMN
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DSM-Firmenich AG Aktie Analysen & Prognosen
DSM-Firmenich AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.35 | 1.02 | 18.7 | +16.23% | +2.89% | -7.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "89.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.77% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 94.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DSM-FIRMENICH LTD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.99% | |
| KGV | 18.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.89% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DSM-Firmenich AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.35 | 16.00 | 224.00 | 0.70 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DSM-Firmenich AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DSM-FIRMENICH LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSM-FIRMENICH LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
| ASR NEDERLAND NL0011872643 |
|
| NN GROUP NL0010773842 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DSM-FIRMENICH LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSM-FIRMENICH LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| UPL INE628A01036 |
Schätzungen zu DSM-Firmenich in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’757.96 | 12’783.91 | 13’405.68 | 12’716.84 | 14’520.24 |
| Dividende | 2.55 | 2.63 | 2.73 | 2.72 | 2.53 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.50 % | 3.61 % | 3.75 % | 3.73 % | 3.47 % |
| Gewinn/Aktie | 3.83 | 4.01 | 4.56 | 5.99 | 7.47 |
| KGV | 18.99 | 18.16 | 15.96 | 12.15 | 9.75 |
| EBIT in Mio. | 1’309.60 | 1’284.01 | 1’467.83 | 1’657.09 | 1’854.10 |
| EBITDA in Mio. | 2’325.73 | 2’306.59 | 2’490.41 | 2’630.40 | 3’033.10 |
| Gewinn in Mio. | 859.79 | 861.11 | 1’019.26 | 1’434.57 | 1’957.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 961.38 | 981.43 | 1’122.40 | 1’252.71 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’127.69 | 1’126.70 | 1’314.37 | 1’763.79 | 2’313.35 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’088.33 | 998.05 | 1’176.69 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.08 | 3.04 | 3.64 | 5.72 | 7.02 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’694.93 | 4’808.80 | 5’110.79 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 313.13 | -770.30 | -803.93 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’890.20 | 1’928.78 | 2’005.73 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’643.18 | -1’024.68 | -885.35 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.86 | 7.49 | 7.94 | 9.16 | 10.45 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’001.86 | 1’051.93 | 1’103.04 | 1’180.93 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.42 | 3.87 | 4.23 | ||
| Buchwert/Aktie | 83.75 | 84.80 | 85.87 | 89.70 | 96.63 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’236.22 | 1’899.07 | 1’510.99 | 589.07 | -2’734.82 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 764.00 | 775.00 | 809.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 780.69 | 769.01 | 801.47 | 585.45 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’110.50 | 2’164.50 | 2’248.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 21’844.16 | 21’630.20 | 21’882.23 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 32’449.39 | 32’328.79 | 32’503.07 | 32’332.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DSM-Firmenich AG Aktie Analysen
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