easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
5.74
CHF
-0.26
CHF
-4.27%
10.01.2025
BRX
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easyJet plc Aktie Analysen & Prognosen
easyJet plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.94 GBP | 5.07 | 1.99 | 6.03 | +9.28% | +2.74% | -5.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "520.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.73% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 562.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EASYJET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.99 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
easyJet plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.94 GBP | 5.07 | -20.00 | 295.00 | 0.92 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.11.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.95%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
easyJet plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EASYJET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASYJET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| IMI GB00BGLP8L22 |
|
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EASYJET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASYJET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALASKA AIR GROUP US0116591092 |
|
| CATHAY PACIFIC AIRWAYS HK0293001514 |
|
| IAG SA ES0177542018 |
Schätzungen zu easyJet in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’122.09 | 10’774.16 | 11’575.12 | 12’410.88 | 13’040.50 |
| Dividende | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.21 | 0.24 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.89 % | 3.24 % | 3.41 % | 4.17 % | 4.74 % |
| Gewinn/Aktie | 0.72 | 0.77 | 0.85 | 0.95 | 0.91 |
| KGV | 7.06 | 6.58 | 5.96 | 5.32 | 5.55 |
| EBIT in Mio. | 724.02 | 776.36 | 855.46 | 965.00 | 928.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’546.23 | 1’636.97 | 1’794.33 | 1’937.76 | 2’078.00 |
| Gewinn in Mio. | 536.46 | 574.46 | 636.92 | 716.55 | 687.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 532.94 | 580.66 | 674.05 | 751.83 | 701.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 710.89 | 763.62 | 848.00 | 958.35 | 916.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 710.97 | 781.12 | 901.08 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.71 | 0.78 | 0.90 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’341.85 | 6’750.00 | 7’328.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’089.00 | -1’589.00 | -2’189.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’595.77 | 1’781.90 | 1’948.07 | 2’148.00 | 2’283.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -202.31 | -222.87 | -235.04 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.19 | 2.07 | 2.38 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 405.68 | 184.76 | -179.95 | -387.17 | -203.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.42 | 0.18 | -0.25 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.46 | 5.06 | 5.85 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -479.82 | -401.74 | 56.21 | 353.63 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’110.65 | 1’490.55 | 2’497.50 | 2’485.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’713.70 | 9’256.90 | 10’083.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’480.84 | 3’980.46 | 4’530.47 | 4’921.00 | 5’445.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’504.45 | 12’200.07 | 13’073.58 | 13’848.00 | 14’676.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
easyJet plc Aktie Analysen
| 09.01.25 | easyJet Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.01.25 | easyJet Market-Perform | Bernstein Research | |
| 20.12.24 | easyJet Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.12.24 | easyJet Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.12.24 | easyJet Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.12.24 | easyJet Buy | UBS AG | |
| 04.12.24 | easyJet Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.12.24 | easyJet Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.12.24 | easyJet Buy | UBS AG | |
| 28.11.24 | easyJet Buy | Deutsche Bank AG |