easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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BMN
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easyJet plc Aktie Analysen & Prognosen
easyJet plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.87 GBP | 4.82 | 1.94 | 5.9 | +8.44% | +3.01% | -4.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "511.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.22% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 512.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.82 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EASYJET ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.94 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
easyJet plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.87 GBP | 4.82 | 10.00 | 331.00 | 1.01 | 0.34 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.31%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
easyJet plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EASYJET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASYJET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABRDN GB00BF8Q6K64 |
|
| BABCOCK INTERNATIONAL GB0009697037 |
|
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EASYJET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASYJET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERCONTINENTAL GB00BHJYC057 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
Schätzungen zu easyJet in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’160.26 | 10’855.28 | 11’679.54 | 12’823.35 | 14’161.56 |
| Dividende | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.21 | 0.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.97 % | 3.29 % | 3.42 % | 4.22 % | 4.53 % |
| Gewinn/Aktie | 0.71 | 0.75 | 0.83 | 0.93 | 0.91 |
| KGV | 6.88 | 6.44 | 5.87 | 5.20 | 5.34 |
| EBIT in Mio. | 723.89 | 772.65 | 841.58 | 1’002.02 | 920.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’550.41 | 1’643.92 | 1’783.16 | 1’981.88 | 2’231.90 |
| Gewinn in Mio. | 530.70 | 568.57 | 625.43 | 728.76 | 686.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 529.02 | 574.78 | 646.66 | 731.02 | 686.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 704.62 | 754.14 | 828.88 | 969.89 | 915.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 703.97 | 771.18 | 859.74 | 878.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.70 | 0.77 | 0.86 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’257.50 | 10’921.60 | 11’872.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’089.00 | -1’589.00 | -2’189.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’575.08 | 1’761.90 | 1’938.11 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -202.31 | -219.49 | -229.90 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.29 | 2.11 | 2.34 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 446.66 | 208.64 | -205.45 | -649.38 | -572.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.62 | 0.22 | -0.25 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.48 | 5.10 | 5.94 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -433.97 | -358.49 | 126.71 | 328.69 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’093.33 | 1’505.96 | 2’017.56 | 2’597.00 | 2’713.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’716.20 | 9’246.70 | 10’082.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’461.11 | 3’955.65 | 4’530.09 | 4’811.00 | 5’332.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’554.82 | 12’293.64 | 13’243.22 | 13’601.50 | 14’669.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
easyJet plc Aktie Analysen
| 12.03.25 | easyJet Market-Perform | Bernstein Research | |
| 27.02.25 | easyJet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.02.25 | easyJet Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.02.25 | easyJet Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.02.25 | easyJet Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.02.25 | easyJet Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.01.25 | easyJet Buy | UBS AG | |
| 23.01.25 | easyJet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.01.25 | easyJet Market-Perform | Bernstein Research | |
| 22.01.25 | easyJet Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |