Ebara Aktie 761803 / JP3166000004
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BMN
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Ebara Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Ebara Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.50 EUR | 14.55 | 1.04 | 17.57 | +16.83% | +1.42% | -0.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "4752" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.59% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4749.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EBARA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.33% | |
| KGV | 17.57 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.83% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ebara Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.50 EUR | 14.55 | 20.00 | 267.00 | 1.37 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ebara Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EBARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EBARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| RESONAC HOLDINGS JP3368000000 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EBARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EBARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMADA JP3122800000 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| MIURA JP3880800002 |
Schätzungen zu Ebara in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’033’212.86 | 1’126’989.92 | 1’193’167.22 | 1’167’400.00 | 1’213’600.00 |
| Dividende | 70.40 | 84.64 | 95.41 | 90.00 | 95.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.43 % | 1.72 % | 1.93 % | 1.82 % | 1.93 % |
| Gewinn/Aktie | 202.82 | 243.09 | 275.78 | 246.10 | 268.10 |
| KGV | 24.32 | 20.29 | 17.89 | 20.04 | 18.40 |
| EBIT in Mio. | 131’948.59 | 157’015.18 | 175’162.53 | 154’900.00 | 167’300.00 |
| EBITDA in Mio. | 170’583.14 | 200’242.02 | 226’135.81 | 207’600.00 | 220’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 92’119.16 | 110’197.04 | 123’756.99 | 110’000.00 | 119’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 88’150.00 | 106’800.00 | 123’450.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 130’739.20 | 155’777.01 | 174’149.05 | 151’800.00 | 164’200.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 132’133.33 | 173’433.33 | 197’100.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 202.82 | 243.09 | 275.78 | 246.10 | 268.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 349’200.00 | 373’533.33 | 396’533.33 | 424’300.00 | 447’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -96’333.33 | -88’200.00 | -88’200.00 | -102’100.00 | -102’100.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 141’332.67 | 134’519.00 | 144’393.33 | 152’500.00 | 161’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -53’346.67 | -39’421.00 | -41’790.00 | -50’200.00 | -52’200.00 |
| Cashflow/Aktie | 298.27 | 355.81 | 415.22 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 44’999.33 | 46’319.00 | 56’193.33 | 50’400.00 | 58’900.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 119.90 | 59.60 | 89.30 | 112.80 | 132.50 |
| Buchwert/Aktie | 1’244.54 | 1’398.61 | 1’561.25 | 1’619.80 | 1’778.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 75’550.29 | 59’594.41 | 36’227.14 | 91’500.00 | 84’800.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 25’000.00 | 27’500.00 | 30’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 87’250.00 | 81’150.00 | 81’150.00 | 102’100.00 | 102’100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 217’900.00 | 229’466.67 | 240’433.33 | 268’500.00 | 279’100.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 567’739.88 | 633’129.45 | 710’022.72 | 723’900.00 | 790’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’171’398.67 | 1’248’978.00 | 1’335’708.33 | 1’341’900.00 | 1’420’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ebara Corp. Aktie Analysen
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