Ebara Aktie 761803 / JP3166000004
14.58
EUR
-0.11
EUR
-0.75%
21.03.2025
BMN
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Ebara Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Ebara Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.37 EUR | 7.45 | 0.89 | 13.68 | +9.79% | +2.35% | -6.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "2474" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.99% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2571.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EBARA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.43 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.43% Aufschlag. | |
| KGV | 13.68 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.79% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ebara Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.37 EUR | 7.45 | 57.00 | 248.00 | 1.59 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 1.59 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ebara Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EBARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EBARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HULIC JP3360800001 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| SEKISUI CHEMICAL JP3419400001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EBARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EBARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMADA JP3122800000 |
|
| OKUMA JP3172100004 |
|
| JAPAN STEEL WORKS JP3721400004 |
Schätzungen zu Ebara in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 900’541.62 | 946’658.36 | 1’001’592.32 | 1’020’700.00 |
| Dividende | 56.19 | 61.58 | 69.22 | 70.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.37 % | 2.59 % | 2.92 % | 2.95 % |
| Gewinn/Aktie | 157.50 | 175.91 | 192.20 | |
| KGV | 15.08 | 13.50 | 13.20 | 12.35 |
| EBIT in Mio. | 101’929.07 | 113’627.85 | 124’662.11 | 125’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 137’925.11 | 156’164.79 | ||
| Gewinn in Mio. | 72’750.90 | 81’254.10 | 88’800.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 78’800.00 | 88’500.00 | 97’500.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 101’463.13 | 113’290.13 | 123’100.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 157.50 | 175.91 | 192.20 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 292’850.00 | 310’200.00 | 321’300.00 | 350’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -84’300.00 | -66’800.00 | -65’800.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 88’607.00 | 102’442.50 | 118’513.00 | 114’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -26’549.50 | -32’387.50 | -39’368.50 | -47’300.00 |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 4’307.00 | 35’642.50 | 52’713.00 | 53’800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 39.00 | 15.10 | 19.10 | 116.50 |
| Buchwert/Aktie | 1’101.09 | 1’229.56 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’744.36 | 10’256.11 | -35’600.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 84’300.00 | 66’800.00 | 65’800.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 189’900.00 | 199’050.00 | 204’700.00 | 224’600.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 527’312.71 | 583’759.90 | 675’600.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’069’770.00 | 1’133’025.00 | 1’184’083.50 | 1’199’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ebara Corp. Aktie Analysen
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