EDENRED Aktie 11438486 / FR0010908533
30.91
EUR
0.47
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1.54%
23.12.2024
PAR
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EDENRED SA Aktie Analysen & Prognosen
EDENRED SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.29 EUR | 7.75 | 1.51 | 11.31 | +12.91% | +4.15% | +4.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "30.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.69% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.05.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 24.05.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EDENRED SE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.31 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.91% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.15% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EDENRED SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.29 EUR | 7.75 | 60.00 | 335.00 | 0.80 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.35%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
EDENRED SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EDENRED SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EDENRED SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
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| BUREAU VERITAS FR0006174348 |
|
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
Schätzungen zu EDENRED in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’857.70 | 3’078.72 | 3’346.85 | 3’362.61 | |
| Dividende | 1.21 | 1.33 | 1.52 | 1.39 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.92 % | 4.29 % | 4.90 % | 4.48 % | 6.74 % |
| Gewinn/Aktie | 2.12 | 2.41 | 2.76 | 2.87 | |
| KGV | 14.61 | 12.84 | 11.23 | 10.80 | 9.73 |
| EBIT in Mio. | 1’035.94 | 1’109.80 | 1’214.60 | 1’747.12 | |
| EBITDA in Mio. | 1’255.86 | 1’346.87 | 1’466.74 | 1’675.97 | |
| Gewinn in Mio. | 511.33 | 582.14 | 662.03 | 1’430.64 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 546.35 | 617.36 | 696.60 | 760.12 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 818.72 | 923.34 | 1’047.43 | 1’638.25 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 809.97 | 911.84 | 1’051.41 | 2’131.15 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.96 | 2.23 | 2.56 | 3.16 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’650.00 | 2’915.00 | 3’215.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -270.03 | -168.23 | -182.73 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’123.05 | 1’077.58 | 1’165.09 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -368.27 | -316.20 | -357.32 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.38 | 3.67 | 3.86 | 4.60 | |
| Free Cashflow in Mio. | 959.70 | 915.29 | 972.27 | 1’161.73 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.27 | 3.40 | 3.66 | ||
| Buchwert/Aktie | -2.67 | -1.94 | -0.66 | -0.19 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’055.70 | 571.64 | -27.24 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 212.30 | 228.68 | 247.49 | 444.29 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | -665.88 | -482.82 | -181.20 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 13’949.66 | 14’606.66 | 15’358.01 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EDENRED SA Aktie Analysen
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