EDENRED Aktie 11438486 / FR0010908533
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14.02.2025
BRX
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EDENRED SA Aktie Analysen & Prognosen
EDENRED SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.14 EUR | 7.94 | 1.45 | 11.39 | +12.36% | +4.13% | -4.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "13.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "30.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.82% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EDENRED SE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 37.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.83% | |
| KGV | 11.39 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.36% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.13% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EDENRED SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.14 EUR | 7.94 | 88.00 | 412.00 | 0.88 | 0.28 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.88% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.12%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
EDENRED SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EDENRED SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EDENRED SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
|
| VALLOUREC FR0013506730 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EDENRED SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EDENRED SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVANTOR US05352A1007 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
|
| SWECO AB SE0014960373 |
Schätzungen zu EDENRED in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’039.03 | 3’279.00 | 3’522.07 | |
| Dividende | 1.33 | 1.52 | 2.26 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.97 % | 4.53 % | 6.77 % | 6.74 % |
| Gewinn/Aktie | 2.40 | 2.68 | 3.11 | 2.74 |
| KGV | 13.94 | 12.50 | 10.77 | 12.21 |
| EBIT in Mio. | 1’100.01 | 1’185.85 | 1’259.37 | 1’101.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’343.24 | 1’452.40 | 1’522.44 | 1’306.00 |
| Gewinn in Mio. | 569.58 | 637.87 | 689.37 | 621.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 599.22 | 664.42 | 753.56 | 694.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 908.36 | 1’015.54 | 1’088.58 | 992.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 880.70 | 979.99 | 1’161.26 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.22 | 2.50 | 3.04 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’883.00 | 3’180.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -176.20 | -188.80 | -136.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’128.76 | 1’184.95 | 1’318.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -407.25 | -421.25 | -385.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.61 | 3.76 | 4.42 | |
| Free Cashflow in Mio. | 893.71 | 930.40 | 947.11 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.29 | 3.56 | ||
| Buchwert/Aktie | -2.32 | -1.22 | 0.24 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 706.16 | 150.44 | -47.99 | 492.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 222.95 | 236.94 | 268.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | -446.52 | -191.87 | 339.74 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’480.60 | 15’106.00 | 16’429.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EDENRED SA Aktie Analysen
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