Equity Residential Aktie 89245 / US29476L1070
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04.06.2025
BTT
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Equity Residential Aktie Analysen & Prognosen
Equity Residential Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.00 EUR | 27.41 | 0.47 | 43.03 | +16.21% | +4% | -6.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "67.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.32% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 71.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUITY RESIDENTIAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.47 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 43.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Equity Residential Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.00 EUR | 27.41 | -74.00 | 209.00 | 0.58 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Equity Residential Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQUITY RESIDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSEX PROPERTY TRUST US2971781057 |
|
| UDR INC US9026531049 |
|
| AVALONBAY COMMUNITIES INC. US0534841012 |
|
| CAMDEN PROPERTY TRUST US1331311027 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUITY RESIDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUITY RESIDENTIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| CINCINNATI FINL CORP US1720621010 |
|
| HARTFORD FINANCIAL US4165151048 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUITY RESIDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUITY RESIDENTIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIBRA UNO ADMINISTRACION REIT MXCFFU000001 |
|
| LAND SECURITIES GB00BYW0PQ60 |
|
| MERLIN PROPERTIES ES0105025003 |
Schätzungen zu Equity Residential in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’102.78 | 3’236.11 | 3’382.29 | 3’549.50 | 3’502.88 |
| Dividende | 2.76 | 2.84 | 2.92 | 3.01 | 2.91 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.00 % | 4.12 % | 4.24 % | 4.36 % | 4.22 % |
| Gewinn/Aktie | 1.60 | 1.35 | 1.55 | ||
| KGV | 43.09 | 51.15 | 44.64 | ||
| EBIT in Mio. | 887.70 | 928.50 | 1’023.34 | 1’109.21 | 1’185.37 |
| EBITDA in Mio. | 1’906.94 | 1’983.72 | 2’087.84 | 2’194.94 | |
| Gewinn in Mio. | 612.24 | 523.38 | 590.64 | 645.79 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 532.48 | 516.73 | 597.42 | 602.37 | 669.99 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 555.71 | 569.02 | 651.02 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 555.12 | 611.27 | 667.79 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.25 | 1.44 | 1.67 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.60 | 1.35 | 1.55 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’975.87 | 2’078.57 | 2’151.35 | 2’317.60 | 2’428.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’571.14 | 1’650.31 | 1’731.78 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 4.13 | 4.19 | 4.39 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’511.91 | 1’598.61 | 1’705.71 | 1’628.62 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.34 | 3.53 | 3.78 | 4.02 | |
| Buchwert/Aktie | 27.81 | 26.32 | 25.03 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’475.19 | 8’828.67 | 9’032.15 | 10’344.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 254.05 | 237.89 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 64.35 | 66.28 | 68.27 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’794.52 | 10’134.69 | 9’474.71 | 8’893.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’659.75 | 20’240.88 | 19’736.11 | 17’808.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Equity Residential Aktie Analysen
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