Essity AB Registered b Aktie 36851944 / SE0009922164
22.71
EUR
0.25
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1.11 %
02.04.2026
BMN
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Essity AB Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Essity AB Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.28 EUR | 17.67 | 1.09 | 11.35 | +8.56% | +3.86% | -4.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.03.2026" bei einem Kurs von "262.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.39% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 257.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ESSITY AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.76% | |
| KGV | 11.35 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.56% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.86% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Essity AB Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.28 EUR | 17.67 | -76.00 | 205.00 | 0.36 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Essity AB Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESSITY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSITY AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
|
| TELE2 AB SE0005190238 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESSITY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSITY AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
|
| STRATEGIC EDUCATION US86272C1036 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
Schätzungen zu Essity AB Registered b in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 137’649.72 | 141’886.59 | 145’790.17 | 149’258.39 | 152’024.00 |
| Dividende | 9.23 | 9.77 | 10.42 | 11.00 | 11.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.77 % | 3.99 % | 4.26 % | 4.49 % | 4.70 % |
| Gewinn/Aktie | 19.53 | 20.88 | 22.00 | 21.63 | 23.10 |
| KGV | 12.53 | 11.72 | 11.13 | 11.32 | 10.60 |
| EBIT in Mio. | 18’638.89 | 19’683.84 | 20’697.13 | 20’589.65 | 21’973.00 |
| EBITDA in Mio. | 25’506.00 | 26’768.89 | 27’683.80 | 28’754.00 | 29’333.00 |
| Gewinn in Mio. | 12’719.72 | 13’771.83 | 14’619.98 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’369.53 | 14’212.12 | 15’132.30 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’193.89 | 18’506.27 | 19’715.41 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’738.94 | 18’192.55 | 19’650.56 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.60 | 20.41 | 22.04 | 24.10 | 25.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 45’834.08 | 47’297.40 | 49’462.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’385.44 | -7’767.62 | -7’951.33 | -8’000.00 | -8’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’841.14 | 21’054.13 | 22’824.50 | 22’191.00 | 22’601.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’812.37 | -6’221.42 | -8’644.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 28.32 | 29.76 | 31.88 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 10’001.10 | 11’673.41 | 13’145.00 | 14’191.00 | 14’601.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.33 | 15.79 | 19.38 | ||
| Buchwert/Aktie | 134.02 | 144.04 | 156.64 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 27’020.26 | 23’437.23 | 18’400.94 | 17’150.00 | 12’623.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’090.86 | 8’126.30 | 7’966.81 | 8’000.00 | 8’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 25’515.00 | 25’515.00 | 25’515.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 91’045.68 | 97’210.44 | 104’340.39 | 104’347.00 | 110’167.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 167’181.68 | 170’814.59 | 174’103.88 | 192’796.00 | 198’968.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Essity AB Registered Shs -B- Aktie Analysen
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