Essity AB Registered b Aktie 36851944 / SE0009922164
26.00
EUR
0.20
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0.78 %
23.05.2025
BMN
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Essity AB Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Essity AB Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.72 EUR | 19.86 | 1.17 | 12.59 | +11.41% | +3.26% | -11.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "14.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "299.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.07% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 286.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ESSITY AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 22.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.76% | |
| KGV | 12.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.26% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Essity AB Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.72 EUR | 19.86 | -96.00 | 230.00 | 0.08 | 0.06 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.96% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Essity AB Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESSITY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSITY AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| MEDICOVER SE0009778848 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESSITY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSITY AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREE ELEC. APPLIANCE CNE0000001D4 |
|
| HASBRO US4180561072 |
|
| PERSIMMON GB0006825383 |
Schätzungen zu Essity AB Registered b in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 142’094.99 | 145’864.66 | 150’671.72 | 158’472.72 |
| Dividende | 8.88 | 9.46 | 10.01 | 10.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.16 % | 3.36 % | 3.56 % | 3.65 % |
| Gewinn/Aktie | 19.89 | 21.38 | 23.11 | 23.32 |
| KGV | 14.13 | 13.15 | 12.17 | 12.06 |
| EBIT in Mio. | 19’417.85 | 20’323.40 | 21’263.31 | 21’831.00 |
| EBITDA in Mio. | 26’452.31 | 27’425.48 | 28’531.81 | 29’656.89 |
| Gewinn in Mio. | 13’085.60 | 13’873.55 | 14’753.27 | 15’682.92 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’706.54 | 14’524.93 | 15’486.09 | 16’080.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’788.25 | 18’861.70 | 19’954.75 | 20’861.82 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’777.59 | 18’926.10 | 20’089.84 | 20’861.82 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.15 | 20.63 | 21.86 | 22.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 42’078.80 | 43’284.60 | 43’646.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’111.00 | -7’447.00 | -7’721.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’552.60 | 21’910.10 | 22’869.33 | 24’408.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’385.33 | -7’067.67 | -2’473.00 | |
| Cashflow/Aktie | 29.90 | 30.08 | 31.84 | 29.02 |
| Free Cashflow in Mio. | 11’363.60 | 12’568.40 | 12’774.67 | 16’213.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.89 | 17.80 | 17.99 | |
| Buchwert/Aktie | 122.12 | 133.26 | 144.47 | 170.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 28’893.94 | 24’399.72 | 19’790.03 | 8’781.35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’725.46 | 7’868.24 | 8’332.54 | 8’207.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 27’175.00 | 27’447.00 | 27’721.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 91’309.41 | 98’492.17 | 106’960.70 | 117’792.95 |
| Bilanzsumme in Mio. | 181’484.13 | 186’495.38 | 193’786.14 | 226’190.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Essity AB Registered Shs -B- Aktie Analysen
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