Exosens Aktie 135743677 / FR001400Q9V2
65.30
EUR
1.70
EUR
2.67 %
12.08.2026
BMN
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Exosens Aktie Analysen & Prognosen
Exosens Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.35 EUR | 3.68 | 0.99 | 22.79 | +21.95% | +0.67% | +7.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.08.2026" bei einem Kurs von "63.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.02% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 59.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.68 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EXOSENS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.32% | |
| KGV | 22.79 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.95% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Exosens Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.35 EUR | 3.68 | 19.00 | 487.00 | 0.88 | 0.21 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.87%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Exosens Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXOSENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXOSENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HAVAS NV NL0015002K83 |
|
| JCDECAUX SE FR0000077919 |
|
| RUBIS FR0013269123 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXOSENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXOSENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIC FR0000120966 |
|
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| HISENSE VISUAL TECHNOLOGY 'A' CNE000000PF3 |
Schätzungen zu Exosens in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 539.59 | 618.00 | 703.90 | 777.34 | 822.05 |
| Dividende | 0.36 | 0.48 | 0.60 | 0.67 | 0.71 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.56 % | 0.75 % | 0.93 % | 1.04 % | 1.09 % |
| Gewinn/Aktie | 1.78 | 2.28 | 2.73 | 3.21 | 3.29 |
| KGV | 36.27 | 28.31 | 23.68 | 20.13 | 19.68 |
| EBIT in Mio. | 146.98 | 164.32 | 191.98 | 225.33 | 230.75 |
| EBITDA in Mio. | 175.59 | 202.27 | 236.60 | 264.26 | 280.20 |
| Gewinn in Mio. | 76.35 | 107.16 | 130.01 | 156.11 | 160.05 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 94.23 | 116.59 | 139.54 | 167.24 | 196.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 101.70 | 142.03 | 172.11 | 211.65 | 213.35 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 98.38 | 137.68 | 172.13 | 205.52 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.62 | 2.13 | 2.58 | 2.81 | 3.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 310.96 | 361.86 | 419.36 | 603.70 | 568.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -94.50 | -66.67 | -69.50 | -76.70 | -72.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 123.85 | 150.67 | 172.83 | 195.80 | 200.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10.21 | -16.97 | -22.23 | -8.70 | -33.30 |
| Cashflow/Aktie | 2.33 | 2.89 | 3.34 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 58.24 | 80.53 | 105.41 | 122.99 | 146.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.01 | 1.73 | 2.26 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.99 | 11.72 | 13.77 | 16.59 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 164.45 | 106.98 | 31.82 | -42.89 | -104.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 62.83 | 62.85 | 64.64 | 72.85 | 72.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 513.20 | 604.88 | 712.54 | 891.67 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 919.28 | 1’002.80 | 1’107.12 | 1’333.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Exosens Aktie Analysen
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