Exosens Aktie 135743677 / FR001400Q9V2
31.70
EUR
5.90
EUR
22.87%
17:19:58
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Exosens Aktie Analysen & Prognosen
Exosens Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.95 EUR | 1.31 | 1.94 | 11.46 | +20.96% | +1.33% | +8.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "22.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.65% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 21.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.31 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EXOSENS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.94 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Exosens Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.95 EUR | 1.31 | -84.00 | 272.00 | 0.03 | 0.01 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.84% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.01 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Exosens Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXOSENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXOSENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARMILA FR0010828137 |
|
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXOSENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXOSENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FISKARS OYJ FI0009000400 |
|
| RINNAI JP3977400005 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu Exosens in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 462.97 | 514.15 | 545.44 | 603.97 |
| Dividende | 0.32 | 0.38 | 0.41 | 0.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.23 % | 1.45 % | 1.57 % | 1.84 % |
| Gewinn/Aktie | 1.51 | 1.79 | 2.02 | 2.38 |
| KGV | 17.26 | 14.61 | 12.97 | 10.99 |
| EBIT in Mio. | 109.51 | 124.18 | 136.14 | 156.40 |
| EBITDA in Mio. | 135.52 | 152.10 | 163.31 | 186.60 |
| Gewinn in Mio. | 72.32 | 86.07 | 96.60 | 108.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 79.48 | 93.43 | 102.97 | 120.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 89.42 | 106.05 | 116.85 | 131.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 94.49 | 111.35 | 118.22 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.50 | 1.78 | 1.95 | 2.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 225.05 | 250.60 | 269.45 | 287.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -69.92 | -49.60 | -45.20 | -48.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 110.47 | 127.77 | 149.05 | 150.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10.11 | -20.92 | -27.70 | -28.50 |
| Cashflow/Aktie | 2.07 | 2.34 | 2.72 | |
| Free Cashflow in Mio. | 65.62 | 82.26 | 97.08 | 123.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.02 | 1.36 | 1.74 | |
| Buchwert/Aktie | 9.31 | 10.59 | 11.93 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 88.98 | 24.06 | 14.43 | -100.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 11.70 | 13.10 | 14.10 | 15.10 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 41.71 | 45.05 | 47.07 | 48.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 93.10 | 101.80 | 109.20 | 116.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 473.25 | 540.71 | 612.67 | 712.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 830.57 | 910.80 | 1’114.05 | 1’215.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Exosens Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.