Exosens Aktie 135743677 / FR001400Q9V2
21.40
EUR
0.65
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3.13%
23.01.2025
PAR
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Exosens Aktie Analysen & Prognosen
Exosens Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.30 EUR | 1.08 | 2.04 | 9.81 | +18.46% | +1.51% | +5.58% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "22.4" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +5.58% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.58. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 19.63. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.08 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EXOSENS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 2.04 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 9.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +18.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.84% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Exosens Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
22.30 EUR | 1.08 | -80.00 | 278.00 | -0.06 | -0.02 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
Beta | -0.06 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.06% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | -0.02 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Exosens Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXOSENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXOSENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
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BRP CA05577W2004 |
|
HISENSE VISUAL TECHNOLOGY 'A' CNE000000PF3 |
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SEIKO GROUP JP3414700009 |
Schätzungen zu Exosens in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 463.02 | 514.93 | 546.47 | 604.00 |
Dividende | 0.32 | 0.38 | 0.41 | 0.48 |
Dividendenrendite (in %) | 1.42 % | 1.69 % | 1.83 % | 2.15 % |
Gewinn/Aktie | 1.52 | 1.78 | 2.04 | 2.38 |
KGV | 14.69 | 12.54 | 10.95 | 9.40 |
EBIT in Mio. | 107.19 | 121.72 | 134.53 | 156.40 |
EBITDA in Mio. | 133.76 | 150.47 | 160.70 | 186.60 |
Gewinn in Mio. | 71.56 | 84.58 | 96.10 | 108.30 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 77.13 | 88.18 | 105.40 | 120.80 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 88.93 | 104.46 | 116.40 | 131.30 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 98.09 | 111.88 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 1.46 | 1.68 | 1.96 | 2.13 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 223.10 | 249.20 | 268.90 | 287.70 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -69.92 | -49.60 | -45.20 | -48.30 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 104.75 | 121.13 | 129.70 | 150.60 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -10.11 | -20.92 | -27.70 | -28.50 |
Cashflow/Aktie | 2.07 | 2.34 | 2.72 | |
Free Cashflow in Mio. | 59.59 | 73.33 | 92.57 | 123.40 |
Free Cashflow/Aktie | 0.99 | 1.28 | 1.74 | |
Buchwert/Aktie | 9.27 | 10.48 | 11.93 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 91.75 | 31.81 | 17.23 | -100.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 11.70 | 13.10 | 14.10 | 15.10 |
Kapitalausgaben in Mio. | 43.71 | 46.92 | 47.07 | 48.30 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 93.10 | 101.80 | 109.20 | 116.20 |
Eigenkapital in Mio. | 472.50 | 535.71 | 612.67 | 712.20 |
Bilanzsumme in Mio. | 949.35 | 1’030.20 | 1’114.05 | 1’215.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Exosens Aktie Analysen
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