Fast Retailing Aktie 245596 / JP3802300008
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Fast Retailing Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Fast Retailing Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330.30 EUR | 106.93 | 0.67 | 31.09 | +19.78% | +0.9% | +2.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "54490" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.92% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 48476.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 106.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FAST RETAILING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 35.3 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 35.3% Aufschlag. | |
| KGV | 31.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fast Retailing Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 330.30 EUR | 106.93 | -4.00 | 157.00 | 1.02 | 0.70 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.10.2019 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.57%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fast Retailing Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FAST RETAILING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FAST RETAILING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KDDI JP3496400007 |
|
| MITSUBISHI UFJ FIN JP3902900004 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FAST RETAILING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FAST RETAILING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Fast Retailing in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’365’620.54 | 3’656’002.11 | 3’979’429.21 | 3’807’900.00 |
| Dividende | 445.04 | 472.86 | 504.88 | 640.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.88 % | 0.94 % | 1.00 % | 1.27 % |
| Gewinn/Aktie | 1’262.63 | 1’378.45 | 1’523.05 | 1’493.60 |
| KGV | 39.94 | 36.58 | 33.11 | 33.76 |
| EBIT in Mio. | 540’547.78 | 594’959.41 | 657’673.96 | 622’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 746’819.32 | 806’914.64 | 868’815.36 | 859’900.00 |
| Gewinn in Mio. | 388’245.43 | 423’890.65 | 468’490.84 | 458’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 393’774.25 | 430’995.63 | 474’538.82 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 589’979.29 | 638’602.85 | 703’493.44 | 698’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 584’005.66 | 641’158.82 | 708’649.34 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’255.99 | 1’369.53 | 1’504.81 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’816’263.75 | 1’992’628.75 | 2’184’648.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -147’978.57 | -134’180.43 | -143’258.00 | -155’200.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 543’560.43 | 633’096.57 | 681’251.43 | 471’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -231’909.29 | -240’616.14 | -255’926.00 | -196’300.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’669.31 | 2’004.97 | 2’132.41 | |
| Free Cashflow in Mio. | 384’557.91 | 481’655.10 | 524’231.98 | 316’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 755.35 | 1’186.25 | 1’283.05 | 1’032.00 |
| Buchwert/Aktie | 7’112.63 | 8’012.33 | 9’029.45 | 9’880.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -962’910.38 | -1’223’528.91 | -1’501’879.55 | -578’100.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 106’285.71 | 104’885.71 | 119’214.29 | 93’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’200’243.20 | 1’316’533.80 | 1’433’601.80 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’264’691.36 | 2’544’157.49 | 2’866’058.48 | 3’030’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’855’648.57 | 4’174’229.00 | 4’526’918.86 | 4’674’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fast Retailing Co. Ltd. Aktie Analysen
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