Fielmann Aktie 280923 / DE0005772206
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BMN
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Fielmann AG Aktie Analysen & Prognosen
Fielmann AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.80 EUR | 4.3 | 1.17 | 14.45 | +13.21% | +3.7% | -3.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "17.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "50.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.42% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.08.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 29.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 45.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.3 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FIELMANN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.08% | |
| KGV | 14.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.7% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fielmann AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.80 EUR | 4.30 | -1.00 | 149.00 | 0.80 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.49%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fielmann AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FIELMANN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSILORLUXOTTICA FR0000121667 |
|
| MISTER SPEX DE000A3CSAE2 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FIELMANN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIELMANN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FIELMANN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIELMANN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DFI RETAIL GROUP HOLDINGS BMG2624N1535 |
|
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
Schätzungen zu Fielmann in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’593.83 | 2’731.21 | ||
| Dividende | 1.60 | 1.75 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.66 % | 3.99 % | 4.51 % | 4.82 % |
| Gewinn/Aktie | 2.73 | 3.05 | ||
| KGV | 16.05 | 14.39 | 13.30 | 12.44 |
| EBIT in Mio. | 374.43 | 409.16 | ||
| EBITDA in Mio. | 613.46 | 653.62 | 693.00 | 748.00 |
| Gewinn in Mio. | 229.63 | 256.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 232.16 | 259.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 338.33 | 377.26 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 350.70 | 388.90 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.72 | 3.04 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’077.50 | 2’177.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -169.00 | -180.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 409.93 | 447.65 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -211.67 | -238.93 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.73 | 4.39 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 270.96 | 296.58 | 431.00 | 465.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.06 | 3.44 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.73 | 14.87 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 359.36 | 272.80 | 258.00 | 126.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 129.10 | 134.32 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’159.96 | 1’304.36 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’531.45 | 2’616.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fielmann AG Aktie Analysen
| 22.09.25 | Fielmann Halten | DZ BANK | |
| 18.09.25 | Fielmann Hold | Warburg Research | |
| 28.08.25 | Fielmann Hold | Warburg Research | |
| 18.07.25 | Fielmann Halten | DZ BANK | |
| 11.07.25 | Fielmann Add | Baader Bank | |
| 11.07.25 | Fielmann Hold | Warburg Research | |
| 22.05.25 | Fielmann Buy | Baader Bank | |
| 02.05.25 | Fielmann Hold | Warburg Research | |
| 30.04.25 | Fielmann Buy | Baader Bank | |
| 05.03.25 | Fielmann Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |