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Mister Spex Aktie Analysen & Prognosen

Mister Spex Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
2.80 EUR 0.1
1.45 -5.67 +8.24% +0%
+0.65%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 16.07.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.07.2024" bei einem Kurs von "2.85" eingesetzt.
Bewertung
Stark überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance +0.65%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.65.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 14.06.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.96.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 0.1   Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MISTER SPEX ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.45   38.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.05%
KGV -5.67   Verlust vorhergesagt
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust.
langfristiges Wachstum +8.24%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 4   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0%   Keine Dividende Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Mister Spex Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
2.80 EUR 0.10 -38.00 366.00 0.22 0.06
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 05.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.66%.
Beta 0.22 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.06 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Mister Spex Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MISTER SPEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ESSILORLUXOTTICA
FR0000121667
FIELMANN AG
DE0005772206

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MISTER SPEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MISTER SPEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BEFESA
LU1704650164
CANCOM
DE0005419105
DEUTSCHE EUROSHOP
DE0007480204

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MISTER SPEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MISTER SPEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

POP MART INTERNATIONAL GROUP
KYG7170M1033
SHOE CARNIVAL
US8248891090
SPAR GROUP
ZAE000058517

Schätzungen zu Mister Spex in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 234.24 249.97 268.38
Dividende 0.00 0.00 0.00
Dividendenrendite (in %) 0.00 % 0.00 % 0.00 % % %
Ergebnis/Aktie -0.77 -0.57 -0.40
KGV -3.59 -4.82 -6.83
EBIT in Mio. -27.13 -19.58 -12.75
EBITDA in Mio. 5.14 12.65 19.92 30.80 42.10
Gewinn in Mio. -30.98 -22.55 -15.83
Gewinn (bereinigt) in Mio. -25.96 -16.31 -8.96
Gewinn (vor Steuern) in Mio. -31.53 -23.50 -16.58
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. -24.90 -12.40 -1.30
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) -0.90 -0.64 -0.32
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 123.20 134.60 146.85
Cashflow (Investing) in Mio. -45.10 -5.00 -5.00
Cashflow (Operations) in Mio. -0.70 4.47 8.33
Cashflow (Financing) in Mio. -45.10 -5.00 -5.00
Cashflow/Aktie -0.39 -0.10 0.06
Free Cashflow in Mio. -14.97 -8.73 -6.23 15.40 24.80
Free Cashflow/Aktie -0.23 -0.01 0.11
Buchwert/Aktie 3.77 3.17 2.79
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -65.73 -61.03 -61.33 -20.80 -34.20
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 14.27 13.20 14.53
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 128.33 109.28 108.28
Bilanzsumme in Mio. 243.27 232.60 246.60
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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08.09.22 Mister Spex Hold Jefferies & Company Inc.