EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
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BMN
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EssilorLuxottica Aktie Analysen & Prognosen
EssilorLuxottica Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167.75 EUR | 87.06 | 1.12 | 19.24 | +18.88% | +2.61% | -1.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.05.2026" bei einem Kurs von "176" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.73% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.06.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 19.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 173.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 87.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ESSILORLUXOTTICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.43% | |
| KGV | 19.24 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.88% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.61% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EssilorLuxottica Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 167.75 EUR | 87.06 | 53.00 | 243.00 | 0.81 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
EssilorLuxottica Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN AG DE0005772206 |
|
| MISTER SPEX DE000A3CSAE2 |
|
| STAAR SURGICAL COMPANY US8523123052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSILORLUXOTTICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXA FR0000120628 |
|
| BNP PARIBAS FR0000131104 |
|
| MICHELIN FR001400AJ45 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSILORLUXOTTICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| STRYKER US8636671013 |
Schätzungen zu EssilorLuxottica in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’354.35 | 33’049.87 | 35’860.00 | 38’436.74 | 40’754.33 |
| Dividende | 4.09 | 4.54 | 5.02 | 4.86 | 4.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.47 % | 2.74 % | 3.03 % | 2.93 % | 2.95 % |
| Gewinn/Aktie | 7.31 | 8.09 | 9.03 | 10.11 | 10.46 |
| KGV | 22.67 | 20.48 | 18.34 | 16.39 | 15.83 |
| EBIT in Mio. | 4’822.33 | 5’290.16 | 5’847.12 | 6’284.36 | 6’900.53 |
| EBITDA in Mio. | 7’313.36 | 7’968.10 | 8’676.78 | 9’788.89 | 10’884.67 |
| Gewinn in Mio. | 2’596.57 | 2’971.08 | 3’680.23 | 4’231.65 | 4’670.52 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’370.99 | 3’767.31 | 4’222.98 | 4’628.49 | 4’860.17 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’648.66 | 5’164.28 | 5’652.30 | 6’001.36 | 6’585.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’837.53 | 4’436.84 | 5’294.68 | 5’590.95 | 5’910.74 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.96 | 6.83 | 7.91 | 8.29 | 8.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’275.00 | 19’600.17 | 21’191.00 | 23’618.50 | 25’542.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’805.67 | -1’939.67 | -2’107.67 | -2’179.00 | -2’337.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’816.70 | 6’254.65 | 6’787.36 | 7’734.00 | 8’450.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’086.50 | -3’207.00 | -3’232.00 | -3’579.00 | -3’401.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.70 | 13.95 | 15.40 | 16.27 | 17.62 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’782.74 | 4’066.97 | 4’515.83 | 5’276.13 | 5’268.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.92 | 8.81 | 9.46 | ||
| Buchwert/Aktie | 86.80 | 90.09 | 93.12 | 100.95 | 106.98 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’479.59 | 6’090.53 | 4’402.98 | -49.60 | -6’787.36 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 679.00 | 733.00 | 787.00 | 844.00 | 905.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’704.02 | 1’844.52 | 1’971.79 | 1’875.02 | 2’054.77 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’115.00 | 11’724.00 | 12’484.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 40’370.45 | 41’833.19 | 43’546.41 | 47’998.52 | 51’303.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 65’308.76 | 66’928.58 | 68’739.90 | 68’596.00 | 71’145.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EssilorLuxottica Aktie Analysen
| 29.07.26 | EssilorLuxottica Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.07.26 | EssilorLuxottica Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.07.26 | EssilorLuxottica Buy | UBS AG | |
| 28.07.26 | EssilorLuxottica Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.07.26 | EssilorLuxottica Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.07.26 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research | |
| 22.07.26 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.07.26 | EssilorLuxottica Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.07.26 | EssilorLuxottica Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.07.26 | EssilorLuxottica Buy | UBS AG |