EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
258.80
EUR
-1.70
EUR
-0.65 %
05.09.2025
BMN
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EssilorLuxottica Aktie Analysen & Prognosen
EssilorLuxottica Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257.70 EUR | 131.42 | 0.85 | 28.65 | +22.71% | +1.73% | +0.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "243.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.5% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 30.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 246.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 131.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ESSILORLUXOTTICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.49 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.49% Aufschlag. | |
| KGV | 28.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.73% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EssilorLuxottica Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 257.70 EUR | 131.42 | -50.00 | 232.00 | 0.93 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.12.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EssilorLuxottica Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN AG DE0005772206 |
|
| MISTER SPEX DE000A3CSAE2 |
|
| STAAR SURGICAL COMPANY US8523123052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSILORLUXOTTICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE FR0000133308 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSILORLUXOTTICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu EssilorLuxottica in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’619.14 | 29’305.46 | 31’287.10 | 33’305.79 | |
| Dividende | 3.93 | 4.33 | 4.82 | 4.90 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.51 % | 1.66 % | 1.85 % | 1.88 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.93 | 7.74 | 8.66 | 9.56 | |
| KGV | 37.54 | 33.63 | 30.05 | 27.22 | 23.81 |
| EBIT in Mio. | 4’626.35 | 5’088.78 | 5’629.62 | 5’882.09 | |
| EBITDA in Mio. | 7’000.31 | 7’632.79 | 8’282.71 | 9’130.92 | |
| Gewinn in Mio. | 2’558.79 | 3’000.02 | 3’459.59 | 3’731.25 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’270.71 | 3’645.22 | 4’066.79 | 4’556.55 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’463.14 | 4’948.60 | 5’511.70 | 5’054.55 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’491.95 | 4’015.12 | 4’565.47 | 5’250.10 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.67 | 6.49 | 7.45 | 8.68 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’358.05 | 18’458.46 | 19’874.91 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’809.33 | -1’815.03 | -1’899.61 | -2’255.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’524.73 | 6’032.85 | 6’563.15 | 6’906.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’418.01 | -2’505.42 | -2’669.41 | -2’489.00 | |
| Cashflow/Aktie | 12.23 | 13.28 | 14.52 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’627.03 | 4’118.26 | 4’595.35 | 4’975.49 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.16 | 9.32 | 10.36 | ||
| Buchwert/Aktie | 91.08 | 93.74 | 96.92 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’793.62 | 6’525.65 | 4’835.26 | 1’976.51 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 666.00 | 698.00 | 744.00 | 792.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’636.34 | 1’673.00 | 1’737.43 | 1’832.03 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’344.61 | 10’786.82 | 11’502.87 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 41’639.22 | 43’051.12 | 44’673.11 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 65’806.15 | 67’663.33 | 69’875.95 | 71’669.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EssilorLuxottica Aktie Analysen
| 22.08.25 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.08.25 | EssilorLuxottica Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.07.25 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research | |
| 29.07.25 | EssilorLuxottica Kaufen | DZ BANK | |
| 29.07.25 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research | |
| 29.07.25 | EssilorLuxottica Neutral | UBS AG | |
| 29.07.25 | EssilorLuxottica Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.07.25 | EssilorLuxottica Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.07.25 | EssilorLuxottica Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.07.25 | EssilorLuxottica Buy | Goldman Sachs Group Inc. |