EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
249.80
EUR
3.40
EUR
1.38%
17.04.2025
BMN
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EssilorLuxottica Aktie Analysen & Prognosen
EssilorLuxottica Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250.00 EUR | 128.28 | 0.99 | 26.14 | +24.12% | +1.84% | +3.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "243.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.08% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 266.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 128.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ESSILORLUXOTTICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.35% | |
| KGV | 26.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.84% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EssilorLuxottica Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 250.00 EUR | 128.28 | -46.00 | 201.00 | 0.94 | 0.63 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.12.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EssilorLuxottica Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN AG DE0005772206 |
|
| MISTER SPEX DE000A3CSAE2 |
|
| STAAR SURGICAL COMPANY US8523123052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSILORLUXOTTICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSILORLUXOTTICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
Schätzungen zu EssilorLuxottica in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’711.64 | 30’638.62 | 32’709.33 | 34’851.53 | 36’995.90 |
| Dividende | 4.38 | 4.94 | 5.08 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.77 % | 1.99 % | 2.05 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.78 | 8.77 | 9.66 | ||
| KGV | 31.89 | 28.30 | 25.67 | 26.60 | |
| EBIT in Mio. | 5’011.50 | 5’583.93 | 6’103.79 | 6’821.07 | 7’469.90 |
| EBITDA in Mio. | 7’438.26 | 8’143.99 | 8’828.85 | ||
| Gewinn in Mio. | 3’186.53 | 3’634.03 | 4’041.44 | 4’835.67 | 5’602.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’506.36 | 3’960.76 | 4’434.76 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’829.27 | 5’412.77 | 5’861.65 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’194.48 | 4’718.66 | 5’231.55 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.52 | 7.47 | 8.32 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’201.75 | 19’497.14 | 20’917.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’844.50 | -1’890.50 | -1’949.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’025.90 | 6’661.76 | 7’110.91 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’507.33 | -2’520.67 | -2’747.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.20 | 14.40 | 15.56 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’924.09 | 4’499.83 | 4’855.08 | 6’056.60 | 6’515.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.91 | 10.30 | 11.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 91.44 | 94.80 | 98.45 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’919.73 | 6’534.96 | 5’307.28 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 690.00 | 735.00 | 783.00 | 834.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’709.56 | 1’757.29 | 1’826.72 | 1’533.60 | 1’588.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’855.50 | 11’330.00 | 11’997.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 41’661.11 | 43’256.59 | 45’263.23 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 65’460.72 | 67’541.78 | 71’210.63 | 68’972.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EssilorLuxottica Aktie Analysen
| 10.04.25 | EssilorLuxottica Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.04.25 | EssilorLuxottica Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.04.25 | EssilorLuxottica Neutral | UBS AG | |
| 28.03.25 | EssilorLuxottica Neutral | UBS AG | |
| 28.03.25 | EssilorLuxottica Outperform | RBC Capital Markets | |
| 17.03.25 | EssilorLuxottica Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.03.25 | EssilorLuxottica Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.03.25 | EssilorLuxottica Neutral | UBS AG | |
| 04.03.25 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research | |
| 25.02.25 | EssilorLuxottica Outperform | RBC Capital Markets |