EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
244.00
EUR
-1.10
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22:44:11
BMN
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EssilorLuxottica Aktie Analysen & Prognosen
EssilorLuxottica Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243.50 EUR | 128.16 | 0.91 | 27.66 | +23.49% | +1.8% | -6.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "243.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.79% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 259.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 128.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ESSILORLUXOTTICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.59% | |
| KGV | 27.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.8% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EssilorLuxottica Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 243.50 EUR | 128.16 | -29.00 | 236.00 | 0.98 | 0.62 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.12.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EssilorLuxottica Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN AG DE0005772206 |
|
| MISTER SPEX DE000A3CSAE2 |
|
| STAAR SURGICAL COMPANY US8523123052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSILORLUXOTTICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSILORLUXOTTICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| SANOFI FR0000120578 |
Schätzungen zu EssilorLuxottica in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’017.34 | 29’833.98 | 31’733.22 | 33’409.89 | |
| Dividende | 4.11 | 4.58 | 4.68 | 5.10 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.67 % | 1.86 % | 1.90 % | 2.08 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.42 | 8.32 | 9.22 | 9.97 | 10.33 |
| KGV | 33.11 | 29.51 | 26.64 | 24.65 | 23.78 |
| EBIT in Mio. | 4’802.61 | 5’325.06 | 5’829.76 | 6’196.40 | |
| EBITDA in Mio. | 7’256.98 | 7’937.22 | 8’545.74 | 9’342.93 | 9’757.88 |
| Gewinn in Mio. | 2’762.53 | 3’169.90 | 3’593.54 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’402.39 | 3’816.94 | 4’207.95 | 4’546.91 | 4’620.21 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’550.33 | 5’063.99 | 5’692.99 | 5’675.75 | 6’172.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’710.24 | 4’239.01 | 4’778.50 | 5’202.75 | 5’226.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.15 | 7.05 | 7.97 | 8.38 | 8.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’754.50 | 18’997.67 | 20’377.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’807.00 | -1’835.75 | -1’891.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’871.83 | 6’376.01 | 6’914.58 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’520.33 | -2’488.00 | -2’702.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.85 | 14.00 | 15.15 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’870.68 | 4’346.31 | 4’807.70 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 8.63 | 9.75 | 10.71 | ||
| Buchwert/Aktie | 91.05 | 94.15 | 97.61 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’877.72 | 6’595.41 | 5’341.01 | 6’503.80 | 11’159.41 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 660.00 | 695.00 | 741.00 | 834.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’678.80 | 1’719.59 | 1’782.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’842.50 | 11’316.00 | 11’982.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 41’528.65 | 42’970.45 | 44’593.71 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 65’871.33 | 67’794.67 | 69’931.00 | 68’919.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EssilorLuxottica Aktie Analysen
| 03.06.25 | EssilorLuxottica Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.05.25 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research | |
| 01.05.25 | EssilorLuxottica Outperform | RBC Capital Markets | |
| 25.04.25 | EssilorLuxottica Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.04.25 | EssilorLuxottica Kaufen | DZ BANK | |
| 24.04.25 | EssilorLuxottica Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.04.25 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.04.25 | EssilorLuxottica Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.04.25 | EssilorLuxottica Neutral | UBS AG | |
| 23.04.25 | EssilorLuxottica Outperform | RBC Capital Markets |