EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
274.70
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07:30:32
BMN
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EssilorLuxottica Aktie Analysen & Prognosen
EssilorLuxottica Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274.70 EUR | 131.42 | 0.85 | 28.65 | +22.71% | +1.73% | +0.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "243.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.5% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 30.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 246.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 131.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ESSILORLUXOTTICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.49 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.49% Aufschlag. | |
| KGV | 28.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.73% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EssilorLuxottica Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 274.70 EUR | 131.42 | -50.00 | 232.00 | 0.93 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.12.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EssilorLuxottica Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN AG DE0005772206 |
|
| MISTER SPEX DE000A3CSAE2 |
|
| STAAR SURGICAL COMPANY US8523123052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSILORLUXOTTICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE FR0000133308 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSILORLUXOTTICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu EssilorLuxottica in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’615.34 | 29’341.42 | 31’413.37 | 34’329.03 | 35’892.60 |
| Dividende | 3.91 | 4.29 | 4.81 | 5.23 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.44 % | 1.58 % | 1.77 % | 1.93 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.01 | 7.78 | 8.76 | 9.90 | |
| KGV | 38.71 | 34.87 | 31.00 | 27.41 | 23.81 |
| EBIT in Mio. | 4’603.08 | 5’056.24 | 5’620.70 | 6’063.35 | 7’178.50 |
| EBITDA in Mio. | 6’973.72 | 7’577.51 | 8’266.26 | 9’189.49 | |
| Gewinn in Mio. | 2’530.32 | 2’975.27 | 3’464.39 | 4’167.12 | 5’508.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’248.91 | 3’608.97 | 4’061.96 | 4’866.57 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’423.40 | 4’889.78 | 5’492.55 | 4’859.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’677.11 | 4’212.11 | 4’846.21 | 5’603.24 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.76 | 6.59 | 7.60 | 9.23 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’358.05 | 18’458.46 | 19’874.91 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’809.33 | -1’815.03 | -1’899.61 | -2’255.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’493.63 | 6’005.46 | 6’557.48 | 6’906.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’418.01 | -2’505.42 | -2’669.41 | -2’489.00 | |
| Cashflow/Aktie | 12.17 | 13.24 | 14.53 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’686.68 | 4’190.47 | 4’636.76 | 5’016.53 | 6’035.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.16 | 9.32 | 10.36 | ||
| Buchwert/Aktie | 90.98 | 93.69 | 96.95 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’680.41 | 6’414.93 | 4’720.51 | 4’420.41 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 666.00 | 698.00 | 744.00 | 792.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’639.09 | 1’688.00 | 1’759.35 | 1’666.96 | 1’543.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’344.61 | 10’786.82 | 11’502.87 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 41’622.20 | 43’016.07 | 44’653.26 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 65’806.15 | 67’663.33 | 69’875.95 | 71’669.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EssilorLuxottica Aktie Analysen
| 18.09.25 | EssilorLuxottica Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.09.25 | EssilorLuxottica Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.09.25 | EssilorLuxottica Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.09.25 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research | |
| 10.09.25 | EssilorLuxottica Overweight | Barclays Capital | |
| 22.08.25 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.08.25 | EssilorLuxottica Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.07.25 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research | |
| 29.07.25 | EssilorLuxottica Kaufen | DZ BANK | |
| 29.07.25 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research |