EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
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BMN
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EssilorLuxottica Aktie Analysen & Prognosen
EssilorLuxottica Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174.85 EUR | 98.81 | 1.1 | 20.6 | +20.3% | +2.39% | +1.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.05.2026" bei einem Kurs von "176" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.15% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 176.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 98.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ESSILORLUXOTTICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.29% | |
| KGV | 20.6 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.3% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.39% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EssilorLuxottica Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 174.85 EUR | 98.81 | 33.00 | 241.00 | 0.81 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
EssilorLuxottica Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN AG DE0005772206 |
|
| STAAR SURGICAL COMPANY US8523123052 |
|
| MISTER SPEX DE000A3CSAE2 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSILORLUXOTTICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSILORLUXOTTICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| EL EN IT0005453250 |
|
| FISHER&PAYKEL HEALTH NZFAPE0001S2 |
Schätzungen zu EssilorLuxottica in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’870.04 | 34’186.32 | 37’262.03 | ||
| Dividende | 4.13 | 4.64 | 5.16 | 5.02 | 5.02 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.36 % | 2.65 % | 2.95 % | 2.87 % | 2.87 % |
| Gewinn/Aktie | 7.27 | 8.30 | 9.32 | 10.31 | 10.64 |
| KGV | 24.07 | 21.10 | 18.78 | 16.98 | 16.45 |
| EBIT in Mio. | 4’774.61 | 5’381.45 | 5’973.99 | ||
| EBITDA in Mio. | 7’374.77 | 8’213.05 | 8’969.50 | 10’043.05 | 11’030.69 |
| Gewinn in Mio. | 2’631.25 | 3’093.22 | 3’813.22 | 4’352.93 | 4’764.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’382.66 | 3’882.51 | 4’369.35 | 4’806.25 | 5’026.32 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’591.58 | 5’185.59 | 5’729.75 | 6’674.38 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’604.81 | 4’289.77 | 5’343.75 | 5’806.64 | 5’990.42 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.85 | 6.90 | 8.04 | 8.59 | 8.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’511.17 | 20’058.50 | 21’837.00 | 23’769.50 | 25’705.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’811.67 | -1’964.67 | -2’137.33 | -2’208.00 | -2’369.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’728.55 | 6’259.73 | 6’812.03 | 7’838.00 | 8’564.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’092.00 | -3’243.00 | -3’279.00 | -3’597.00 | -3’420.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.79 | 14.37 | 16.09 | 16.48 | 17.86 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’715.41 | 4’127.31 | 4’633.18 | 5’268.60 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.70 | 8.96 | 9.79 | ||
| Buchwert/Aktie | 86.72 | 90.00 | 93.26 | 101.30 | 107.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’785.57 | 6’455.07 | 4’781.26 | -133.20 | -6’978.78 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 686.00 | 743.00 | 797.00 | 855.00 | 917.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’715.39 | 1’869.75 | 2’003.79 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’066.00 | 11’768.00 | 12’641.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 40’221.46 | 41’817.68 | 43’600.55 | 48’168.00 | 51’530.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 65’436.86 | 67’094.62 | 68’904.90 | 68’816.00 | 71’426.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EssilorLuxottica Aktie Analysen
| 10.06.26 | EssilorLuxottica Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.05.26 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research | |
| 12.05.26 | EssilorLuxottica Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.05.26 | EssilorLuxottica Overweight | Barclays Capital | |
| 28.04.26 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.04.26 | EssilorLuxottica Overweight | Barclays Capital | |
| 23.04.26 | EssilorLuxottica Kaufen | DZ BANK | |
| 23.04.26 | EssilorLuxottica Buy | UBS AG | |
| 23.04.26 | EssilorLuxottica Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.04.26 | EssilorLuxottica Buy | Jefferies & Company Inc. |