EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
214.82
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2.84
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1.34%
06.12.2024
BRX
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EssilorLuxottica Aktie Analysen & Prognosen
EssilorLuxottica Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255.70 EUR | 115.83 | 0.8 | 28.14 | +20.71% | +1.78% | +3.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "231.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.12% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 228.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 115.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ESSILORLUXOTTICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.67 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.67% Aufschlag. | |
| KGV | 28.14 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.71% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.78% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EssilorLuxottica Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 255.70 EUR | 115.83 | -54.00 | 136.00 | 0.79 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.36%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EssilorLuxottica Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STAAR SURGICAL COMPANY US8523123052 |
|
| FIELMANN AG DE0005772206 |
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| MISTER SPEX DE000A3CSAE2 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSILORLUXOTTICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSILORLUXOTTICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| KONINKLIJKE PHILIPS NL0000009538 |
Schätzungen zu EssilorLuxottica in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’333.70 | 30’081.16 | 32’174.54 | 34’393.25 |
| Dividende | 4.27 | 4.88 | 5.19 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.67 % | 1.91 % | 2.03 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.77 | 8.69 | 9.60 | 10.69 |
| KGV | 32.88 | 29.42 | 26.61 | 23.91 |
| EBIT in Mio. | 5’028.20 | 5’562.93 | 6’093.82 | 6’808.60 |
| EBITDA in Mio. | 7’451.86 | 8’131.17 | 9’118.23 | |
| Gewinn in Mio. | 3’240.50 | 3’644.47 | 3’991.06 | 5’094.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’547.73 | 3’953.28 | 4’368.42 | 4’903.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’883.79 | 5’436.47 | 5’572.16 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’392.56 | 4’903.54 | 5’257.46 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.82 | 7.65 | 8.34 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’974.83 | 19’097.00 | 21’299.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’678.00 | -1’671.50 | -1’734.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’135.38 | 6’836.10 | 8’518.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’210.50 | -2’427.50 | -3’144.00 | |
| Cashflow/Aktie | 13.36 | 14.64 | 16.18 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’085.50 | 4’456.09 | 5’301.38 | 5’971.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.75 | 10.12 | 9.99 | |
| Buchwert/Aktie | 89.82 | 93.39 | 98.43 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’418.77 | 4’022.97 | 1’537.40 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’727.52 | 1’775.16 | 1’722.84 | 1’503.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’634.50 | 11’185.00 | 12’291.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 41’181.89 | 42’879.70 | 44’374.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 65’145.03 | 67’853.07 | 70’570.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EssilorLuxottica Aktie Analysen
| 22.01.25 | EssilorLuxottica Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.01.25 | EssilorLuxottica Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.01.25 | EssilorLuxottica Kaufen | DZ BANK | |
| 09.01.25 | EssilorLuxottica Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 02.01.25 | EssilorLuxottica Neutral | UBS AG | |
| 12.12.24 | EssilorLuxottica Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.12.24 | EssilorLuxottica Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.12.24 | EssilorLuxottica Neutral | UBS AG | |
| 03.12.24 | EssilorLuxottica Neutral | UBS AG | |
| 02.12.24 | EssilorLuxottica Overweight | JP Morgan Chase & Co. |