EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
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BMN
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EssilorLuxottica Aktie Analysen & Prognosen
EssilorLuxottica Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267.20 EUR | 136.92 | 0.96 | 28.35 | +25.68% | +1.64% | -0.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "231.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.5% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 263.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 136.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ESSILORLUXOTTICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.62% | |
| KGV | 28.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.64% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EssilorLuxottica Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 267.20 EUR | 136.92 | -48.00 | 189.00 | 0.83 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.12.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EssilorLuxottica Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN AG DE0005772206 |
|
| MISTER SPEX DE000A3CSAE2 |
|
| STAAR SURGICAL COMPANY US8523123052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSILORLUXOTTICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSILORLUXOTTICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Schätzungen zu EssilorLuxottica in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’882.27 | 30’861.98 | 32’952.15 | 34’851.53 | 36’995.90 |
| Dividende | 4.39 | 4.94 | 5.09 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.66 % | 1.87 % | 1.93 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.82 | 8.82 | 9.75 | ||
| KGV | 33.80 | 29.97 | 27.12 | 26.60 | |
| EBIT in Mio. | 5’058.83 | 5’641.67 | 6’181.50 | 6’821.07 | 7’469.90 |
| EBITDA in Mio. | 7’547.21 | 8’259.18 | 8’983.72 | ||
| Gewinn in Mio. | 3’223.08 | 3’678.12 | 4’096.76 | 4’835.67 | 5’602.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’515.67 | 3’969.05 | 4’441.18 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’895.18 | 5’494.40 | 5’946.09 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’388.65 | 4’925.02 | 5’449.75 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.62 | 7.59 | 8.48 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’410.71 | 19’832.17 | 21’388.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’844.50 | -1’907.00 | -1’969.25 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’148.77 | 6’806.60 | 7’284.31 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’643.67 | -2’700.67 | -2’927.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.45 | 14.69 | 15.93 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’979.63 | 4’533.77 | 4’869.88 | 6’056.60 | 6’515.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.95 | 10.34 | 10.82 | ||
| Buchwert/Aktie | 91.55 | 94.90 | 98.55 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’679.17 | 6’338.19 | 5’457.57 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 690.00 | 735.00 | 783.00 | 834.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’712.28 | 1’763.08 | 1’829.52 | 1’533.60 | 1’588.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’618.00 | 11’168.00 | 11’788.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 41’728.38 | 43’364.05 | 45’512.40 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 65’536.32 | 67’645.78 | 71’394.88 | 68’972.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EssilorLuxottica Aktie Analysen
| 28.03.25 | EssilorLuxottica Neutral | UBS AG | |
| 28.03.25 | EssilorLuxottica Outperform | RBC Capital Markets | |
| 17.03.25 | EssilorLuxottica Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.03.25 | EssilorLuxottica Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.03.25 | EssilorLuxottica Neutral | UBS AG | |
| 04.03.25 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research | |
| 25.02.25 | EssilorLuxottica Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.02.25 | EssilorLuxottica Kaufen | DZ BANK | |
| 13.02.25 | EssilorLuxottica Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.02.25 | EssilorLuxottica Buy | Goldman Sachs Group Inc. |