EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
243.40
EUR
1.80
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0.75 %
24.06.2025
BMN
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EssilorLuxottica Aktie Analysen & Prognosen
EssilorLuxottica Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245.30 EUR | 128.09 | 0.91 | 27.21 | +22.94% | +1.84% | -4.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "243.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.72% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 254.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 128.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ESSILORLUXOTTICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.16% | |
| KGV | 27.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.84% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EssilorLuxottica Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 245.30 EUR | 128.09 | -31.00 | 236.00 | 0.97 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.12.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EssilorLuxottica Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN AG DE0005772206 |
|
| MISTER SPEX DE000A3CSAE2 |
|
| STAAR SURGICAL COMPANY US8523123052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSILORLUXOTTICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXA FR0000120628 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSILORLUXOTTICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Schätzungen zu EssilorLuxottica in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’989.34 | 29’800.60 | 31’716.53 | 33’409.89 | |
| Dividende | 4.11 | 4.58 | 4.72 | 5.10 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.69 % | 1.89 % | 1.95 % | 2.10 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.40 | 8.31 | 9.21 | 9.97 | 10.33 |
| KGV | 32.80 | 29.21 | 26.35 | 24.36 | 23.50 |
| EBIT in Mio. | 4’795.39 | 5’320.56 | 5’834.43 | 6’196.40 | |
| EBITDA in Mio. | 7’237.77 | 7’918.46 | 8’538.65 | 9’342.93 | 9’757.88 |
| Gewinn in Mio. | 2’803.34 | 3’213.63 | 3’645.94 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’393.94 | 3’810.89 | 4’209.07 | 4’546.91 | 4’620.21 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’548.00 | 5’067.86 | 5’700.69 | 5’675.75 | 6’172.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’710.24 | 4’239.01 | 4’778.50 | 5’202.75 | 5’226.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.14 | 7.04 | 7.96 | 8.38 | 8.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’754.50 | 18’997.67 | 20’377.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’807.00 | -1’835.75 | -1’891.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’871.83 | 6’376.01 | 6’914.58 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’520.33 | -2’488.00 | -2’702.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.84 | 13.99 | 15.14 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’870.68 | 4’346.31 | 4’807.70 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 8.63 | 9.75 | 10.71 | ||
| Buchwert/Aktie | 91.04 | 94.14 | 97.59 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’771.78 | 6’488.71 | 5’232.95 | 6’503.80 | 11’159.41 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 660.00 | 695.00 | 741.00 | 834.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’678.80 | 1’719.59 | 1’782.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’842.50 | 11’316.00 | 11’982.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 41’526.11 | 42’966.07 | 44’587.58 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 65’871.33 | 67’794.67 | 69’931.00 | 68’919.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EssilorLuxottica Aktie Analysen
| 23.06.25 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research | |
| 19.06.25 | EssilorLuxottica Neutral | UBS AG | |
| 18.06.25 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.06.25 | EssilorLuxottica Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.05.25 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research | |
| 01.05.25 | EssilorLuxottica Outperform | RBC Capital Markets | |
| 25.04.25 | EssilorLuxottica Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.04.25 | EssilorLuxottica Kaufen | DZ BANK | |
| 24.04.25 | EssilorLuxottica Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.04.25 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research |