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EssilorLuxottica Aktie Analysen & Prognosen

EssilorLuxottica Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
203.00 EUR 98.85
0.99 22.26 +19.7% +2.23%
-3.11%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor positiv (seit "16.02.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "16.02.2024" bei einem Kurs von "187.42" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance -3.11%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.11.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 14.06.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 208.21.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 98.85   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ESSILORLUXOTTICA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.99   8.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.67%
KGV 22.26   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +19.7%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 17   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.23%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.68% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

EssilorLuxottica Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
203.00 EUR 98.85 6.00 102.00 0.89 0.63
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 05.05.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.02%.
Beta 0.89 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.63 Starke Korrelation mit dem STOXX600 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

EssilorLuxottica Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

FIELMANN AG
DE0005772206
STAAR SURGICAL COMPANY
US8523123052
MISTER SPEX
DE000A3CSAE2

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSILORLUXOTTICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

LDC
FR0013204336
TIKEHAU CAPITAL
FR0013230612
TOTALENERGIES
FR0000120271

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSILORLUXOTTICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

COMET HOLDING AG
CH0360826991
KONINKLIJKE PHILIPS
NL0000009538
YPSOMED HOLDING AG
CH0019396990

Schätzungen zu EssilorLuxottica in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 26’630.24 28’204.80 29’843.53 31’382.09 33’187.50
Dividende 3.97 4.43 5.01 4.87
Dividendenrendite (in %) 1.95 % 2.18 % 2.46 % 2.39 % %
Ergebnis/Aktie 7.07 7.93 8.84 9.35
KGV 28.80 25.67 23.03 21.77
EBIT in Mio. 4’563.11 5’056.17 5’539.72 5’902.14 6’647.40
EBITDA in Mio. 6’915.93 7’516.04 8’112.27 8’750.07
Gewinn in Mio. 2’993.69 3’387.35 3’806.19 4’149.81 5’095.50
Gewinn (bereinigt) in Mio. 3’237.07 3’615.43 4’003.01 4’213.22
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 4’093.56 4’620.87 5’212.08 5’287.43
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 4’204.02 4’712.17 5’244.70 5’551.40
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 6.40 7.24 8.13 8.60
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 16’903.71 17’944.43 19’055.14
Cashflow (Investing) in Mio. -1’496.67 -1’341.33 -1’429.33
Cashflow (Operations) in Mio. 5’413.39 5’799.93 6’358.26
Cashflow (Financing) in Mio. -1’496.67 -1’341.33 -1’429.33
Cashflow/Aktie 12.67 13.76 15.06
Free Cashflow in Mio. 3’839.57 4’192.87 4’516.17 5’359.51 5’797.00
Free Cashflow/Aktie 8.64 9.64 10.88
Buchwert/Aktie 87.77 90.95 94.67
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 5’393.48 3’602.19 2’162.97 -1’590.44
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 1’676.94 1’718.24 1’767.98 1’699.33 1’460.30
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 10’164.50 10’690.00 11’240.00
Eigenkapital in Mio. 39’968.41 41’904.65 43’780.49
Bilanzsumme in Mio. 62’064.53 64’652.03 67’420.20
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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05.07.24 EssilorLuxottica Sector Perform RBC Capital Markets
04.07.24 EssilorLuxottica Buy UBS AG
04.07.24 EssilorLuxottica Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.07.24 EssilorLuxottica Buy UBS AG
02.07.24 EssilorLuxottica Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.06.24 EssilorLuxottica Buy UBS AG
26.06.24 EssilorLuxottica Sector Perform RBC Capital Markets
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05.06.24 EssilorLuxottica Sector Perform RBC Capital Markets
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