EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
172.90
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14:33:34
BMN
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EssilorLuxottica Aktie Analysen & Prognosen
EssilorLuxottica Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172.70 EUR | 86.26 | 1.16 | 18.35 | +18.61% | +2.69% | -8.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.05.2026" bei einem Kurs von "176" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.85% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 179.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 86.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ESSILORLUXOTTICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.49% | |
| KGV | 18.35 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.61% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.69% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EssilorLuxottica Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 172.70 EUR | 86.26 | 60.00 | 241.00 | 0.82 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
EssilorLuxottica Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STAAR SURGICAL COMPANY US8523123052 |
|
| FIELMANN AG DE0005772206 |
|
| MISTER SPEX DE000A3CSAE2 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSILORLUXOTTICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BNP PARIBAS FR0000131104 |
|
| DANONE FR0000120644 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSILORLUXOTTICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| EL EN IT0005453250 |
|
| STRYKER US8636671013 |
Schätzungen zu EssilorLuxottica in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’608.27 | 33’642.08 | 36’804.99 | 38’903.30 | 41’076.33 |
| Dividende | 4.13 | 4.59 | 5.12 | 5.00 | 4.98 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.39 % | 2.65 % | 2.96 % | 2.89 % | 2.88 % |
| Gewinn/Aktie | 7.25 | 8.20 | 9.23 | 10.26 | 10.54 |
| KGV | 23.87 | 21.11 | 18.75 | 16.87 | 16.42 |
| EBIT in Mio. | 4’752.51 | 5’310.84 | 5’912.22 | 6’299.13 | 6’900.53 |
| EBITDA in Mio. | 7’322.96 | 8’089.27 | 8’876.73 | 9’975.58 | 10’884.67 |
| Gewinn in Mio. | 2’622.45 | 3’062.01 | 3’800.82 | 4’310.50 | 4’694.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’360.94 | 3’822.36 | 4’328.83 | 4’745.96 | 4’915.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’577.56 | 5’138.44 | 5’658.46 | 6’001.36 | 6’585.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’789.65 | 4’448.27 | 5’321.92 | 5’770.83 | 5’910.74 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.90 | 6.88 | 8.06 | 8.51 | 8.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’383.33 | 19’912.17 | 21’649.33 | 23’618.50 | 25’542.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’805.67 | -1’938.67 | -2’106.00 | -2’179.00 | -2’337.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’713.30 | 6’218.98 | 6’758.53 | 7’734.00 | 8’450.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’086.50 | -3’204.50 | -3’231.00 | -3’579.00 | -3’401.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.64 | 14.13 | 15.79 | 16.27 | 17.62 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’708.91 | 4’096.22 | 4’594.52 | 5’396.60 | 5’268.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.72 | 8.92 | 9.76 | ||
| Buchwert/Aktie | 86.68 | 89.93 | 93.20 | 100.95 | 106.98 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’572.49 | 6’171.21 | 4’449.89 | -68.76 | -6’787.36 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 679.00 | 733.00 | 787.00 | 844.00 | 905.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’715.51 | 1’866.68 | 2’002.99 | 1’891.95 | 2’054.77 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’718.00 | 11’442.00 | 12’175.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 40’289.92 | 41’788.62 | 43’547.41 | 47’998.52 | 51’303.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 65’370.46 | 66’984.02 | 68’746.50 | 68’596.00 | 71’145.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EssilorLuxottica Aktie Analysen
| 10:12 | EssilorLuxottica Buy | UBS AG | |
| 07:28 | EssilorLuxottica Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.06.26 | EssilorLuxottica Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.06.26 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research | |
| 29.06.26 | EssilorLuxottica Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.06.26 | EssilorLuxottica Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.06.26 | EssilorLuxottica Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.06.26 | EssilorLuxottica Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.05.26 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research | |
| 12.05.26 | EssilorLuxottica Hold | Deutsche Bank AG |