Fluor Fundamentalanalyse

Fluor Aktie VALOR 1161470 / ISIN US3434121022

37.68

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21.03.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
34.60 EUR	6.28			0.98	14.05	+13.75%	+0%		+1.99%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "37.73" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+1.99%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.99.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 41.78.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	6.28	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FLUOR ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.98	8.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.07%
KGV	14.05	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+13.75%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	9	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
34.60 EUR	6.28	51.00	339.00	1.11	0.37


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.39%.
Beta	1.11	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.37	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FLUOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

KBR INC
US48242W1062

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FLUOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLUOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	LINCOLN NATIONAL US5341871094
	RITHM CAPITAL CORP US64828T2015
	HANOVER INSURANCE US4108671052

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FLUOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLUOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ACS ACTIVIDADES ES0167050915
	KAJIMA JP3210200006
	EXEO GROUP JP3254200003

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	18’393.53	19’635.89	20’691.38
Dividende	0.16	0.19	0.86
Dividendenrendite (in %)	0.43 %	0.51 %	2.29 %
Gewinn/Aktie
KGV	14.09	12.06	10.54
EBIT in Mio.	570.03	667.59	811.39
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	440.56	502.88	564.36
Gewinn (bereinigt) in Mio.	445.63	495.77	564.36
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	641.86	715.24	778.39
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	2.58	2.97	3.32
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	721.11	868.19
Cashflow (Investing) in Mio.	-78.00	-78.00
Cashflow (Operations) in Mio.	477.18	559.16
Cashflow (Financing) in Mio.	-398.34	-510.97
Cashflow/Aktie	2.87	3.52	3.92
Free Cashflow in Mio.	385.38	459.37
Free Cashflow/Aktie	2.08	2.29
Buchwert/Aktie	23.50	26.18	28.76
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-1’634.27	-1’862.21	-2’169.69
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	127.38	128.12	161.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	180.00	185.00
Eigenkapital in Mio.	4’184.75	4’533.60	4’846.36
Bilanzsumme in Mio.	9’342.42	9’514.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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