Fluor Aktie 1161470 / US3434121022
40.05
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-1.23 %
21.11.2025
BTT
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Fluor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Fluor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.95 EUR | 6.63 | 0.89 | 14.33 | +12.79% | +0% | -11.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "43.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.13% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 45.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FLUOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.84 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.84% Aufschlag. | |
| KGV | 14.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fluor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.95 EUR | 6.63 | 104.00 | 290.00 | 1.49 | 0.56 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.11.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.04% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%. | |
| Beta | 1.49 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fluor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FLUOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KBR INC US48242W1062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FLUOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLUOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFFILIATED MANAGERS US0082521081 |
|
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| HANOVER INSURANCE US4108671052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FLUOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLUOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOWNER EDI AU000000DOW2 |
|
| INFRONEER HOLDINGS JP3153850007 |
|
| TAISEI JP3443600006 |
Schätzungen zu Fluor in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’750.36 | 16’877.72 | 18’062.02 |
| Dividende | 0.03 | 0.20 | 0.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.07 % | 0.51 % | 0.58 % |
| Gewinn/Aktie | 2.21 | 2.40 | 2.76 |
| KGV | 18.12 | 16.67 | 14.49 |
| EBIT in Mio. | 397.42 | 463.00 | 540.37 |
| EBITDA in Mio. | 525.39 | 536.28 | 615.60 |
| Gewinn in Mio. | 1’594.98 | 353.30 | 404.59 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 357.82 | 356.63 | 404.59 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -257.38 | 521.56 | 585.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.21 | 2.40 | 2.76 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.60 | 2.28 | 2.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 230.88 | 631.31 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 434.50 | -138.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 585.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -171.39 | -271.71 | |
| Cashflow/Aktie | 2.62 | 2.94 | 3.32 |
| Free Cashflow in Mio. | 230.50 | 435.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -2.89 | 1.99 | |
| Buchwert/Aktie | 31.02 | 33.26 | 35.36 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’158.39 | -943.06 | -642.52 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 55.20 | 102.54 | 144.38 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 180.00 | 185.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’710.34 | 4’509.27 | 5’024.76 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’069.55 | 10’948.47 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fluor Corp. Aktie Analysen
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