Genpact LtdShs Aktie 3109848 / BMG3922B1072
37.13
USD
0.20
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0.53 %
21.08.2026
BTT
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Genpact LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Genpact LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.13 USD | 5.66 | 1.57 | 6.85 | +8.49% | +2.28% | +9.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "34.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.03% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 32.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENPACT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.57 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 6.85 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.49% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genpact LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.13 USD | 5.66 | -93.00 | 335.00 | -0.05 | 0.00 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.93% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.35%. | |
| Beta | -0.05 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.00 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Genpact LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENPACT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENPACT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL US41068X1000 |
|
| MAIN STREET CAPITAL US56035L1044 |
|
| SENSIENT TECHNOLOGIES CORP. US81725T1007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENPACT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENPACT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Genpact LtdShs in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’436.57 | 5’823.25 | 6’287.51 |
| Dividende | 0.50 | 0.56 | 0.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.33 % | 1.49 % | 1.22 % |
| Gewinn/Aktie | 4.12 | 4.51 | 5.05 |
| KGV | 9.03 | 8.24 | 7.37 |
| EBIT in Mio. | 959.70 | 1’041.55 | 1’134.75 |
| EBITDA in Mio. | 1’001.67 | 1’081.80 | 1’195.70 |
| Gewinn in Mio. | 683.09 | 735.18 | 791.76 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 700.66 | 751.57 | 825.79 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 796.90 | 872.25 | 950.91 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 796.90 | 872.25 | 950.91 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.10 | 4.51 | 4.95 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.55 | 3.93 | 4.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’986.31 | 2’127.80 | 2’307.11 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 145.14 | -96.38 | -125.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 622.68 | 741.76 | 772.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -786.56 | -296.95 | -251.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.98 | 4.72 | 5.56 |
| Free Cashflow in Mio. | 584.96 | 700.82 | 783.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.22 | 4.16 | |
| Buchwert/Aktie | 16.31 | 20.59 | 25.48 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 308.83 | -303.52 | -1’115.57 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 84.78 | 100.28 | 120.23 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’148.08 | 1’210.32 | 1’326.92 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’808.59 | 3’400.97 | 4’287.31 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’777.46 | 6’283.97 | 6’842.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genpact LtdShs Aktie Analysen
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