Genuine Parts Aktie 933775 / US3724601055
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27.02.2025
BTT
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Genuine Parts Co. Aktie Analysen & Prognosen
Genuine Parts Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.55 EUR | 16.96 | 0.88 | 14.67 | +9.58% | +3.37% | +3.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.02.2025" bei einem Kurs von "121.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.44% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 117.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENUINE PARTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 1.96 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.96% Aufschlag. | |
| KGV | 14.67 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.58% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.37% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genuine Parts Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 117.55 EUR | 16.96 | -21.00 | 245.00 | 0.44 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Genuine Parts Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENUINE PARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LKQ CORP. US5018892084 |
|
| LITHIA MOTORS INC. US5367971034 |
|
| DORMAN PRODUCTS INCSHS US2582781009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENUINE PARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENUINE PARTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQUITABLE HOLDINGS US29452E1010 |
|
| FIDELITY NAT.FINANCIAL US31620R3030 |
|
| RALPH LAUREN US7512121010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENUINE PARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENUINE PARTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| INDEPENDENCE REALTY TST. US45378A1060 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
Schätzungen zu Genuine Parts in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’053.33 | 25’063.60 | 26’405.78 |
| Dividende | 4.12 | 4.29 | 4.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.36 % | 3.49 % | 3.72 % |
| Gewinn/Aktie | 7.90 | 8.80 | 9.82 |
| KGV | 15.53 | 13.95 | 12.49 |
| EBIT in Mio. | 1’664.04 | 1’770.19 | 1’993.39 |
| EBITDA in Mio. | 2’025.45 | 2’215.84 | 2’389.76 |
| Gewinn in Mio. | 1’095.87 | 1’216.84 | 1’346.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’095.87 | 1’216.84 | 1’346.68 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’423.78 | 1’591.24 | 1’770.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’458.38 | 1’573.91 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.90 | 8.80 | 9.82 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.41 | 8.73 | 9.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’880.42 | 9’286.37 | 9’789.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -456.00 | -543.33 | -559.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’265.00 | 1’179.33 | 1’374.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -652.67 | -879.67 | -952.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.97 | 9.46 | 11.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 871.67 | 705.67 | 854.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.49 | -1.91 | 5.55 |
| Buchwert/Aktie | 33.62 | 37.08 | 41.98 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’248.74 | 3’830.18 | 3’586.81 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 430.59 | 501.39 | 524.96 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’883.35 | 7’105.15 | 7’777.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’738.78 | 5’056.97 | 5’664.05 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’979.00 | 20’685.67 | 21’399.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genuine Parts Co. Aktie Analysen
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