Genuine Parts Aktie 933775 / US3724601055
104.70
USD
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0.91 %
15.06.2026
BTT
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Genuine Parts Co. Aktie Analysen & Prognosen
Genuine Parts Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.70 USD | 14.28 | 1.06 | 12.85 | +9.5% | +4.14% | +3.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "115" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.69% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 97.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENUINE PARTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.24% | |
| KGV | 12.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.14% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genuine Parts Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 104.70 USD | 14.28 | -25.00 | 358.00 | 0.72 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.58%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Genuine Parts Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENUINE PARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LITHIA MOTORS INC. US5367971034 |
|
| DORMAN PRODUCTS INCSHS US2582781009 |
|
| LKQ CORP. US5018892084 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENUINE PARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENUINE PARTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| JAZZ PHARMACEUTICALS IE00B4Q5ZN47 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENUINE PARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENUINE PARTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BORGWARNER US0997241064 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
Schätzungen zu Genuine Parts in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’459.53 | 26’405.63 | 27’619.85 | 29’117.00 |
| Dividende | 4.24 | 4.42 | 4.71 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.04 % | 4.22 % | 4.49 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.71 | 8.40 | 9.28 | 10.95 |
| KGV | 13.60 | 12.48 | 11.29 | 9.57 |
| EBIT in Mio. | 1’577.24 | 1’710.16 | 1’891.17 | 2’143.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’118.30 | 2’300.82 | 2’470.82 | 2’657.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’062.39 | 1’158.66 | 1’276.59 | 1’493.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’062.39 | 1’158.66 | 1’276.59 | 1’493.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’396.21 | 1’523.64 | 1’680.08 | 1’964.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’385.26 | 1’478.26 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.71 | 8.40 | 9.28 | 10.95 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.15 | 8.53 | 9.46 | 10.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’624.22 | 10’040.65 | 10’539.75 | 11’041.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -470.50 | -530.00 | -540.00 | -580.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’181.67 | 1’391.35 | 1’469.00 | 1’703.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -519.00 | -957.50 | -899.00 | -1’098.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.18 | 11.95 | 13.61 | |
| Free Cashflow in Mio. | 778.48 | 916.02 | 929.00 | 1’123.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 573.45 | 579.05 | ||
| Buchwert/Aktie | 35.31 | 38.69 | 42.99 | 45.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’748.06 | 4’452.92 | 4’241.47 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 449.85 | 508.22 | 547.20 | 580.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’457.64 | 7’714.62 | 7’945.80 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’960.10 | 5’314.05 | 5’910.07 | 6’227.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’600.33 | 22’265.00 | 23’367.00 | 24’239.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genuine Parts Co. Aktie Analysen
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