Genuine Parts Aktie 933775 / US3724601055
96.41
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-2.70
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-2.72 %
20.03.2026
BTT
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Genuine Parts Co. Aktie Analysen & Prognosen
Genuine Parts Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.20 EUR | 14.15 | 1.07 | 13.27 | +10.1% | +4.15% | -15.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "118.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.62% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 122.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENUINE PARTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 16.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.2% | |
| KGV | 13.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.15% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genuine Parts Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.20 EUR | 14.15 | -17.00 | 324.00 | 0.62 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.24%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Genuine Parts Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENUINE PARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DORMAN PRODUCTS INCSHS US2582781009 |
|
| LITHIA MOTORS INC. US5367971034 |
|
| LKQ CORP. US5018892084 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENUINE PARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENUINE PARTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINO'S PIZZA US25754A2015 |
|
| DT MIDSTREAM US23345M1071 |
|
| GAMING AND LEISURE US36467J1088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENUINE PARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENUINE PARTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANA US2358252052 |
|
| TOYO TIRE JP3610600003 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Schätzungen zu Genuine Parts in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’357.55 | 26’305.22 | 27’731.48 | 29’369.00 |
| Dividende | 4.24 | 4.40 | 4.91 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.39 % | 4.56 % | 5.09 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.81 | 8.51 | 11.25 | |
| KGV | 12.35 | 11.34 | 12.32 | 8.58 |
| EBIT in Mio. | 1’601.78 | 1’742.17 | 2’017.00 | 2’243.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’147.98 | 2’335.98 | 2’508.47 | 2’747.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’086.27 | 1’183.16 | 1’307.99 | 1’560.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’086.27 | 1’183.16 | 1’307.99 | 1’560.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’382.95 | 1’555.52 | 1’721.38 | 2’053.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’542.88 | 1’648.74 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.81 | 8.51 | 11.25 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.22 | 8.78 | 11.25 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’516.79 | 9’972.82 | 10’603.00 | 11’131.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -491.00 | -530.00 | -540.00 | -580.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’258.06 | 1’457.85 | 1’470.00 | 1’648.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -645.46 | -1’082.67 | -897.00 | -1’035.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.73 | 13.13 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 807.35 | 974.48 | 930.00 | 1’068.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 35.88 | 39.58 | 40.90 | 45.73 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’667.83 | 4’251.60 | 5’028.22 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 484.00 | 512.93 | 540.00 | 580.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’397.55 | 7’603.38 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’063.95 | 5’464.40 | 5’678.00 | 6’344.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’445.55 | 22’320.68 | 23’798.00 | 24’924.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genuine Parts Co. Aktie Analysen
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