Gold Fields Aktie 803185 / ZAE000018123
36.10
EUR
0.60
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1.69 %
08.12.2025
BMN
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Gold Fields Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Gold Fields Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.90 EUR | 36.54 | 2.45 | 8.78 | +17.53% | +4% | +11.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.12.2025" bei einem Kurs von "710.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.27% | versus JSE40 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt 11.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 684.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GOLD FIELDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.45 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gold Fields Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.90 EUR | 36.54 | -59.00 | 397.00 | 1.39 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.97%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem JSE40 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Gold Fields Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| BARRICK MINING CORP. CA06849F1080 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLD FIELDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GROWTHPOINT ZAE000179420 |
|
| MOMENTUM GROUP ZAE000269890 |
|
| TIGER BRANDS ZAE000071080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLD FIELDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO EAGLE MINES CA0084741085 |
|
| ZIJIN MINING GROUP CNE100000B24 |
Schätzungen zu Gold Fields in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’230.75 | ||||
| Dividende | 1.51 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 3.25 % | 4.77 % | 4.35 % | 3.53 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.60 | 3.71 | |||
| KGV | 12.58 | 8.42 | 9.28 | 11.87 | 11.53 |
| EBIT in Mio. | 4’059.00 | ||||
| EBITDA in Mio. | 5’920.50 | 6’090.00 | |||
| Gewinn in Mio. | 2’831.80 | ||||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’903.18 | 4’291.48 | 3’788.44 | 2’291.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’356.40 | ||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’655.12 | 7’241.99 | 6’566.63 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.60 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’038.07 | 7’704.31 | 8’051.83 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’883.46 | -1’844.86 | -1’987.35 | -2’367.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’149.21 | 5’153.11 | 4’880.85 | 4’439.65 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -470.00 | -1’840.52 | -1’269.39 | -1’225.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.00 | 5.25 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 2’375.37 | 3’357.82 | 3’037.89 | 2’158.15 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.93 | 3.47 | 2.81 | 2.43 | 3.39 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’458.00 | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’281.50 | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 24.83 | 54.96 | 50.53 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’648.64 | 9’954.60 | 11’804.80 | 14’418.75 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’096.41 | 15’187.00 | 17’548.59 | 16’852.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gold Fields Ltd. Aktie Analysen
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