Gold Fields Aktie 803185 / ZAE000018123
32.10
EUR
-2.40
EUR
-6.96 %
18:53:40
BMN
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Gold Fields Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Gold Fields Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.00 EUR | 36.61 | 1.84 | 8.88 | +10.96% | +5.4% | -11.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "706.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.54% | Unter Druck (versus JSE40) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt -11.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 733.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GOLD FIELDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.84 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.88 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.96% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gold Fields Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.00 EUR | 36.61 | 102.00 | 283.00 | 1.96 | 0.72 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.02% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 1.96 | Hohe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem JSE40 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Gold Fields Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARRICK MINING CORP. CA06849F1080 |
|
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLD FIELDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTRAND ZAE000066304 |
|
| STANDARD BANK GROUP ZAE000109815 |
|
| VODACOM GROUP ZAE000132577 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLD FIELDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COAL INDIA INE522F01014 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Schätzungen zu Gold Fields in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’130.89 | 13’469.81 | 12’660.50 | 11’803.00 | |
| Dividende | 2.40 | 2.52 | 2.29 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 6.15 % | 6.47 % | 5.88 % | 6.92 % | 8.21 % |
| Gewinn/Aktie | 5.78 | 5.90 | 4.95 | 3.92 | 3.43 |
| KGV | 6.75 | 6.61 | 7.88 | 9.96 | 11.37 |
| EBIT in Mio. | 8’933.50 | 9’085.48 | 7’305.87 | 5’921.00 | |
| EBITDA in Mio. | 9’518.46 | 10’010.23 | 8’870.96 | 7’082.50 | 5’865.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’256.95 | 5’467.15 | 4’792.28 | 3’674.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’115.90 | 5’141.87 | 4’309.67 | 3’674.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’460.14 | 9’012.67 | 7’932.91 | 5’911.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’899.40 | 7’976.16 | 7’187.52 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.04 | 6.21 | 5.86 | 4.15 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’367.00 | 9’459.00 | 9’044.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’902.50 | -2’195.50 | -2’324.50 | -1’682.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’736.33 | 7’235.67 | 6’352.00 | 5’820.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’290.50 | -1’192.50 | -2’222.00 | -2’282.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.16 | 7.15 | 6.37 | 6.09 | 5.21 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’965.20 | 5’523.60 | 5’551.67 | 4’138.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.03 | 5.23 | 3.66 | 4.18 | 3.54 |
| Buchwert/Aktie | 12.38 | 15.43 | 18.06 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’240.84 | -4’005.08 | -6’431.43 | -10’138.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’039.97 | 2’221.22 | 2’341.51 | 1’682.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’161.77 | 14’101.01 | 16’327.69 | 19’655.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’882.00 | 24’119.00 | 26’965.00 | 27’483.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gold Fields Ltd. Aktie Analysen
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