Gold Fields Aktie 803185 / ZAE000018123
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Gold Fields Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Gold Fields Ltd. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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20.20 EUR | 19.84 | 2.63 | 7.33 | +14.39% | +4.86% | -5.58% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "397.71" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -5.58% | Unter Druck (versus JSE40) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt -5.58. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 23.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 389.19. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GOLD FIELDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 2.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 7.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +14.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +4.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.62% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gold Fields Ltd. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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20.20 EUR | 19.84 | -55.00 | 496.00 | 1.08 | 0.34 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.96%. | |
Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem JSE40 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gold Fields Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
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AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
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NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLD FIELDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AVI ZAE000049433 |
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DIS-CHEM PHARMA ZAE000227831 |
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OUTSURANCE GROUP ZAE000314084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLD FIELDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
HANWA JP3777800008 |
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SHANDONG NANSHAN ALMN. 'A' CNE000001139 |
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SIMS AU000000SGM7 |
Schätzungen zu Gold Fields in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | |||||
Dividende | 1.04 | 1.15 | 1.04 | ||
Dividendenrendite (in %) | 4.21 % | 4.98 % | 4.50 % | 4.06 % | % |
Gewinn/Aktie | 3.08 | 2.56 | 2.39 | 2.31 | |
KGV | 9.05 | 7.78 | 9.22 | 9.66 | |
EBIT in Mio. | 3’719.33 | 4’382.09 | 3’708.02 | 3’425.00 | |
EBITDA in Mio. | 4’173.00 | ||||
Gewinn in Mio. | |||||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | |||||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’630.13 | 4’616.03 | 4’053.49 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 2.69 | 3.26 | 2.52 | 2.21 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’247.46 | 4’228.02 | 3’909.72 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -804.00 | ||||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
Cashflow (Financing) in Mio. | -582.00 | ||||
Cashflow/Aktie | 3.70 | 4.09 | 3.50 | 3.86 | |
Free Cashflow in Mio. | |||||
Free Cashflow/Aktie | 1.53 | 1.82 | 1.73 | 2.86 | |
Buchwert/Aktie | 5.66 | 7.08 | 8.06 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’230.60 | -74.45 | -1’344.59 | -1’669.50 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 1’475.91 | 1’332.12 | 1’149.41 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | |||||
Bilanzsumme in Mio. | 14’924.00 |