Gold Fields Aktie 803185 / ZAE000018123
20.20
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08:02:13
BMN
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Gold Fields Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Gold Fields Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.20 EUR | 20.49 | 1.96 | 9.19 | +13.7% | +4.35% | -5.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "394.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.48% | Unter Druck (versus JSE40) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt -5.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 401.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GOLD FIELDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.96 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.35% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gold Fields Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.20 EUR | 20.49 | -66.00 | 478.00 | 1.11 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.78%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem JSE40 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gold Fields Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
|
| BARRICK GOLD CORP. CA0679011084 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLD FIELDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEPI ROCKCASTLE NL0015000RT3 |
|
| PEPKOR HOLDINGS ZAE000259479 |
|
| SHOPRITE ZAE000012084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLD FIELDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| LABRADOR IRON ORE CA5054401073 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu Gold Fields in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’108.15 | 7’738.87 | 7’253.32 | 7’169.03 | |
| Dividende | 0.97 | 1.15 | 1.04 | 0.94 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.21 % | 4.98 % | 4.50 % | 4.06 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.55 | 2.97 | 2.51 | 2.39 | |
| KGV | 9.05 | 7.78 | 9.22 | 9.66 | |
| EBIT in Mio. | 3’719.33 | 4’382.09 | 3’708.02 | 3’425.00 | |
| EBITDA in Mio. | 4’434.07 | 5’028.91 | 4’570.73 | 4’457.47 | 4’190.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’198.59 | 2’570.06 | 2’269.71 | 2’142.97 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’216.80 | 2’710.46 | 2’369.53 | 2’016.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’439.41 | 4’071.84 | 3’624.43 | 3’106.85 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’630.13 | 4’616.03 | 4’053.49 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.69 | 3.26 | 2.52 | 2.21 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’247.46 | 4’228.02 | 3’909.72 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’505.67 | -1’302.66 | -1’136.54 | -804.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’881.89 | 3’214.86 | 3’031.72 | 3’411.45 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -658.87 | -428.73 | 56.27 | -582.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.65 | 4.05 | 3.45 | 3.81 | 3.87 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’494.01 | 2’019.61 | 2’128.59 | 2’572.40 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.48 | 1.78 | 1.69 | 2.34 | 2.86 |
| Buchwert/Aktie | 5.66 | 7.08 | 8.06 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’230.60 | -74.45 | -1’344.59 | -1’669.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’476.03 | 1’332.47 | 1’149.41 | 839.05 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 69.92 | 69.77 | 64.95 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’592.03 | 8’187.01 | 9’669.71 | 10’891.30 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’584.47 | 13’543.66 | 16’276.17 | 14’924.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gold Fields Ltd. Aktie Analysen
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