Gold Fields Aktie 803185 / ZAE000018123
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BMN
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Gold Fields Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Gold Fields Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.50 EUR | 31.13 | 2 | 7.55 | +8.74% | +6.38% | -7.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "706.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.45% | Unter Druck (versus JSE40) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt -7.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 631.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GOLD FIELDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.55 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.74% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.38% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gold Fields Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.50 EUR | 31.13 | 141.00 | 249.00 | 2.08 | 0.77 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.41% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 2.08 | Hohe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.77 | Starke Korrelation mit dem JSE40 | 77% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Gold Fields Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARRICK MINING CORP. CA06849F1080 |
|
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLD FIELDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITEC BANK ZAE000035861 |
|
| FIRSTRAND ZAE000066304 |
|
| PEPKOR HOLDINGS ZAE000259479 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLD FIELDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARAT FORGE INE465A01025 |
|
| DAIDO STEEL JP3491000000 |
|
| EREGLI DEMIR CELIK TRAEREGL91G3 |
Schätzungen zu Gold Fields in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’483.04 | 13’046.34 | 12’773.91 | 12’428.00 | |
| Dividende | 2.32 | 2.35 | 2.11 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 6.49 % | 6.57 % | 5.90 % | 6.92 % | 8.21 % |
| Gewinn/Aktie | 5.64 | 4.93 | 4.31 | 3.42 | |
| KGV | 6.60 | 6.35 | 7.26 | 8.31 | 10.47 |
| EBIT in Mio. | 7’930.75 | 8’467.33 | 7’660.32 | 6’717.00 | |
| EBITDA in Mio. | 8’912.84 | 9’634.60 | 9’007.31 | 7’445.00 | 5’865.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’935.52 | 5’286.15 | 4’947.74 | 4’058.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’657.26 | 4’924.60 | 4’702.37 | 4’058.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’637.16 | 8’446.23 | 8’038.60 | 6’704.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’451.48 | 7’929.88 | 7’151.63 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.42 | 5.80 | 5.47 | 4.58 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’367.00 | 9’459.00 | 9’044.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’864.50 | -2’261.50 | -2’352.00 | -1’691.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’053.67 | 6’597.67 | 6’824.00 | 6’317.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’178.50 | -752.00 | -2’159.50 | -2’549.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.82 | 6.59 | 6.37 | 5.20 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’570.40 | 5’114.20 | 5’847.67 | 4’626.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.27 | 4.48 | 4.02 | 4.46 | 3.53 |
| Buchwert/Aktie | 12.17 | 15.27 | 17.88 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -930.59 | -3’511.83 | -6’035.85 | -8’760.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’242.59 | 2’354.18 | 1’691.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’531.52 | 13’168.68 | 15’660.17 | 18’255.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’116.50 | 22’820.50 | 26’237.50 | 26’390.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gold Fields Ltd. Aktie Analysen
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