Gold Fields Aktie 803185 / ZAE000018123
38.80
EUR
-2.90
EUR
-6.95 %
21.04.2026
BMN
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Gold Fields Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Gold Fields Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.50 EUR | 44.77 | 2 | 8.47 | +12.38% | +4.58% | +0.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.03.2026" bei einem Kurs von "780.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.41% | versus JSE40 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt 0.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 769.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GOLD FIELDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.47 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.38% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gold Fields Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.50 EUR | 44.77 | 62.00 | 378.00 | 1.87 | 0.63 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.78%. | |
| Beta | 1.87 | Hohe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem JSE40 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Gold Fields Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLD FIELDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABSA GROUP ZAE000255915 |
|
| DISCOVERY ZAE000022331 |
|
| STANDARD BANK GROUP ZAE000109815 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLD FIELDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JINDAL STEEL INE749A01030 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| NORSK HYDRO NO0005052605 |
Schätzungen zu Gold Fields in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’835.64 | 12’919.70 | 12’945.50 | 15’619.00 | |
| Dividende | 2.41 | 2.51 | 2.49 | 2.70 | 3.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.08 % | 5.28 % | 5.26 % | 5.69 % | 6.74 % |
| Gewinn/Aktie | 5.89 | 6.07 | 5.48 | 4.91 | 8.00 |
| KGV | 8.06 | 7.82 | 8.66 | 9.66 | 5.93 |
| EBIT in Mio. | 8’699.70 | 8’634.66 | 7’793.68 | 7’614.50 | 10’708.00 |
| EBITDA in Mio. | 9’353.16 | 9’604.45 | 8’118.00 | 11’683.00 | |
| Gewinn in Mio. | 5’313.41 | 5’407.34 | 5’014.37 | 4’913.00 | 7’144.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’160.06 | 4’935.78 | 4’348.00 | 3’674.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’403.42 | 8’583.54 | 8’220.57 | 7’607.00 | 10’802.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’151.07 | 7’847.23 | 7’274.18 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.94 | 5.74 | 4.88 | 4.15 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’739.27 | 9’467.55 | 9’067.74 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’923.94 | -2’183.80 | -2’324.46 | -1’682.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’584.21 | 6’836.31 | 6’627.82 | 5’820.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’000.69 | -1’471.18 | -2’228.06 | -2’282.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.17 | 6.40 | 6.09 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’333.52 | 5’355.60 | 4’742.50 | 6’353.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.57 | 3.38 | 4.18 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.03 | 14.93 | 18.28 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -647.09 | -2’960.32 | -5’218.02 | -10’138.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’021.52 | 2’169.47 | 2’360.86 | 1’684.00 | 1’571.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 113.94 | 101.12 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 11’767.92 | 14’705.05 | 17’027.79 | 19’655.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’173.68 | 22’286.25 | 26’669.05 | 27’483.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gold Fields Ltd. Aktie Analysen
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