GRENKE Fundamentalanalyse

GRENKE Aktie VALOR 28741392 / ISIN DE000A161N30

14.36

EUR

-0.26

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-1.78%

15:24:02

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
14.36 EUR	0.7			3.51	5.84	+17.39%	+3.09%		-18.51%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 21.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "16.78" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-18.51%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -18.51.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 14.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.72.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.7	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist GRENKE N ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	3.51	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	5.84	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+17.39%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	4	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.09%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.01% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
14.36 EUR	0.70	78.00	339.00	1.43	0.32


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.39%.
Beta	1.43	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.32	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GRENKE N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BNP PARIBAS S.A. FR0000131104
	DEUTSCHE BANK AG DE0005140008
	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (SOCIETE GENERALE) FR0000130809

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GRENKE N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRENKE N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BILFINGER SE DE0005909006
	KSB SE & CO. KGAA DE0006292030
	VOSSLOH DE0007667107

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GRENKE N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRENKE N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EURONEXT NL0006294274
	FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111
	TP ICAP GROUP JE00BMDZN391

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	625.57	706.08	777.28
Dividende	0.41	0.54	0.66
Dividendenrendite (in %)	2.79 %	3.71 %	4.57 %
Gewinn/Aktie	1.59	2.14	2.69
KGV	9.14	6.78	5.39
EBIT in Mio.	100.13	133.09	166.30
EBITDA in Mio.	124.89	169.77	207.51
Gewinn in Mio.	72.19	97.43	122.51
Gewinn (bereinigt) in Mio.	71.34	100.01	123.88
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	99.85	132.21	165.07
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	97.74	134.32	165.50
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.59	2.14	2.69
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	476.10	534.70	604.30
Cashflow (Investing) in Mio.	-9.00	-9.50	-9.90
Cashflow (Operations) in Mio.	-189.80	-24.90	-55.10
Cashflow (Financing) in Mio.	-47.40	-50.00	-56.30
Cashflow/Aktie	5.71	-0.40	0.39
Free Cashflow in Mio.	-198.80	-34.40	-65.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	27.87	29.62	31.76
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	6’313.18	7’140.38	8’002.82
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	12.00	12.25	12.45
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	122.00	135.90	144.90
Eigenkapital in Mio.	1’330.09	1’408.19	1’504.94
Bilanzsumme in Mio.	9’102.35	10’226.90	11’534.10

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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Kaufpreis
Kaufdatum
Kaufwert	CHF
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24.03.25	GRENKE Buy	Warburg Research
20.03.25	GRENKE Buy	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
17.03.25	GRENKE Buy	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
14.03.25	GRENKE Buy	Deutsche Bank AG
26.02.25	GRENKE Buy	Warburg Research
09.01.25	GRENKE Buy	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.01.25	GRENKE Buy	Warburg Research
13.12.24	GRENKE Buy	Deutsche Bank AG
15.11.24	GRENKE Buy	Deutsche Bank AG
31.10.24	GRENKE Hold	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

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