BNP Paribas Aktie 123397 / FR0000131104
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Historisch |
BNP Paribas S.A. Aktie Analysen & Prognosen
BNP Paribas S.A. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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77.15 EUR | 95.19 | 2.45 | 6.06 | +7.83% | +6.99% | -1.09% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "74.8" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -1.09% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.09. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 70.59. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 95.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BNP PARIBAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 2.45 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 6.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +7.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +6.99% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.34% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BNP Paribas S.A. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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77.15 EUR | 95.19 | 36.00 | 235.00 | 1.45 | 0.72 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
Beta | 1.45 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.45% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BNP Paribas S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BNP PARIBAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BARCLAYS PLC GB0031348658 |
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BANK OF CHINA LTD. CNE1000001Z5 |
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CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. CNE1000002H1 |
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COMMERZBANK DE000CBK1001 |
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CRÉDIT AGRICOLE S.A. (CREDIT AGRICOLE) FR0000045072 |
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BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
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BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
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BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
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CITIGROUP INC. US1729674242 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BNP PARIBAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BNP PARIBAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BOUYGUES FR0000120503 |
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DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
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VINCI FR0000125486 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BNP PARIBAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BNP PARIBAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BARCLAYS GB0031348658 |
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BAWAG GROUP AT0000BAWAG2 |
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PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS GRS014003032 |
Schätzungen zu BNP Paribas in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 51’017.15 | 53’873.74 | 56’381.81 | |
Dividende | 5.03 | 5.64 | 6.29 | |
Dividendenrendite (in %) | 6.53 % | 7.32 % | 8.17 % | % |
Gewinn/Aktie | 10.03 | 11.24 | 12.42 | 14.51 |
KGV | 7.67 | 6.85 | 6.20 | 5.30 |
EBIT in Mio. | 19’184.31 | 20’994.26 | 22’557.01 | |
EBITDA in Mio. | ||||
Gewinn in Mio. | 11’629.46 | 12’754.76 | 13’725.93 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’232.55 | 12’438.41 | 13’334.38 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’973.94 | 18’621.09 | 20’181.69 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’681.77 | 18’383.65 | 20’142.01 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 10.01 | 11.28 | 12.52 | 14.51 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
Cashflow/Aktie | ||||
Free Cashflow in Mio. | ||||
Free Cashflow/Aktie | ||||
Buchwert/Aktie | 105.95 | 112.86 | 120.96 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | ||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 121’222.70 | 127’549.89 | 132’128.38 | |
Bilanzsumme in Mio. | 2’741’455.14 | 2’767’419.14 | 2’775’521.17 |
BNP Paribas S.A. Aktie Analysen
30.04.25 | BNP Paribas Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
28.04.25 | BNP Paribas Neutral | UBS AG | |
25.04.25 | BNP Paribas Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
25.04.25 | BNP Paribas Buy | Deutsche Bank AG | |
24.04.25 | BNP Paribas Outperform | RBC Capital Markets | |
24.04.25 | BNP Paribas Neutral | UBS AG | |
24.04.25 | BNP Paribas Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
24.04.25 | BNP Paribas Overweight | Barclays Capital | |
24.04.25 | BNP Paribas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
17.04.25 | BNP Paribas Buy | Goldman Sachs Group Inc. |