Haleon Aktie 119556867 / GB00BMX86B70
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BMN
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Haleon PLC Aktie Analysen & Prognosen
Haleon PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.06 GBP | 48.13 | 0.83 | 17.92 | +13.01% | +1.84% | -4.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "380.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.12% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 381.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HALEON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.6 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.6% Aufschlag. | |
| KGV | 17.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Haleon PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.06 GBP | 48.13 | -97.00 | 224.00 | 0.16 | 0.13 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.97% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.16 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Haleon PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HALEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAND SECURITIES GB00BYW0PQ60 |
|
| NATWEST GROUP GB00BM8PJY71 |
|
| WHITBREAD GB00B1KJJ408 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HALEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Haleon in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’276.86 | 11’770.52 | 12’308.46 | 14’501.00 | |
| Dividende | 0.07 | 0.08 | 0.08 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.75 % | 1.94 % | 2.10 % | 2.38 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | |
| KGV | 21.56 | 19.75 | 18.13 | 16.00 | |
| EBIT in Mio. | 2’505.67 | 2’664.47 | 2’826.18 | ||
| EBITDA in Mio. | 2’806.84 | 2’977.40 | 3’160.43 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’661.48 | 1’797.17 | 1’938.13 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’680.87 | 1’813.33 | 1’956.97 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’230.36 | 2’409.54 | 2’602.97 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’165.51 | 2’358.87 | 2’560.27 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.18 | 0.20 | 0.21 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’230.37 | 7’567.84 | 7’991.07 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -248.67 | -267.67 | -310.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’237.86 | 2’438.57 | 2’492.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’192.00 | -2’110.00 | -2’373.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.19 | 0.26 | 0.31 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’615.21 | 1’823.97 | 1’909.73 | 2’093.71 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.19 | 0.22 | 0.24 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.85 | 1.97 | 2.09 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’495.68 | 6’815.87 | 5’965.26 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 360.00 | 379.50 | 401.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 336.49 | 369.35 | 392.60 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’357.67 | 4’551.67 | 4’811.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 16’679.53 | 17’370.18 | 18’221.47 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 34’296.15 | 34’600.49 | 34’881.59 | 35’049.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Haleon PLC Aktie Analysen
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