AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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BRX
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AstraZeneca PLC Aktie Analysen & Prognosen
AstraZeneca PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.40 GBP | 206.8 | 1.14 | 12.07 | +11.32% | +2.42% | +2.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "10114" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.17% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10451.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 206.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASTRAZENECA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 20.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.94% | |
| KGV | 12.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AstraZeneca PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 110.40 GBP | 206.80 | 6.00 | 169.00 | 0.74 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.07.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.69%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AstraZeneca PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HSBC HOLDINGS GB0005405286 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
Schätzungen zu AstraZeneca in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 56’831.27 | 60’456.99 | 64’116.94 | 67’588.25 |
| Dividende | 3.28 | 3.45 | 3.45 | 3.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.41 % | 2.54 % | 2.54 % | 2.57 % |
| Gewinn/Aktie | 9.30 | 10.32 | 11.38 | 12.21 |
| KGV | 14.60 | 13.16 | 11.93 | 11.12 |
| EBIT in Mio. | 18’857.37 | 20’750.70 | 22’386.92 | 24’052.29 |
| EBITDA in Mio. | 20’251.75 | 22’249.64 | 24’022.05 | 25’100.20 |
| Gewinn in Mio. | 14’443.89 | 16’217.28 | 17’387.72 | 18’898.21 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’443.89 | 16’217.28 | 17’751.52 | 18’898.21 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’653.84 | 20’705.28 | 21’707.81 | 23’066.69 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’057.13 | 14’956.01 | 16’754.65 | 19’105.07 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.74 | 7.78 | 8.88 | 10.02 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 47’114.00 | 50’268.07 | 53’518.86 | 56’779.83 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’576.63 | -4’216.74 | -3’019.88 | -3’047.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’722.59 | 16’379.02 | 19’083.02 | 20’487.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’655.70 | -7’417.52 | -6’579.99 | -7’597.25 |
| Cashflow/Aktie | 9.34 | 10.44 | 10.90 | 12.93 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’387.46 | 12’317.59 | 15’219.49 | 15’859.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.25 | 7.49 | 10.92 | 11.51 |
| Buchwert/Aktie | 30.22 | 34.36 | 38.82 | 42.23 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’400.37 | 9’129.87 | -2’384.96 | -7’707.19 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12’609.20 | 13’155.71 | 13’749.00 | 14’366.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’669.35 | 2’797.95 | 2’569.83 | 2’159.29 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’648.07 | 16’840.43 | 17’544.00 | 17’066.43 |
| Eigenkapital in Mio. | 47’630.63 | 54’539.15 | 63’605.93 | 78’698.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 107’771.72 | 113’939.30 | 118’080.79 | 125’813.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AstraZeneca PLC Aktie Analysen
| 21.01.25 | AstraZeneca Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.01.25 | AstraZeneca Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.01.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.01.25 | AstraZeneca Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.01.25 | AstraZeneca Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.01.25 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research | |
| 06.01.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.12.24 | AstraZeneca Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.12.24 | AstraZeneca Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.12.24 | AstraZeneca Hold | Jefferies & Company Inc. |