AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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BMN
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AstraZeneca PLC Aktie Analysen & Prognosen
AstraZeneca PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.92 GBP | 261.58 | 1.04 | 14.8 | +13.37% | +1.97% | +6.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "09.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "09.09.2025" bei einem Kurs von "11976" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.26% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11495.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 261.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASTRAZENECA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.14% | |
| KGV | 14.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AstraZeneca PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.92 GBP | 261.58 | 10.00 | 176.00 | 0.93 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.76%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AstraZeneca PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Schätzungen zu AstraZeneca in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 58’125.67 | 61’822.19 | 65’725.26 | 70’443.97 | 74’839.11 |
| Dividende | 3.25 | 3.44 | 3.63 | 3.62 | 3.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.93 % | 2.05 % | 2.16 % | 2.15 % | 2.23 % |
| Gewinn/Aktie | 9.14 | 10.32 | 11.50 | 12.94 | 14.36 |
| KGV | 18.39 | 16.28 | 14.61 | 12.99 | 11.71 |
| EBIT in Mio. | 18’752.15 | 20’980.11 | 23’181.50 | 25’688.38 | 28’110.14 |
| EBITDA in Mio. | 20’311.65 | 22’625.62 | 24’704.67 | 26’616.24 | 32’565.00 |
| Gewinn in Mio. | 14’192.27 | 16’045.71 | 17’950.06 | 20’107.52 | 22’391.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’192.27 | 16’045.71 | 17’950.06 | 20’107.52 | 22’391.57 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’613.64 | 20’505.33 | 22’528.47 | 24’581.45 | 26’156.17 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’745.45 | 15’071.05 | 17’278.93 | 18’636.82 | 24’921.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.62 | 7.86 | 9.03 | 9.88 | 12.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 47’804.98 | 50’928.96 | 54’612.34 | 57’988.00 | 62’822.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’860.49 | -3’893.33 | -3’181.88 | -3’179.67 | -3’031.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’651.61 | 16’367.14 | 17’994.22 | 20’247.33 | 22’598.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’891.66 | -5’604.85 | -5’947.20 | -5’861.00 | -6’379.67 |
| Cashflow/Aktie | 9.07 | 9.60 | 11.86 | 12.58 | 17.55 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’217.48 | 12’034.71 | 13’843.22 | 16’215.46 | 18’981.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.71 | 7.53 | 8.49 | 11.59 | 13.51 |
| Buchwert/Aktie | 29.14 | 33.30 | 39.07 | 41.82 | 58.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’017.82 | 13’335.52 | 4’264.64 | -3’556.81 | -8’710.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’608.23 | 14’030.54 | 14’577.08 | 14’821.00 | 15’220.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’571.66 | 3’441.10 | 3’349.89 | 3’558.64 | 3’102.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’447.73 | 17’038.15 | 17’667.61 | 17’468.83 | 17’689.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 45’846.29 | 52’311.59 | 60’446.61 | 68’267.50 | 85’523.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 111’350.01 | 117’799.02 | 125’744.51 | 126’299.60 | 134’911.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AstraZeneca PLC Aktie Analysen
| 13.10.25 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 13.10.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.10.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.10.25 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research | |
| 06.10.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.10.25 | AstraZeneca Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.09.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.09.25 | AstraZeneca Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.09.25 | AstraZeneca Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.09.25 | AstraZeneca Hold | Deutsche Bank AG |