AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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BMN
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AstraZeneca PLC Aktie Analysen & Prognosen
AstraZeneca PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.70 EUR | 199.36 | 1.13 | 12.15 | +11.28% | +2.44% | -1.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "21.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "11708" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.54% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11613.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 199.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASTRAZENECA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.38% | |
| KGV | 12.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AstraZeneca PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 117.70 EUR | 199.36 | -11.00 | 191.00 | 0.73 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AstraZeneca PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HSBC HOLDINGS GB0005405286 |
|
| NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
|
| SANOFI FR0000120578 |
Schätzungen zu AstraZeneca in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 57’573.46 | 61’413.13 | 64’934.86 | 69’092.81 | 72’715.12 |
| Dividende | 3.23 | 3.37 | 3.51 | 3.58 | 3.71 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.46 % | 2.56 % | 2.67 % | 2.73 % | 2.83 % |
| Gewinn/Aktie | 8.99 | 10.15 | 11.21 | 12.50 | 13.56 |
| KGV | 14.60 | 12.94 | 11.71 | 10.51 | 9.68 |
| EBIT in Mio. | 18’519.72 | 20’677.65 | 22’646.26 | 24’649.18 | 26’386.83 |
| EBITDA in Mio. | 19’914.12 | 22’246.84 | 24’496.43 | 26’125.66 | 29’774.00 |
| Gewinn in Mio. | 13’877.70 | 15’909.12 | 17’397.25 | 19’258.70 | 20’839.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’877.70 | 15’909.12 | 17’616.02 | 19’258.70 | 20’839.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’569.98 | 19’836.43 | 21’312.88 | 23’729.72 | 25’032.29 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’405.27 | 14’968.03 | 16’817.70 | 18’970.61 | 22’991.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.27 | 7.63 | 8.62 | 9.67 | 11.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 47’143.53 | 50’331.21 | 53’623.75 | 57’023.33 | 61’013.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’871.29 | -4’319.00 | -3’186.83 | -3’178.80 | -3’157.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’366.74 | 16’396.31 | 17’955.08 | 20’075.17 | 22’386.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’069.13 | -6’358.63 | -5’901.29 | -7’278.40 | -6’492.40 |
| Cashflow/Aktie | 8.89 | 9.06 | 10.97 | 11.98 | 15.21 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’804.32 | 11’851.72 | 13’368.40 | 15’001.97 | 16’470.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.94 | 7.22 | 8.12 | 11.32 | 12.17 |
| Buchwert/Aktie | 28.97 | 32.89 | 37.91 | 40.86 | 59.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’368.40 | 12’722.29 | 4’322.19 | 62.00 | -9’463.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12’864.36 | 13’414.43 | 14’102.17 | 14’551.57 | 15’257.71 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’494.82 | 3’380.54 | 3’411.53 | 3’117.35 | 2’705.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’585.64 | 17’183.77 | 17’936.55 | 17’495.83 | 18’344.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 45’699.26 | 52’214.17 | 59’851.26 | 70’247.50 | 87’520.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 109’631.75 | 116’013.00 | 123’691.17 | 126’077.00 | 138’882.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AstraZeneca PLC Aktie Analysen
| 10.04.25 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 09.04.25 | AstraZeneca Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.04.25 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research | |
| 07.04.25 | AstraZeneca Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.04.25 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research | |
| 01.04.25 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 01.04.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.03.25 | AstraZeneca Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.03.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.03.25 | AstraZeneca Buy | Goldman Sachs Group Inc. |