AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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BMN
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AstraZeneca PLC Aktie Analysen & Prognosen
AstraZeneca PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.16 GBP | 232.65 | 1.07 | 13.5 | +12.28% | +2.16% | -0.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "11708" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.1% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11409.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 232.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASTRAZENECA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.81 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.81% | |
| KGV | 13.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AstraZeneca PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 113.16 GBP | 232.65 | -7.00 | 175.00 | 0.80 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AstraZeneca PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HSBC HOLDINGS GB0005405286 |
|
| NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| SANOFI FR0000120578 |
Schätzungen zu AstraZeneca in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 57’411.88 | 61’222.20 | 64’806.72 | 68’870.12 | 72’343.25 |
| Dividende | 3.22 | 3.36 | 3.51 | 3.58 | 3.71 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.25 % | 2.35 % | 2.45 % | 2.50 % | 2.59 % |
| Gewinn/Aktie | 8.95 | 10.10 | 11.19 | 12.42 | 13.52 |
| KGV | 16.03 | 14.21 | 12.82 | 11.55 | 10.61 |
| EBIT in Mio. | 18’514.93 | 20’635.15 | 22’636.77 | 24’641.41 | 26’366.57 |
| EBITDA in Mio. | 19’837.10 | 22’135.56 | 24’263.96 | 26’078.66 | 29’774.00 |
| Gewinn in Mio. | 13’835.93 | 15’864.84 | 17’391.71 | 19’244.09 | 20’831.86 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’835.93 | 15’864.84 | 17’621.69 | 19’244.09 | 20’831.86 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’556.38 | 19’839.80 | 21’018.73 | 23’699.50 | 25’032.29 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’390.26 | 14’906.37 | 16’771.32 | 18’941.90 | 22’991.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.29 | 7.60 | 8.60 | 9.63 | 11.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 46’982.20 | 50’224.43 | 53’511.08 | 57’028.83 | 61’017.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’857.71 | -4’245.14 | -3’170.83 | -3’172.40 | -3’112.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’445.31 | 16’377.81 | 17’900.16 | 20’109.17 | 22’442.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’069.13 | -6’358.25 | -5’900.86 | -7’277.80 | -6’491.80 |
| Cashflow/Aktie | 8.94 | 9.11 | 11.45 | 11.97 | 15.21 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’040.90 | 11’857.17 | 13’301.83 | 14’991.25 | 16’767.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.99 | 7.35 | 8.33 | 11.32 | 12.17 |
| Buchwert/Aktie | 29.04 | 32.94 | 37.70 | 40.94 | 59.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’093.11 | 12’386.25 | 4’560.43 | -277.84 | -12’993.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12’853.43 | 13’393.64 | 14’070.25 | 14’552.57 | 15’258.43 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’323.02 | 3’321.28 | 3’322.23 | 3’146.16 | 2’751.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’504.00 | 17’153.92 | 17’892.09 | 17’497.33 | 18’345.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 45’707.40 | 52’241.22 | 59’868.04 | 70’323.67 | 87’587.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 109’666.00 | 115’949.58 | 123’475.67 | 125’973.20 | 138’691.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AstraZeneca PLC Aktie Analysen
| 17.03.25 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research | |
| 17.03.25 | AstraZeneca Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.03.25 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 17.03.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.03.25 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 10.03.25 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 10.03.25 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 04.03.25 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research | |
| 26.02.25 | AstraZeneca Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.02.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. |