AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
154.55
EUR
-0.45
EUR
-0.29 %
07:30:29
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
AstraZeneca PLC Aktie Analysen & Prognosen
AstraZeneca PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.80 EUR | 283.55 | 1.01 | 15.68 | +13.91% | +1.85% | -1.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "12406" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.06% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13017.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 283.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASTRAZENECA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.46% | |
| KGV | 15.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AstraZeneca PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 154.80 EUR | 283.55 | -40.00 | 183.00 | 0.83 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AstraZeneca PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HSBC HOLDINGS GB0005405286 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu AstraZeneca in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 58’527.94 | 62’171.37 | 66’145.59 | 70’939.16 | 75’286.89 |
| Dividende | 3.25 | 3.44 | 3.61 | 3.64 | 3.79 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.80 % | 1.91 % | 2.00 % | 2.02 % | 2.10 % |
| Gewinn/Aktie | 9.18 | 10.30 | 11.56 | 12.97 | 14.34 |
| KGV | 19.67 | 17.53 | 15.62 | 13.92 | 12.59 |
| EBIT in Mio. | 18’851.06 | 21’001.76 | 23’250.36 | 25’774.67 | 28’198.75 |
| EBITDA in Mio. | 20’343.16 | 22’657.76 | 25’035.04 | 33’422.01 | |
| Gewinn in Mio. | 14’232.74 | 15’975.42 | 17’995.79 | 19’886.22 | 22’435.38 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’232.74 | 15’975.42 | 17’995.79 | 20’203.97 | 22’435.38 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’679.58 | 20’398.35 | 22’640.79 | 25’122.16 | 26’487.86 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’791.56 | 15’351.47 | 17’694.85 | 20’031.15 | 25’191.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.63 | 7.91 | 9.20 | 13.21 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 48’075.77 | 51’365.92 | 54’908.76 | 58’085.00 | 62’771.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’383.58 | -4’548.30 | -3’705.48 | -3’632.75 | -3’404.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’841.24 | 16’642.98 | 18’297.90 | 20’593.29 | 22’768.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’287.38 | -5’576.37 | -5’881.26 | -5’880.25 | -6’290.50 |
| Cashflow/Aktie | 9.12 | 10.44 | 11.84 | 12.80 | 17.89 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’610.71 | 12’296.74 | 14’306.20 | 20’039.37 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.69 | 7.52 | 8.54 | 11.97 | 14.19 |
| Buchwert/Aktie | 29.15 | 33.25 | 39.04 | 42.00 | 59.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’736.86 | 12’709.12 | 3’776.52 | -3’547.59 | -17’600.95 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’765.92 | 14’292.75 | 14’869.00 | 15’296.14 | 15’902.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’532.98 | 3’393.68 | 3’320.72 | 3’581.52 | 3’087.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’503.90 | 17’103.95 | 17’669.37 | 17’329.29 | 17’713.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 45’932.10 | 52’532.32 | 60’854.86 | 69’383.14 | 86’293.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 111’187.13 | 117’885.96 | 126’047.92 | 129’790.43 | 140’998.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AstraZeneca PLC Aktie Analysen
| 16.12.25 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 08.12.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.12.25 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research | |
| 01.12.25 | AstraZeneca Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.11.25 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 14.11.25 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research | |
| 12.11.25 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 10.11.25 | AstraZeneca Halten | DZ BANK | |
| 10.11.25 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research | |
| 10.11.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. |