AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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21.02.2025
BRX
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AstraZeneca PLC Aktie Analysen & Prognosen
AstraZeneca PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.08 GBP | 228.55 | 1.05 | 13.72 | +12.21% | +2.17% | +2.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "10114" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.85% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10907.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 228.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASTRAZENECA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.13% | |
| KGV | 13.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AstraZeneca PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 117.08 GBP | 228.55 | -11.00 | 168.00 | 0.73 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AstraZeneca PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
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| CUREVAC NL0015436031 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRH (LON) IE0001827041 |
|
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC GB00B63H8491 |
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| HSBC HOLDINGS GB0005405286 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
Schätzungen zu AstraZeneca in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 57’248.13 | 61’011.30 | 64’785.56 | 68’577.68 | 71’927.20 |
| Dividende | 3.24 | 3.40 | 3.50 | 3.57 | 3.66 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.27 % | 2.38 % | 2.46 % | 2.50 % | 2.57 % |
| Gewinn/Aktie | 9.06 | 10.13 | 11.28 | 12.47 | 13.47 |
| KGV | 15.72 | 14.06 | 12.62 | 11.42 | 10.57 |
| EBIT in Mio. | 18’622.91 | 20’623.81 | 22’590.90 | 24’358.79 | 26’219.45 |
| EBITDA in Mio. | 19’937.22 | 22’127.64 | 24’415.92 | 26’495.86 | 29’774.00 |
| Gewinn in Mio. | 14’026.38 | 15’908.95 | 17’539.21 | 19’326.69 | 20’762.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’026.38 | 15’908.95 | 17’804.93 | 19’326.69 | 20’762.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’884.06 | 20’316.04 | 21’384.13 | 23’781.74 | 24’925.86 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’686.94 | 15’189.00 | 16’932.64 | 19’997.20 | 23’480.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.42 | 7.73 | 8.71 | 10.20 | 11.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 46’972.20 | 50’195.00 | 53’440.08 | 56’830.50 | 60’802.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’299.63 | -3’913.00 | -2’823.67 | -2’829.60 | -2’743.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’603.74 | 16’524.20 | 18’614.80 | 20’567.83 | 22’995.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’660.56 | -7’140.56 | -6’867.37 | -7’750.20 | -6’942.80 |
| Cashflow/Aktie | 9.44 | 9.56 | 11.38 | 13.15 | 15.21 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’145.31 | 11’964.76 | 13’933.24 | 15’592.23 | 17’519.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.42 | 7.35 | 9.30 | 11.32 | 12.17 |
| Buchwert/Aktie | 29.43 | 33.42 | 37.85 | 40.75 | 59.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’437.88 | 11’347.49 | 2’762.30 | -2’286.96 | -15’658.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12’919.93 | 13’466.67 | 14’011.92 | 14’452.57 | 15’151.29 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’136.87 | 3’123.36 | 3’056.43 | 2’940.44 | 2’459.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’768.27 | 17’431.86 | 17’887.55 | 17’479.00 | 18’237.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 46’454.20 | 53’047.21 | 61’203.53 | 71’832.00 | 89’406.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 107’442.62 | 113’354.46 | 120’549.35 | 126’192.40 | 138’802.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AstraZeneca PLC Aktie Analysen
| 20.02.25 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research | |
| 19.02.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.02.25 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 12.02.25 | AstraZeneca Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.02.25 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research | |
| 10.02.25 | AstraZeneca Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.02.25 | AstraZeneca Halten | DZ BANK | |
| 07.02.25 | AstraZeneca Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.02.25 | AstraZeneca Neutral | UBS AG | |
| 06.02.25 | AstraZeneca Hold | Jefferies & Company Inc. |