AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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04.07.2025
BMN
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AstraZeneca PLC Aktie Analysen & Prognosen
AstraZeneca PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.36 GBP | 215.8 | 1.17 | 12.44 | +12.27% | +2.29% | -0.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "10332" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.23% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10718.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 215.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASTRAZENECA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.15% | |
| KGV | 12.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AstraZeneca PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 103.36 GBP | 215.80 | -1.00 | 228.00 | 0.68 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AstraZeneca PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS GB0031348658 |
|
| EXPERIAN GB00B19NLV48 |
|
| NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DR SULAIMAN AL-HABIB SA1510P1UMH1 |
|
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu AstraZeneca in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 57’569.33 | 61’307.64 | 64’853.85 | 68’805.12 | 73’212.96 |
| Dividende | 3.23 | 3.40 | 3.57 | 3.57 | 3.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.29 % | 2.42 % | 2.54 % | 2.53 % | 2.59 % |
| Gewinn/Aktie | 9.03 | 10.19 | 11.34 | 12.64 | 13.76 |
| KGV | 15.58 | 13.80 | 12.40 | 11.13 | 10.23 |
| EBIT in Mio. | 18’568.14 | 20’812.43 | 22’880.00 | 25’085.77 | 26’567.98 |
| EBITDA in Mio. | 20’305.36 | 22’648.33 | 24’684.58 | 26’821.12 | 31’435.00 |
| Gewinn in Mio. | 13’985.96 | 16’006.72 | 17’814.66 | 19’535.77 | 21’187.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’985.96 | 16’006.72 | 17’814.66 | 19’535.77 | 21’187.17 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’716.10 | 19’853.00 | 21’860.28 | 23’515.71 | 24’967.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’773.83 | 15’441.11 | 17’553.20 | 19’413.78 | 25’338.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.64 | 7.99 | 9.02 | 9.68 | 11.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 47’505.83 | 50’849.08 | 54’129.33 | 58’764.75 | 62’651.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’464.50 | -4’273.75 | -3’933.00 | -4’071.67 | -3’946.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’528.41 | 16’619.89 | 18’220.60 | 20’846.60 | 23’458.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’946.20 | -6’625.40 | -6’891.60 | -7’256.67 | -7’367.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.11 | 9.56 | 11.50 | 12.20 | 16.77 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’056.78 | 12’023.47 | 13’695.03 | 15’400.27 | 16’851.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.58 | 7.36 | 8.14 | 11.18 | 12.92 |
| Buchwert/Aktie | 29.22 | 33.32 | 38.53 | 42.05 | 58.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’714.21 | 12’592.01 | 3’743.26 | -1’608.91 | -7’876.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’169.58 | 13’727.75 | 14’326.08 | 14’653.83 | 15’155.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’703.68 | 3’569.30 | 3’468.16 | 4’008.64 | 3’649.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’833.50 | 17’371.50 | 17’935.50 | 18’441.00 | 18’420.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 45’791.94 | 52’501.69 | 60’955.99 | 71’652.49 | 93’895.94 |
| Bilanzsumme in Mio. | 110’213.18 | 116’896.45 | 124’945.18 | 127’335.80 | 136’681.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AstraZeneca PLC Aktie Analysen
| 04.07.25 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 03.07.25 | AstraZeneca Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.07.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.07.25 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 26.06.25 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research | |
| 24.06.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.06.25 | AstraZeneca Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.06.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.06.25 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 02.06.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. |