Halliburton Aktie 937414 / US4062161017
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2.00%
02.01.2025
BTT
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Halliburton Co. Aktie Analysen & Prognosen
Halliburton Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.97 EUR | 23.68 | 1.22 | 8.65 | +7.91% | +2.61% | -11.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "30.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.04% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 29.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HALLIBURTON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26% | |
| KGV | 8.65 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.91% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Halliburton Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.97 EUR | 23.68 | -16.00 | 306.00 | 0.57 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.06%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Halliburton Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HALLIBURTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAKER HUGHES INC. US05722G1004 |
|
| SCHLUMBERGER N.V. (LTD.) AN8068571086 |
|
| RPC INC. US7496601060 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HALLIBURTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALLIBURTON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LPL FINANCIAL US50212V1008 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL US8816242098 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HALLIBURTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALLIBURTON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERFLEX LTD CA29269R1055 |
|
| RUBIS FR0013269123 |
Schätzungen zu Halliburton in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’081.87 | 23’909.11 | 24’600.33 | 25’430.50 |
| Dividende | 0.71 | 0.73 | 0.68 | 0.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.57 % | 2.65 % | 2.45 % | 2.45 % |
| Gewinn/Aktie | 3.05 | 3.33 | 3.32 | 3.61 |
| KGV | 9.09 | 8.33 | 8.36 | 7.69 |
| EBIT in Mio. | 3’974.37 | 4’225.12 | 4’189.00 | 4’409.50 |
| EBITDA in Mio. | 5’031.74 | 5’351.76 | 5’348.33 | 5’528.50 |
| Gewinn in Mio. | 2’627.75 | 2’821.25 | 2’783.00 | 2’952.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’627.75 | 2’821.25 | 2’783.00 | 2’952.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’485.78 | 3’783.07 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’364.23 | 3’658.86 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.05 | 3.33 | 3.32 | 3.61 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.13 | 3.46 | 3.71 | 3.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’505.67 | 4’724.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’326.44 | -1’333.71 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’570.58 | 3’847.80 | 4’035.00 | 4’203.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’631.63 | -1’233.17 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.05 | 4.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’502.15 | 2’624.11 | 2’823.00 | 2’947.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.88 | 2.29 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.80 | 15.94 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’048.20 | 2’848.46 | 1’089.00 | -562.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’352.82 | 1’381.02 | 1’212.00 | 1’256.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 285.50 | 286.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’888.76 | 13’754.10 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 26’870.14 | 28’891.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Halliburton Co. Aktie Analysen
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