Halliburton Aktie 937414 / US4062161017
31.93
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22.11.2024
BTT
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Halliburton Co. Aktie Analysen & Prognosen
Halliburton Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.72 EUR | 26.75 | 1.2 | 9.45 | +9.03% | +2.34% | +6.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "30.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.74% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 28.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HALLIBURTON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.13% | |
| KGV | 9.45 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.03% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Halliburton Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.72 EUR | 26.75 | -4.00 | 297.00 | 0.59 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.97%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Halliburton Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HALLIBURTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAKER HUGHES INC. US05722G1004 |
|
| SCHLUMBERGER N.V. (LTD.) AN8068571086 |
|
| RPC INC. US7496601060 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HALLIBURTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALLIBURTON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
|
| SYNCHRONY FINANCIAL US87165B1035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HALLIBURTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALLIBURTON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| OCEANEERING US6752321025 |
|
| TECHNIPFMC GB00BDSFG982 |
Schätzungen zu Halliburton in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’048.01 | 23’334.70 | 24’324.69 | 23’864.50 | 24’702.00 |
| Dividende | 0.68 | 0.71 | 0.74 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.13 % | 2.24 % | 2.32 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.01 | 3.16 | 3.48 | 3.18 | 3.42 |
| KGV | 10.59 | 10.16 | 9.21 | 10.04 | 9.34 |
| EBIT in Mio. | 3’968.14 | 4’052.53 | 4’343.09 | 3’817.00 | 3’985.50 |
| EBITDA in Mio. | 5’040.06 | 5’157.64 | 5’525.90 | 4’961.00 | 5’163.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’644.58 | 2’721.50 | 2’968.78 | 2’508.00 | 2’640.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’644.58 | 2’721.50 | 2’968.78 | 2’508.00 | 2’640.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’412.58 | 3’560.28 | 3’925.44 | 2’998.00 | 3’129.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’361.89 | 3’618.77 | 3’971.60 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.01 | 3.16 | 3.48 | 3.18 | 3.42 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.86 | 3.18 | 3.57 | 3.71 | 3.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’639.00 | 4’654.67 | 4’534.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’563.36 | -1’348.00 | -1’369.63 | -1’409.00 | -1’457.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’623.38 | 3’677.77 | 3’919.40 | 3’680.50 | 3’838.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’563.70 | -1’560.20 | -1’365.00 | -1’309.00 | -1’314.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.32 | 4.31 | 4.84 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’428.16 | 2’491.94 | 2’660.68 | 2’823.00 | 2’947.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.23 | 1.81 | 2.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.06 | 14.05 | 16.45 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’076.06 | 3’939.47 | 2’642.91 | 1’089.00 | -562.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’410.11 | 1’362.72 | 1’400.93 | 1’310.50 | 1’356.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 286.00 | 285.50 | 286.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’616.73 | 11’979.80 | 13’641.10 | 13’753.00 | 14’911.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’682.33 | 27’030.67 | 28’684.71 | 28’595.00 | 29’843.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Halliburton Co. Aktie Analysen
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