Halliburton Aktie 937414 / US4062161017
26.02
USD
-0.50
USD
-1.89%
31.01.2025
BTT
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Halliburton Co. Aktie Analysen & Prognosen
Halliburton Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.50 EUR | 23.94 | 0.94 | 9.83 | +6.64% | +2.63% | -3.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "30.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.87% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 28.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HALLIBURTON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.56% | |
| KGV | 9.83 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.64% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Halliburton Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.50 EUR | 23.94 | -10.00 | 317.00 | 0.66 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.17%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Halliburton Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HALLIBURTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAKER HUGHES INC. US05722G1004 |
|
| SCHLUMBERGER N.V. (LTD.) AN8068571086 |
|
| RPC INC. US7496601060 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HALLIBURTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALLIBURTON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| DARDEN RESTAURANTS US2371941053 |
|
| HUNTINGTON BANCSHR US4461501045 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HALLIBURTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALLIBURTON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAKER HUGHES CO US05722G1004 |
|
| PLAINS GP US72651A2078 |
|
| WESTERN GAS EQ US9586691035 |
Schätzungen zu Halliburton in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’303.50 | 23’253.91 | 24’143.02 | 24’677.50 | 25’321.00 |
| Dividende | 0.70 | 0.72 | 0.77 | 0.68 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.71 % | 2.79 % | 2.96 % | 2.61 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.70 | 3.06 | 3.36 | 3.42 | 3.66 |
| KGV | 9.64 | 8.50 | 7.74 | 7.61 | 7.11 |
| EBIT in Mio. | 3’616.21 | 3’939.38 | 4’180.53 | 4’210.50 | 4’363.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’705.58 | 5’060.26 | 5’267.69 | 5’335.50 | 5’529.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’334.05 | 2’609.03 | 2’749.32 | 2’791.00 | 2’952.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’334.05 | 2’609.03 | 2’721.06 | 2’791.00 | 2’952.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’078.75 | 3’431.83 | 3’652.44 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’304.84 | 3’555.88 | 3’925.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.70 | 3.06 | 3.36 | 3.42 | 3.66 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.65 | 3.00 | 3.38 | 3.38 | 3.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’274.00 | 4’459.33 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’319.33 | -1’332.50 | -1’604.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’441.18 | 3’638.27 | 3’765.00 | 4’114.00 | 4’339.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’637.00 | -1’264.71 | -1’571.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.15 | 4.30 | 4.74 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’284.92 | 2’371.58 | 2’231.00 | 2’831.00 | 3’009.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.94 | 1.97 | 2.14 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.76 | 14.59 | 17.36 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’031.81 | 3’070.11 | 1’916.23 | -857.00 | -2’663.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’331.18 | 1’370.09 | 1’391.73 | 1’284.00 | 1’329.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 281.75 | 274.50 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 11’431.95 | 13’023.05 | 14’792.47 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 26’441.57 | 28’000.29 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Halliburton Co. Aktie Analysen
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