Schlumberger Aktie 555100 / AN8068571086
34.71
USD
0.96
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2.83%
02.05.2025
BTT
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Schlumberger N.V. (Ltd.) Aktie Analysen & Prognosen
Schlumberger N.V. (Ltd.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.73 USD | 46.38 | 1.13 | 9.84 | +7.69% | +3.38% | -17.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "34.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.49% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -17.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 38.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SCHLUMBERGER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.04% | |
| KGV | 9.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Schlumberger N.V. (Ltd.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.73 USD | 46.38 | 16.00 | 269.00 | 1.13 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Schlumberger N.V. (Ltd.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SCHLUMBERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RPC INC. US7496601060 |
|
| BAKER HUGHES INC. US05722G1004 |
|
| HALLIBURTON CO. US4062161017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SCHLUMBERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHLUMBERGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| EXELON US30161N1019 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SCHLUMBERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHLUMBERGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
|
| WILLIAMS US9694571004 |
Schätzungen zu Schlumberger in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’669.12 | 36’913.97 | 38’506.54 | 38’174.67 | 37’840.00 |
| Dividende | 1.14 | 1.20 | 1.30 | 1.14 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.28 % | 3.45 % | 3.75 % | 3.28 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.17 | 3.43 | 3.83 | 3.87 | 4.01 |
| KGV | 10.96 | 10.11 | 9.05 | 8.96 | 8.65 |
| EBIT in Mio. | 6’177.60 | 6’704.77 | 7’154.89 | 7’599.00 | 7’910.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’689.60 | 9’149.13 | 9’613.32 | 9’470.33 | 9’592.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’419.93 | 4’835.10 | 5’176.49 | 5’178.33 | 5’254.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’419.93 | 4’835.10 | 5’176.49 | 5’178.33 | 5’254.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’706.64 | 6’193.65 | 6’713.77 | 6’307.00 | 6’635.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’415.44 | 5’983.72 | 6’319.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.17 | 3.43 | 3.83 | 3.87 | 4.01 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.04 | 3.37 | 3.69 | 3.51 | 4.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’852.65 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’220.60 | -2’523.70 | -2’767.00 | -2’946.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’929.57 | 7’506.98 | 7’945.75 | 8’078.50 | 8’040.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’499.80 | -3’186.80 | -3’486.33 | -3’450.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.48 | 6.13 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 4’478.65 | 5’251.52 | 5’504.00 | 5’464.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.91 | 4.08 | 4.33 | ||
| Buchwert/Aktie | 18.77 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’936.21 | 5’262.46 | 3’348.77 | -670.50 | -2’943.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 718.14 | 757.67 | 792.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’147.81 | 2’240.56 | 2’368.39 | 2’362.50 | 2’180.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 493.67 | 576.67 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 22’991.43 | 24’245.32 | 29’223.48 | 33’100.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 53’829.02 | 55’786.20 | 64’738.00 | 62’207.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Schlumberger N.V. (Ltd.) Aktie Analysen
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