Schlumberger Aktie 555100 / AN8068571086
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23.05.2025
BTT
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Schlumberger N.V. (Ltd.) Aktie Analysen & Prognosen
Schlumberger N.V. (Ltd.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.45 EUR | 47.76 | 1.13 | 10.05 | +8.01% | +3.34% | -15.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "34.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.31% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SCHLUMBERGER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.29% | |
| KGV | 10.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Schlumberger N.V. (Ltd.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.45 EUR | 47.76 | 27.00 | 279.00 | 1.15 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Schlumberger N.V. (Ltd.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SCHLUMBERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RPC INC. US7496601060 |
|
| BAKER HUGHES INC. US05722G1004 |
|
| HALLIBURTON CO. US4062161017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SCHLUMBERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHLUMBERGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| METLIFE US59156R1086 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SCHLUMBERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHLUMBERGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PARKLAND CA70137W1086 |
|
| SBM OFFSHORE NL0000360618 |
|
| SUPERIOR PLUS CA86828P1036 |
Schätzungen zu Schlumberger in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’545.27 | 36’768.70 | 38’267.83 | 38’174.67 | 37’840.00 |
| Dividende | 1.14 | 1.20 | 1.29 | 1.14 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.38 % | 3.55 % | 3.82 % | 3.39 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.15 | 3.40 | 3.81 | 3.87 | 4.01 |
| KGV | 10.70 | 9.91 | 8.84 | 8.69 | 8.39 |
| EBIT in Mio. | 6’067.83 | 6’582.51 | 7’108.35 | 7’599.00 | 7’910.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’655.79 | 9’094.72 | 9’550.97 | 9’470.33 | 9’592.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’385.69 | 4’786.20 | 5’130.48 | 5’178.33 | 5’254.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’385.69 | 4’786.20 | 5’130.48 | 5’178.33 | 5’254.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’658.57 | 6’119.90 | 6’651.87 | 6’307.00 | 6’635.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’415.44 | 5’983.72 | 6’319.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.15 | 3.40 | 3.81 | 3.87 | 4.01 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.04 | 3.37 | 3.69 | 3.51 | 4.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’224.30 | 8’182.26 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’220.60 | -2’523.70 | -2’767.00 | -2’946.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’931.51 | 7’505.91 | 7’945.75 | 8’078.50 | 8’040.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’499.80 | -3’186.80 | -3’486.33 | -3’450.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.13 | 5.48 | 6.13 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’534.27 | 5’006.58 | 5’250.36 | 5’504.00 | 5’464.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.91 | 4.08 | 4.33 | ||
| Buchwert/Aktie | 16.42 | 15.05 | 18.47 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’983.94 | 5’322.59 | 3’432.02 | -670.50 | -2’943.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 724.25 | 764.43 | 792.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’146.17 | 2’238.71 | 2’370.23 | 2’362.50 | 2’180.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 493.67 | 576.67 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 22’990.89 | 24’243.40 | 29’223.48 | 33’100.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 53’820.58 | 55’776.09 | 64’738.00 | 62’207.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Schlumberger N.V. (Ltd.) Aktie Analysen
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