Schlumberger Aktie 555100 / AN8068571086
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12.12.2025
BTT
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Schlumberger N.V. (Ltd.) Aktie Analysen & Prognosen
Schlumberger N.V. (Ltd.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.30 EUR | 57.13 | 1.01 | 11.87 | +9.02% | +3% | +3.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "36.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.59% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 35.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 57.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SCHLUMBERGER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.11% | |
| KGV | 11.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Schlumberger N.V. (Ltd.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.30 EUR | 57.13 | 20.00 | 264.00 | 1.18 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Schlumberger N.V. (Ltd.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SCHLUMBERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALLIBURTON CO. US4062161017 |
|
| BAKER HUGHES INC. US05722G1004 |
|
| RPC INC. US7496601060 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SCHLUMBERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHLUMBERGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| PACCAR US6937181088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SCHLUMBERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHLUMBERGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANTERO MIDSTREAM US03676B1026 |
|
| PLAINS GP US72651A2078 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
Schätzungen zu Schlumberger in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’289.32 | 38’830.27 | 41’023.33 | 41’462.50 | |
| Dividende | 1.14 | 1.16 | 1.23 | 1.25 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.88 % | 2.95 % | 3.11 % | 3.18 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.88 | 2.93 | 3.31 | ||
| KGV | 13.72 | 13.48 | 11.90 | 10.85 | 10.24 |
| EBIT in Mio. | 5’754.31 | 6’044.64 | 6’524.15 | 7’158.78 | 7’312.50 |
| EBITDA in Mio. | 8’454.19 | 8’865.39 | 9’400.28 | 9’936.93 | 10’203.50 |
| Gewinn in Mio. | 4’186.66 | 4’380.65 | 4’806.74 | 5’205.96 | 5’441.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’186.66 | 4’380.65 | 4’793.96 | 5’205.96 | 5’441.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’190.85 | 5’610.54 | 6’188.12 | 7’024.76 | 6’768.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’614.00 | 6’252.68 | 6’850.02 | 8’543.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.88 | 2.93 | 3.31 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.61 | 2.94 | 3.33 | 3.59 | 3.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’077.81 | 8’519.09 | 7’608.25 | 9’558.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’978.86 | -2’601.83 | -2’634.70 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’131.90 | 7’140.73 | 7’619.43 | 8’457.62 | 8’988.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’104.91 | -3’550.33 | -3’184.91 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.32 | 4.87 | 5.34 | 6.26 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’805.32 | 4’522.62 | 5’112.34 | 5’533.45 | 5’663.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.07 | 4.20 | 4.67 | ||
| Buchwert/Aktie | 17.65 | 18.98 | 20.31 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’803.61 | 6’845.41 | 5’631.63 | 2’729.74 | -2’721.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 698.67 | 742.50 | 794.67 | 908.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’062.10 | 2’246.18 | 2’342.49 | 2’444.23 | 2’234.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 433.72 | 508.01 | 388.44 | 439.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 26’589.71 | 28’270.68 | 29’195.58 | 30’662.46 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’931.39 | 56’380.73 | 57’876.43 | 55’268.23 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Schlumberger N.V. (Ltd.) Aktie Analysen
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