HELLA Aktie 25974740 / DE000A13SX22
80.80
EUR
-1.20
EUR
-1.46 %
27.02.2026
BMN
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HELLA GmbH & Co. KGaA Aktie Analysen & Prognosen
HELLA GmbH & Co. KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.70 EUR | 10.9 | 0.5 | 42.87 | +20.13% | +1.16% | -0.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.01.2026" bei einem Kurs von "77.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.71% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.02.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.02.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 81.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HELLA GMBH & KGAA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.5 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 42.87 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.13% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.16% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HELLA GmbH & Co. KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.70 EUR | 10.90 | -10.00 | 191.00 | 0.58 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HELLA GmbH & Co. KGaA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HELLA GMBH & KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELLA GMBH & KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HELLA GMBH & KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELLA GMBH & KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BORGWARNER US0997241064 |
|
| CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
|
| LEAR US5218652049 |
Schätzungen zu HELLA in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’715.86 | 8’075.42 | 8’547.00 |
| Dividende | 0.90 | 1.03 | 1.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.10 % | 1.27 % | 1.37 % |
| Gewinn/Aktie | 1.94 | 2.38 | 3.89 |
| KGV | 41.86 | 34.20 | 20.91 |
| EBIT in Mio. | 444.77 | 519.09 | 640.00 |
| EBITDA in Mio. | 962.82 | 1’064.88 | 1’281.00 |
| Gewinn in Mio. | 201.11 | 254.43 | 412.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 210.92 | 341.80 | 432.49 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 318.31 | 395.83 | 569.99 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 345.13 | 429.07 | 549.99 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.86 | 2.34 | 3.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’718.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 6.16 | 7.23 | 7.77 |
| Free Cashflow in Mio. | 169.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.29 | ||
| Buchwert/Aktie | 30.62 | 32.03 | 36.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -109.35 | -162.00 | -178.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 602.01 | 644.11 | 683.74 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’424.61 | 3’766.48 | 4’055.22 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’397.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HELLA GmbH & Co. KGaA Aktie Analysen
| 25.02.26 | HELLA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.01.26 | HELLA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.11.25 | HELLA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.10.25 | HELLA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.07.25 | HELLA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.06.25 | HELLA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.04.25 | HELLA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.02.25 | HELLA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.02.25 | HELLA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.01.25 | HELLA Hold | Deutsche Bank AG |